SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$73.31
-1.65 ▼ -2.20%
🌙 7월 29일 4:30 PM ET (한국 7/30 05:30)
$73.25
-0.06 ▼ -0.08%
SGDJ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.5%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$273M
약 3744억원
보유종목
31개
배당수익률
9.61%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 58.48% | Total Holdings | 31 | Perf Week | -5.41% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 43.52% | AUM | $273M | Perf Month | -3.22% |
| Expense | 0.5% | NAV | $74.87 | Return% 5Y | 17.1% | 52W High | -36.68% | Perf Quarter | -18.95% |
| Dividend TTM | $7.04 (9.61%) | Div Gr. 3/5Y | 114.98% 48.7% | Return% 10Y | 8.09% | 52W Low | 54.7% | Perf Half Y | -32.9% |
| Flows% 1M | 3.12% | Flows% YTD | -11.87% | Return% SI | 13.5% | Volatility(W/M) | 2.61% 3.02% | Perf YTD | -12.86% |
| SMA20 | -2.81% | SMA50 | -8.02% | SMA200 | -15.54% | RSI (14) | 43.24 | Beta | 1 |
| IPO | 2015/3/31 | Prev Close | $74.96 | Perf Year | 47.59% | Avg Volume | 0.06M | Price | $73.31 |
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) 투자 분석
ETF 개요
Sprott Junior Gold Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.
Sprott Junior Gold Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Junior Gold Miners Custom Factor 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국, 캐나다, 호주 등 주요 국가에 상장된 중소형 금광 기업들(Junior gold companies)에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SGDJ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygold-minersgold
- 규모
- $273M 약 3744억원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%
Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
500,000원
카테고리 평균 대비 연 80,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
580,000원
보수율 0.58% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
9,001,389원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
연 -0.40%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
연 -0.38%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
연 -0.37%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +40.9%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동
원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
217,698,366원
→
누적 수익
+117,698,366원
연평균 +8.1%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +58.48%
상위 25%가격 +47.59% + 배당 +10.89% = 총 +58.48%/년
벤치마크보다 연 40.9%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +43.52% 누적 +195.6%
상위 5%가격 +36.22% + 배당 +7.30% = 총 +43.52%/년
벤치마크보다 연 24.2%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 +17.10% 누적 +120.2%
상위 25%가격 +10.44% + 배당 +6.66% = 총 +17.10%/년
벤치마크보다 연 4.1%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
연평균 +8.09% 누적 +117.7%
평균권가격 +4.56% + 배당 +3.53% = 총 +8.09%/년
벤치마크보다 연 6.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
SGDJ · 주가만 SGDJ · 주가 + 누적배당 SGDJ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
SGDJ S&P 500 (SPY)
+170%
0%
−170%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-12.4% vs 7.1%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
103%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
원자재 기준
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).
🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).
Beta (시장 민감도)
평균권1.00
시장 +10% 상승 시 +10.0%
시장 -10% 하락 시 -10.0%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±3.02%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-59.3%
2015-08-03 최악 -54% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.30
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-14.4%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 9.61%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +48.7%.
배당수익률
9.61%
주당 배당
$7.04
연간 기준
5년 성장률
48.7%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2015
$0.56 +244.8%
2016
$0.05 -91.6%
2017
$0.22 +368.1%
2019
$0.97 +340.5%
2020
$0.90 -7.1%
2021
$0.71 -21.2%
2022
$1.34 +88.7%
2023
$2.18 +62.9%
2024
$7.04 +223.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$7.04
—
8.59%
2024-12-12
$2.18
—
9.41%
2023-12-14
$1.34
—
7.05%
2022-12-15
$0.709
—
5.75%
2021-12-15
$0.900
—
4.93%
2020-12-16
$0.969
—
2.46%
2019-12-19
$0.220
—
0.72%
2017-12-21
$0.047
—
1.83%
2016-12-21
$0.562
—
2.55%
2015-12-23
$0.163
—
0.82%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,124,185원
5년 누적 (세후) 104,602,502원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 48.7% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
자산 다변화를 원하는 투자자
✅ 강점
- 📈장기 수익률 상위권
- 🎯벤치마크 대비 연 +4.1%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SGDJ보다 유리, ▼ 표시는 SGDJ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | 0.5% | $273M | 31 | 9.61% | -12.86% | +47.59% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▼ | $22.7B ▲ | 61 | 0.86% ▼ | - | +38.16% ▼ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▼ | $7.1B ▲ | 44 | 2.53% ▼ | - | +72.30% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▼ | $7.0B ▲ | 116 | 2.79% ▼ | - | +42.74% ▼ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▼ | $5.4B ▲ | 57 | 5.55% ▼ | - | -6.78% ▼ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▼ | $4.0B ▲ | 41 | 1.39% ▼ | - | +48.07% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SGDJ보다 유리 · ▼ SGDJ보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
SGDJ과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 8종 (레버리지 4 · 인버스 3 · 커버드콜 1)
SGDJ의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
SGDJ과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
SGDJ은 어떤 ETF인가요?
SGDJ은 Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리의 ETF, Sprott이(가) 운용합니다.
SGDJ은 몇 개 종목에 투자하나요?
SGDJ은 총 31개 종목을 보유하며, AUM은 약 $273M입니다.
SGDJ은 배당(분배)을 주나요?
SGDJ의 분배수익률은 약 9.61%입니다.
SGDJ의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SGDJ은 지난 52주간 최고 $115.78, 최저 $47.39를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.