ACDC

ProFrac Holding Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$7.68

+0.39 ▲ +5.35%

🌙 4월 29일 6:01 PM ET (한국 4/30 07:01)

$7.88

+0.20 ▲ +2.60%

시가총액

$1.4B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

123%

저 149% 고 -28%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.18	Insider Own ⓘ	83.89%	Shs Outstand ⓘ	0.18B	Perf Week ⓘ	8.02%
Market Cap ⓘ	1.39B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	38.47%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	22.29%
Enterprise Value ⓘ	2.72B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.38	Inst Own ⓘ	13.15%	Short Float ⓘ	15.71%	Perf Quarter ⓘ	57.7%
Income ⓘ	-0.37B	P/S ⓘ	0.72	EPS this Y ⓘ	26.07%	Inst Trans ⓘ	0.64%	Short Ratio ⓘ	3.25	Perf Half Y ⓘ	78.19%
Sales ⓘ	1.94B	P/B ⓘ	1.94	EPS next 5Y ⓘ	42.62%	ROA ⓘ	-12.5%	Short Interest ⓘ	4.58M	Perf YTD ⓘ	97.43%
Book/sh ⓘ	3.97	P/C ⓘ	60.68	EPS past 3/5Y ⓘ	- -21.59%	ROE ⓘ	-39.52%	52W High ⓘ	-28.22% ($10.70)	Perf Year ⓘ	67.32%
Cash/sh ⓘ	0.13	P/FCF ⓘ	70.89	Sales past 3/5Y ⓘ	-7.15% 28.81%	ROIC ⓘ	-20.94%	52W Low ⓘ	149.35% ($3.08)	Perf 3Y ⓘ	-31.43%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	9.68	EPS Y/Y TTM ⓘ	-58.8%	Gross Margin ⓘ	3.65%	Volatility(W/M) ⓘ	5.19% 6.29%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.4	Sales Y/Y TTM ⓘ	-11.37%	Oper. Margin ⓘ	-6.99%	ATR (14) ⓘ	0.41	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.56	EPS Q/Q ⓘ	-20.08%	Profit Margin ⓘ	-19.17%	RSI (14) ⓘ	68.9	Recom ⓘ	3.75
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.81	Sales Q/Q ⓘ	-4%	SMA20 ⓘ	19.28% ($6.44)	Beta ⓘ	1.49	Target Price ⓘ	$5.15
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.51	Earnings ⓘ	2026/3/12	SMA50 ⓘ	26% ($6.1)	Rel Volume ⓘ	1.52	Prev Close ⓘ	$7.29
Employees ⓘ	2280	LT Debt/Eq ⓘ	1.26	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-9.12% 10.22%	SMA200 ⓘ	53.68% ($5)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.41M	Price ⓘ	$7.68
IPO ⓘ	2022/5/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	14788	Volume ⓘ	2,142,238	Change ⓘ	5.35%

📊 ProFrac Holding Corp (ACDC) 투자 분석

ProFrac Holding Corp, 어떤 회사인가요?

프로프락 홀딩(ACDC) 초고성장주

Energy · Oil & Gas Equipment & Services

Energy 종목

🏗️ 북미 최대 규모의 수직 계열화된 에너지 서비스 기업으로, 인공지능(AI) 기반 자동화와 전동화(Electrification) 기술을 통해 셰일 오일 및 가스 생산을 위한 혁신적인 수압파쇄(프래킹) 솔루션을 제공합니다.

ProFrac Holding Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.9조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2347위

직원 수2,280명

IPO2022/05/13

현재가$7.68 ≈ 10,522원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS -9.1% 매출 +10.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-7.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-19.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

3.6%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 13.6% · 최하위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-39.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-12.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-20.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.51

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 0.50

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.81

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 2.05

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.56

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 1.52

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-9.1%

평균 서프라이즈

2026.03.12

하회

-9.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+26.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.1% · 하위 38%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+38.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.2% · 상위 44%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+42.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.8% · 상위 49%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-21.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.4% · 하위 19%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+28.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.2% · 하위 45%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-4.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 하위 22%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +39%p 앞섰습니다

ACDC +67.3% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+38.9%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+24.6%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-149.3%p) 최고 (-28.2%p)

현재가가 저점 대비 149.3% 위, 고점 대비 28.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-16.2%

연간 변동성

71.3%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.94배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 1.84배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.72배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 1.13배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

9.68배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 9.69배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

70.89배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 18.84배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$5.15 현재가 대비 -32.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services 소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 소폭 순매수 +0.6% · 공매도 다소 높음 15.7% · 공매도 최근 68일간 +4.0%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.6%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 13.2%

리테일 중심

Energy 소형주 중앙값 46.0%

🧑‍💼 내부자 83.9%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 소형주 중앙값 22.3%

👤 개인투자자 (추정) 3.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

15.7%

다소 높음

Energy 소형주 중앙값 4.7%

최근 68일 📈 +4.0%p 증가

공매도 회전일수

3.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 180.9M주

유동주식 (거래 가능) 29.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ACDC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PXJ

Invesco Oil & Gas Services ETF

3.69%

$135M

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.16%

$2.3B

IVSS

Applied Finance IVS US SMID ETF

0.04%

$23M

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

0.01%

$26.2B

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF

0.01%

$13.4B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ACDC 이 종목	$1.4B	-	1.9	-39.52% ▼	-	+5.3%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.