GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

4월 29일 3:57 PM ET (한국 4/30 04:57)

$81.36

-0.89 ▼ -1.09%

🌙 4월 29일 6:16 PM ET (한국 4/30 07:16)

$81.36

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.2%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$941M

약 1조원

보유종목

1333개

배당수익률

1.13%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.69%	Total Holdings ⓘ	1333	Perf Week ⓘ	-1.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.92%	AUM ⓘ	$941M	Perf Month ⓘ	12.29%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$82.21	Return% 5Y ⓘ	6.8%	52W High ⓘ	-2.78%	Perf Quarter ⓘ	2.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.54% 16.49%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.42%	Perf Half Y ⓘ	6.66%
Flows% 1M ⓘ	0.81%	Flows% YTD ⓘ	18.17%	Return% SI ⓘ	9.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.4%	Perf YTD ⓘ	7.58%
SMA20 ⓘ	1.69%	SMA50 ⓘ	4.57%	SMA200 ⓘ	7.49%	RSI (14) ⓘ	59.18	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2017/6/29	Prev Close ⓘ	$82.25	Perf Year ⓘ	31.31%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$81.36

📊 Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) 투자 분석

ETF 개요

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 소형주 섹터의 성과를 측정하는 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하며, 독자적인 ActiveBeta 방법론을 적용합니다.

U.S.equityvaluemomentum

규모: $0M 약 1조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.2%

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 200,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

200,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,646,145원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.15%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.13%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.12%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

138,949,268원

→

누적 수익

+38,949,268원

연평균 +6.8%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +35.69%

평균권

벤치마크보다 연 5.0%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +15.92% 누적 +55.8%

평균권

벤치마크보다 연 5.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +6.80% 누적 +38.9%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2017년 6월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-07-10 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GSSC · 주가만 GSSC · 주가 + 누적배당 GSSC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GSSC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-10%

2018

+23%

2019

+16%

2020

+25%

2021

-18%

2022

+18%

2023

+12%

2024

+11%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (7.6% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 120%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.06

시장 +10% 상승 시 +10.6%

시장 -10% 하락 시 -10.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.40%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.4%

낙폭 기간: 19개월

2018-08-30 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2017-07-10 최악 -37% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.29

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.13%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +16.5%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2017

$0.47 +48.7%

2018

$0.58 +24.3%

2019

$0.41 -29.1%

2020

$0.67 +61.6%

2021

$0.71 +6.7%

2022

$0.84 +17.5%

2023

$0.98 +16.7%

2024

$0.89 -9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.205

—

1.45%

2025-12-23

$0.247

—

1.72%

2025-09-24

$0.271

—

1.59%

2025-06-24

$0.194

—

1.70%

2025-03-25

$0.176

—

1.47%

2024-12-23

$0.437

—

1.87%

2024-09-24

$0.116

—

1.41%

2024-06-24

$0.230

—

1.73%

2024-03-22

$0.196

—

1.62%

2023-12-26

$0.315

—

1.78%

2023-09-25

$0.118

—

1.65%

2023-06-26

$0.230

—

1.44%

2023-03-27

$0.176

—

1.34%

2022-12-27

$0.301

—

1.91%

2022-09-26

$0.096

—

1.48%

2022-06-24

$0.156

—

1.63%

2022-03-25

$0.161

—

1.33%

2021-12-27

$0.331

—

1.00%

2021-09-24

$0.119

—

0.93%

2021-06-24

$0.106

—

0.73%

2021-03-25

$0.113

—

0.86%

2020-12-24

$0.145

—

0.76%

2020-09-24

$0.114

—

1.14%

2020-03-25

$0.155

—

1.97%

2019-12-24

$0.196

—

1.57%

2019-09-24

$0.112

—

1.52%

2019-06-24

$0.155

—

1.52%

2019-03-25

$0.121

—

1.18%

2018-12-24

$0.161

—

1.28%

2018-09-24

$0.118

—

1.10%

2018-06-25

$0.105

—

1.08%

2018-03-23

$0.086

—

0.93%

2017-12-21

$0.221

—

0.72%

2017-09-22

$0.095

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 956,637원

5년 누적 (세후) 6,642,964원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.2%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

1266개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1266개

상위 10개 비중

3.8%

최대 단일 종목

0.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

14.6%

Financial

14.6%

Technology

13.6%

Industrials

13.2%

Consumer Cyclical

9.5%

Real Estate

3.9%

Basic Materials

2.9%

Consumer Defensive

2.9%

Energy

2.6%

Communication Services

2.5%

Utilities

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GBND Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund

0.85%

IESC IES Holdings Inc

0.44%

PTCT PTC Therapeutics Inc

0.35%

WTS Watts Water Technologies Inc

0.31%

STRL Sterling Infrastructure Inc

0.31%

ENVA Enova International Inc

0.31%

VISN CommScope Holding Co Inc

0.30%

ENSG Ensign Group Inc/The

0.30%

IDCC InterDigital Inc

0.29%

#10

SANM Sanmina Corp

0.29%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSSC보다 유리, ▼ 표시는 GSSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSSC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF	0.2%	$941M	1333	1.13%	+7.58%	+31.31%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$25.4B ▲	744	1.52% ▲	-	+30.02% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$10.1B ▲	954	1.12% ▼	-	+32.77% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.4B ▲	1003	1.45% ▲	-	+30.45% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.4B ▲	369	0.77% ▼	-	+28.38% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.3B ▲	669	0.91% ▼	-	+25.78% ▼