ACDC

ACDC

ProFrac Holding Corp
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$7.68
+0.39 ▲ +5.35%
🌙 4월 29일 6:01 PM ET (한국 4/30 07:01)
$7.88
+0.20 ▲ +2.60%
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시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
123%
저 149% 고 -28%
애널리스트
-
Index RUTP/E -EPS (ttm) -2.18Insider Own 83.89%Shs Outstand 0.18BPerf Week 8.02%
Market Cap 1.39BForward P/E -EPS next Y 38.47%Insider Trans -Shs Float 0.03BPerf Month 22.29%
Enterprise Value 2.72BPEG -EPS next Q -0.38Inst Own 13.15%Short Float 15.71%Perf Quarter 57.7%
Income -0.37BP/S 0.72EPS this Y 26.07%Inst Trans 0.64%Short Ratio 3.25Perf Half Y 78.19%
Sales 1.94BP/B 1.94EPS next 5Y 42.62%ROA -12.5%Short Interest 4.58MPerf YTD 97.43%
Book/sh 3.97P/C 60.68EPS past 3/5Y - -21.59%ROE -39.52%52W High -28.22% ($10.70)Perf Year 67.32%
Cash/sh 0.13P/FCF 70.89Sales past 3/5Y -7.15% 28.81%ROIC -20.94%52W Low 149.35% ($3.08)Perf 3Y -31.43%
Dividend Est. -EV/EBITDA 9.68EPS Y/Y TTM -58.8%Gross Margin 3.65%Volatility(W/M) 5.19% 6.29%Perf 5Y -
Dividend TTM -EV/Sales 1.4Sales Y/Y TTM -11.37%Oper. Margin -6.99%ATR (14) 0.41Perf 10Y -
Dividend Ex-Date -Quick Ratio 0.56EPS Q/Q -20.08%Profit Margin -19.17%RSI (14) 68.9Recom 3.75
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 0.81Sales Q/Q -4%SMA20 19.28% ($6.44)Beta 1.49Target Price $5.15
Payout -Debt/Eq 1.51Earnings 2026/3/12SMA50 26% ($6.1)Rel Volume 1.52Prev Close $7.29
Employees 2280LT Debt/Eq 1.26EPS/Sales Surpr. -9.12% 10.22%SMA200 53.68% ($5)Avg Volume(3M) 1.41MPrice $7.68
IPO 2022/5/13Option/Short Yes/YesTrades 14788Volume 2,142,238Change 5.35%

📊 ProFrac Holding Corp (ACDC) 투자 분석

ProFrac Holding Corp, 어떤 회사인가요?

프로프락 홀딩(ACDC) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy 종목

🏗️ 북미 최대 규모의 수직 계열화된 에너지 서비스 기업으로, 인공지능(AI) 기반 자동화와 전동화(Electrification) 기술을 통해 셰일 오일 및 가스 생산을 위한 혁신적인 수압파쇄(프래킹) 솔루션을 제공합니다.

ProFrac Holding Corp 자세히 알아보기 →
시가총액
$0.0B
약 1.9조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2347위
직원 수2,280명
IPO2022/05/13
현재가$7.68 ≈ 10,522원
📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS -9.1% 매출 +10.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-7.0%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-19.2%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
3.6%
✓ 매우 부진
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 13.6% · 최하위권
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-39.5%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-12.5%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-20.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.51
✓ 부채 높음
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 0.50
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.81
✓ 매우 부진
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 2.05
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.56
✓ 매우 부진
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 1.52
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-9.1%
평균 서프라이즈
2026.03.12
하회
-9.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+26.1%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
초고성장주 소형주 중앙값 47.1% · 하위 38%
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+38.5%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
초고성장주 소형주 중앙값 31.2% · 상위 44%
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+42.6%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
초고성장주 소형주 중앙값 41.8% · 상위 49%
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-21.6%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
초고성장주 소형주 중앙값 7.4% · 하위 19%
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+28.8%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
초고성장주 소형주 중앙값 32.2% · 하위 45%
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-4.0%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 하위 22%
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +39%p 앞섰습니다
ACDC +67.3% · S&P 500 +28.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+38.9%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+24.6%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-149.3%p) 최고 (-28.2%p)
현재가가 저점 대비 149.3% 위, 고점 대비 28.2% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-16.2%
연간 변동성
71.3%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
🏢 자산 대비 평균권
🧾 매출 대비 싼 편
💧 현금흐름 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.94배
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 1.84배 · 업계 평균권
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.72배
✓ 매우 싸다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 1.13배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.68배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 9.69배 · 업계 평균권
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
70.89배
✓ 매우 비싸다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 18.84배 · 업계에서 비싼 하위 1%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
애널리스트 목표가 (참고)
$5.15 현재가 대비 -32.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services 소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다
기관 소폭 순매수 +0.6% · 공매도 다소 높음 15.7% · 공매도 최근 68일간 +4.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 13.2%
리테일 중심
Energy 소형주 중앙값 46.0%
🧑‍💼 내부자 83.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
Energy 소형주 중앙값 22.3%
👤 개인투자자 (추정) 3.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
15.7%
다소 높음
Energy 소형주 중앙값 4.7%
최근 68일 📈 +4.0%p 증가
공매도 회전일수
3.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 180.9M주
유동주식 (거래 가능) 29.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ACDC을 편입한 ETF

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
종목시총PERPBRROE배당률등락
ACDC ACDC 이 종목
$1.4B- 1.9 -39.52% - +5.3%
XOM XOM
$642.9B23.1 2.5 11.03% 2.69% +2.7%
CVX CVX
$383.6B28.9 2.1 7.26% 3.71% +2.0%
SHEL SHEL
$248.6B14.8 1.5 10.13% 3.38% +1.5%
TTE TTE
$196.0B15.6 1.7 11.28% 4.35% +1.3%
COP COP
$156.3B20.3 2.4 12.32% 2.63% +3.2%
업종 평균-18.71.98.48%2.97%-
📊
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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.