PUMP

ProPetro Holding Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$18.20

+0.78 ▲ +4.48%

🌙 4월 29일 7:53 PM ET (한국 4/30 08:53)

$19.12

+0.92 ▲ +5.05%

시가총액

$2.2B

스몰캡

P/E

2716.4

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

99%

저 304% 고 4%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	2716.42	EPS (ttm) ⓘ	0.01	Insider Own ⓘ	21.23%	Shs Outstand ⓘ	0.10B	Perf Week ⓘ	18.11%
Market Cap ⓘ	2.23B	Forward P/E ⓘ	52.42	EPS next Y ⓘ	443.87%	Insider Trans ⓘ	-0.2%	Shs Float ⓘ	0.10B	Perf Month ⓘ	24.23%
Enterprise Value ⓘ	2.35B	PEG ⓘ	0.59	EPS next Q ⓘ	-0.1	Inst Own ⓘ	78.3%	Short Float ⓘ	10.87%	Perf Quarter ⓘ	70.73%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	1.76	EPS this Y ⓘ	-151.99%	Inst Trans ⓘ	6.66%	Short Ratio ⓘ	3.49	Perf Half Y ⓘ	153.13%
Sales ⓘ	1.27B	P/B ⓘ	2.29	EPS next 5Y ⓘ	88.37%	ROA ⓘ	0.06%	Short Interest ⓘ	10.50M	Perf YTD ⓘ	91.38%
Book/sh ⓘ	7.96	P/C ⓘ	24.43	EPS past 3/5Y ⓘ	-25.68% -	ROE ⓘ	0.1%	52W High ⓘ	3.88% ($17.52)	Perf Year ⓘ	225%
Cash/sh ⓘ	0.74	P/FCF ⓘ	52.53	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.28% 9.97%	ROIC ⓘ	0.08%	52W Low ⓘ	303.55% ($4.51)	Perf 3Y ⓘ	162.25%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.83	EPS Y/Y TTM ⓘ	100.63%	Gross Margin ⓘ	9.93%	Volatility(W/M) ⓘ	5.16% 5.07%	Perf 5Y ⓘ	78.78%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.85	Sales Y/Y TTM ⓘ	-12.13%	Oper. Margin ⓘ	1.9%	ATR (14) ⓘ	0.8	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.24	EPS Q/Q ⓘ	104.22%	Profit Margin ⓘ	0.06%	RSI (14) ⓘ	77.39	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.29	Sales Q/Q ⓘ	-9.63%	SMA20 ⓘ	21.91% ($14.93)	Beta ⓘ	0.78	Target Price ⓘ	$15.18
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.26	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	30.99% ($13.89)	Rel Volume ⓘ	1.4	Prev Close ⓘ	$17.42
Employees ⓘ	1700	LT Debt/Eq ⓘ	0.17	EPS/Sales Surpr. ⓘ	119.85% 2.97%	SMA200 ⓘ	95.06% ($9.33)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.01M	Price ⓘ	$18.2
IPO ⓘ	2017/3/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	25276	Volume ⓘ	4,210,585	Change ⓘ	4.48%

📊 ProPetro Holding Corp (PUMP) 투자 분석

ProPetro Holding Corp, 어떤 회사인가요?

프로펫로 홀딩(PUMP) 초고성장주

Energy · Oil & Gas Equipment & Services

시가총액 1963위 — 중형주

⛽ 텍사스 미들랜드에 본사를 둔 유전 서비스 기업으로, 셰일 원유·가스 개발에 필수적인 수압파쇄(유압파쇄) 서비스를 전문으로 합니다. 파이어니어·콘티넨탈 등 주요 E&P사에 서비스를 제공하며, 전기식 FORCE® 플릿으로 저탄소 전환을 추진 중입니다. 연 매출 약 13억 달러 규모입니다.

ProPetro Holding Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.1조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1963위

직원 수1,700명

IPO2017/03/17

현재가$18.20 ≈ 24,934원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $-0.10

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +119.8% 매출 +3.0%

🔔 실적 발표 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +119.8% 매출 +3.0%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

1.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 6.0% · 하위 24%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

0.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 2.5% · 하위 32%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

9.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 13.6% · 하위 16%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

0.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 4.3% · 하위 27%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 2.1% · 하위 35%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

0.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 2.8% · 하위 36%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.26

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 0.50

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.29

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 2.05

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.24

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 1.52

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+119.8%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

+119.8%

2026.02.18

상회

+119.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-152.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.2% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+443.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.3% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+88.4%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.7% · 상위 4%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-25.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 9.4% · 하위 23%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+10.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.5% · 하위 20%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-9.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 하위 17%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+9%p)

PUMP +78.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+9.4%p

시장 대비 소폭 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

-54.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+196.6%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+182.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-303.6%p) 최고 (+3.9%p)

현재가가 저점 대비 303.6% 위, 고점 대비 3.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-9.5%

연간 변동성

56.3%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

2716.42배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 31.94배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

52.42배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 17.09배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.29배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 1.82배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.76배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 1.11배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.83배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 중앙값 9.54배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

52.53배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Equipment & Services 중앙값 17.20배 · 업계에서 비싼 하위 6%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$15.18 현재가 대비 -16.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.2% · 기관 순매수 +6.7% · 공매도 다소 높음 10.9% · 공매도 최근 68일간 -3.8%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.2%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+6.7%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 78.3%

기관 비중 적정

Energy 소형주 중앙값 46.0%

🧑‍💼 내부자 21.2%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 소형주 중앙값 22.3%

👤 개인투자자 (추정) 0.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

10.9%

다소 높음

Energy 소형주 중앙값 4.7%

최근 68일 📉 -3.8%p 감소

공매도 회전일수

3.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 104.3M주

유동주식 (거래 가능) 96.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

PUMP을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

1.62%

$560M

PXI

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

0.98%

$82M

OIH

VanEck Oil Services ETF

0.85%

$2.5B

IEZ

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

0.58%

$529M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PUMP 이 종목	$2.2B	2716.4 ▼	2.3 ▼	0.1% ▼	-	+4.5%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.