PXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PXJ

Invesco Oil & Gas Services ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$44.05

+0.79 ▲ +1.83%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$44.05

+0.00 +0.00%

PXJ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.63%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$133M

약 1818억원

보유종목

31개

배당수익률

2.14%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	77.89%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	5.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.88%	AUM ⓘ	$133M	Perf Month ⓘ	-1.91%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$43.29	Return% 5Y ⓘ	17.57%	52W High ⓘ	-6.5%	Perf Quarter ⓘ	14.3%
Dividend TTM ⓘ	$0.94 (2.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	72.22% 4.33%	Return% 10Y ⓘ	-0.72%	52W Low ⓘ	87.29%	Perf Half Y ⓘ	41.61%
Flows% 1M ⓘ	0.34%	Flows% YTD ⓘ	172.25%	Return% SI ⓘ	-1.73%	Volatility(W/M) ⓘ	2.28% 2.02%	Perf YTD ⓘ	50.09%
SMA20 ⓘ	0.33%	SMA50 ⓘ	0.91%	SMA200 ⓘ	25.14%	RSI (14) ⓘ	52.96	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2005/10/26	Prev Close ⓘ	$43.26	Perf Year ⓘ	72.14%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$44.05

📊 Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Oil & Gas Services ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Oil Services Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 석유·가스 사업 지원 활동을 제공하는 미국 기업의 보통주로 구성됩니다. 비분산형입니다.

U.S.equityenergyoil-gas-services

규모: $0M 약 1818억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.63%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

630,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,280,185원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.55%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.55%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +54.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

93,028,857원

→

누적 손실

-6,971,143원

연평균 -0.7%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +77.89%

상위 25%

벤치마크보다 연 54.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +25.88% 누적 +99.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +17.57% 누적 +124.6%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 -0.72% 누적 -7.0%

하위 5%

벤치마크보다 연 15.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PXJ · 주가만 PXJ · 주가 + 누적배당 PXJ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PXJ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-25%

2017

-41%

2018

-4%

2019

-44%

2020

+8%

2021

+53%

2022

+20%

2023

+1%

2024

+6%

2025

+48%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (48.0% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 69%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

평균권

0.74

시장 +10% 상승 시 +7.4%

시장 -10% 하락 시 -7.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±2.02%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-90.0%

낙폭 기간: 58개월

2015-06-17 → 2020-03-18

아직 회복 중

2015-06-17 최악 -89% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.17

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-17.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.14%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +4.3%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 -45.5%

2016

$1.31 +73.0%

2017

$0.29 -77.9%

2018

$0.52 +79.3%

2019

$0.69 +32.7%

2020

$0.08 -88.4%

2021

$0.17 +112.5%

2022

$0.57 +237.1%

2023

$0.93 +62.1%

2024

$0.85 -8.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.207

—

2.59%

2025-12-22

$0.254

—

3.63%

2025-09-22

$0.220

—

3.98%

2025-06-23

$0.261

—

4.97%

2025-03-24

$0.118

—

3.64%

2024-12-23

$0.212

—

3.46%

2024-09-23

$0.264

—

2.88%

2024-06-24

$0.356

—

2.55%

2024-03-18

$0.097

—

2.18%

2023-12-18

$0.147

—

2.28%

2023-09-18

$0.206

—

1.75%

2023-06-20

$0.155

—

1.60%

2023-03-20

$0.065

—

0.98%

2022-12-19

$0.080

—

0.75%

2022-09-19

$0.040

—

0.49%

2022-06-21

$0.040

—

0.45%

2022-03-21

$0.010

—

0.40%

2021-12-20

$0.010

—

1.37%

2021-06-21

$0.030

—

2.33%

2021-03-22

$0.040

—

4.22%

2020-12-21

$0.125

—

4.76%

2020-09-21

$0.135

—

6.06%

2020-06-22

$0.140

—

5.24%

2020-03-23

$0.290

—

6.23%

2019-09-23

$0.090

—

2.63%

2019-06-24

$0.140

—

1.99%

2019-03-18

$0.290

—

1.60%

2018-12-24

$0.065

—

1.07%

2018-09-24

$0.090

—

2.40%

2018-06-18

$0.135

—

2.80%

2017-12-18

$0.990

—

2.93%

2017-09-18

$0.205

—

1.97%

2017-06-16

$0.120

—

1.83%

2016-12-16

$0.600

—

1.74%

2016-06-17

$0.160

—

2.03%

2015-12-18

$0.375

—

3.09%

2015-09-18

$0.290

—

2.33%

2015-06-19

$0.435

—

2.06%

2015-03-20

$0.295

—

1.60%

2014-12-19

$0.380

—

1.24%

2014-09-19

$0.145

—

0.70%

2014-06-20

$0.455

—

0.60%

2013-12-20

$0.145

—

0.45%

2013-09-20

$0.170

—

0.34%

2013-06-21

$0.120

—

0.22%

2012-12-21

$0.130

—

0.13%

2011-12-16

$0.010

—

0.41%

2010-12-17

$0.390

—

0.57%

2009-12-18

$0.215

—

0.71%

2009-09-18

$0.065

—

0.44%

2009-06-19

$0.110

—

0.47%

2008-12-19

$0.205

—

0.42%

2008-06-20

$0.020

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,805,312원

5년 누적 (세후) 9,842,848원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +4.2%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

32개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

50.1%

최대 단일 종목

5.93%

집중도(HHI)

404

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

97.5%

Industrials

2.5%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

5.93%

#2 HAL Halliburton Co.

5.40%

WFRD Weatherford International PLC

5.27%

AROC Archrock, Inc.

5.24%

#5 FTI TechnipFMC PLC

5.17%

NOV NOV Inc.

5.05%

NE Noble Corp. PLC

4.89%

FRO Frontline PLC

4.74%

#9 BKR Baker Hughes Co.

4.70%

#10

ACDC ProFrac Holding Corp.

3.69%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXJ보다 유리, ▼ 표시는 PXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXJ	Invesco Oil & Gas Services ETF	0.63%	$133M	31	2.14%	+50.09%	+72.14%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35% ▲	$3.3B ▲	52	1.97% ▼	-	+27.84% ▼
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35% ▲	$2.4B ▲	26	1.14% ▼	-	+75.70% ▲
FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	0.6% ▲	$965M ▲	44	2.09% ▼	-	+28.06% ▼
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.38% ▲	$665M ▲	36	1.19% ▼	-	+70.72% ▼
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▲	$581M ▲	42	1.09% ▼	-	+44.84% ▼