AAMI

Acadian Asset Management Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$65.08

-1.83 ▼ -2.74%

🌙 4월 29일 6:27 PM ET (한국 4/30 07:27)

$65.08

+0.00 +0.00%

시가총액

$2.3B

스몰캡

P/E

29.5

적정 수준

배당수익률

0.06%

52주 위치

105%

저 147% 고 -7%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	29.46	EPS (ttm) ⓘ	2.21	Insider Own ⓘ	1.87%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	-3.83%
Market Cap ⓘ	2.32B	Forward P/E ⓘ	12.11	EPS next Y ⓘ	26.17%	Insider Trans ⓘ	-5.44%	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	24.48%
Enterprise Value ⓘ	2.49B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.82	Inst Own ⓘ	102.03%	Short Float ⓘ	1.81%	Perf Quarter ⓘ	17.71%
Income ⓘ	0.08B	P/S ⓘ	3.87	EPS this Y ⓘ	31.08%	Inst Trans ⓘ	1.96%	Short Ratio ⓘ	2.09	Perf Half Y ⓘ	31.4%
Sales ⓘ	0.60B	P/B ⓘ	38.35	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	11.58%	Short Interest ⓘ	0.63M	Perf YTD ⓘ	38.47%
Book/sh ⓘ	1.7	P/C ⓘ	18.69	EPS past 3/5Y ⓘ	-1.78% -8.76%	ROE ⓘ	198.51%	52W High ⓘ	-6.86% ($69.87)	Perf Year ⓘ	143.84%
Cash/sh ⓘ	3.48	P/FCF ⓘ	12.87	Sales past 3/5Y ⓘ	12.51% 3.76%	ROIC ⓘ	25.62%	52W Low ⓘ	147.36% ($26.31)	Perf 3Y ⓘ	188.22%
Dividend Est. ⓘ	$0.04 (0.06%)	EV/EBITDA ⓘ	13.4	EPS Y/Y TTM ⓘ	-2.04%	Gross Margin ⓘ	95.72%	Volatility(W/M) ⓘ	3.02% 3.54%	Perf 5Y ⓘ	180.76%
Dividend TTM ⓘ	0.13	EV/Sales ⓘ	4.14	Sales Y/Y TTM ⓘ	16.53%	Oper. Margin ⓘ	28.13%	ATR (14) ⓘ	2.18	Perf 10Y ⓘ	384.95%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/13	Quick Ratio ⓘ	1.45	EPS Q/Q ⓘ	-14.24%	Profit Margin ⓘ	13.32%	RSI (14) ⓘ	60.62	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- -21%	Current Ratio ⓘ	1.45	Sales Q/Q ⓘ	7.78%	SMA20 ⓘ	2.47% ($63.51)	Beta ⓘ	1.33	Target Price ⓘ	$60
Payout ⓘ	1.81%	Debt/Eq ⓘ	4.31	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	14.15% ($57.01)	Rel Volume ⓘ	1.51	Prev Close ⓘ	$66.91
Employees ⓘ	396	LT Debt/Eq ⓘ	4.15	EPS/Sales Surpr. ⓘ	7.76% -9.4%	SMA200 ⓘ	30.92% ($49.71)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$65.08
IPO ⓘ	2014/10/9	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6306	Volume ⓘ	459,402	Change ⓘ	-2.74%

📊 Acadian Asset Management Inc (AAMI) 투자 분석

Acadian Asset Management Inc, 어떤 회사인가요?

아카디안 자산운용(AAMI) 경기민감주

Financial · Asset Management

시가총액 1940위 — 중형주

📊 컴퓨터 알고리즘으로 투자하는 퀀트(계량) 자산운용사입니다. 데이터와 기술을 활용한 팩터 기반 투자 전략으로 글로벌 주식·멀티에셋을 운용해요. 운용자산(AUM)이 약 1,780억 달러로 사상 최고를 기록했으며, 8분기 연속 순유입을 달성한 체계적 투자의 선두 기업입니다.

Acadian Asset Management Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.2조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1940위

직원 수396명

IPO2014/10/09

현재가$65.08 ≈ 89,160원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.82

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

28.1%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 38.0% · 하위 10%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

13.3%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 24.7% · 하위 15%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

95.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 82.5% · 상위 18%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

198.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 12.2% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

11.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 1.6% · 상위 7%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

25.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 7.9% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

4.31

✓ 부채 매우 높음

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 0.83

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.45

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.71

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.45

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.73

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

턴어라운드 전망

과거는 부진했으나 미래 예상은 긍정적

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+31.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 상위 24%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+26.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 15.1% · 상위 29%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-1.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 4.9% · 하위 40%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-8.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 12.7% · 하위 20%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+3.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 하위 18%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+7.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 4.2% · 상위 38%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 111%p 앞섰습니다

AAMI +180.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+111.4%p

시장보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+115.5%p

시장보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-147.4%p) 최고 (-6.9%p)

현재가가 저점 대비 147.4% 위, 고점 대비 6.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-13.1%

연간 변동성

39.9%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

29.46배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 15.61배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

12.11배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 10.25배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

38.35배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 2.44배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.87배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 4.37배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.40배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 13.48배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

12.87배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 11.98배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$60.00 현재가 대비 -7.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -5.4% · 기관 순매수 +2.0% · 공매도 부담 낮음 1.8%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-5.4%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.0%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 102.0%

기관 중심의 안정적 구조

Financial 중형주 중앙값 77.2%

🧑‍💼 내부자 1.9%

일반적 수준

Financial 중형주 중앙값 3.6%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Financial 중형주 중앙값 4.1%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 35.7M주

유동주식 (거래 가능) 35.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

AAMI를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ASCE

Allspring SMID Core ETF

2.49%

$63M

KCE

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

1.59%

$458M

RZG

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

1.31%

$120M

DEEP

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

0.95%

$26M

FYC

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

0.73%

$1.0B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.06%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.7%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30

2018

$0.40 +33.3%

2019

$0.13 -67.5%

2020

$0.04 -69.2%

2021

$0.04 +0.0%

2022

$0.04 +0.0%

2023

$0.04 +0.0%

2024

$0.04 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.100

—

0.28%

2025-12-12

$0.010

—

0.10%

2025-09-12

$0.010

—

0.10%

2025-06-13

$0.010

—

0.16%

2025-03-14

$0.010

—

0.20%

2024-12-13

$0.010

—

0.17%

2024-09-13

$0.010

—

0.20%

2024-06-14

$0.010

—

0.22%

2024-03-14

$0.010

—

0.22%

2023-12-14

$0.010

—

0.25%

2023-09-14

$0.010

—

0.25%

2023-06-15

$0.010

—

0.18%

2023-03-16

$0.010

—

0.18%

2022-12-15

$0.010

—

0.27%

2022-09-15

$0.010

—

0.24%

2022-06-09

$0.010

—

0.24%

2022-03-10

$0.010

—

0.21%

2021-12-16

$0.010

—

0.15%

2021-09-09

$0.010

—

0.19%

2021-06-10

$0.010

—

0.22%

2021-03-11

$0.010

—

0.69%

2020-12-10

$0.010

—

1.18%

2020-09-10

$0.010

—

2.48%

2020-06-11

$0.010

—

4.50%

2020-03-12

$0.100

—

8.38%

2019-12-12

$0.100

—

4.63%

2019-09-12

$0.100

—

4.82%

2019-06-13

$0.100

—

4.55%

2019-03-14

$0.100

—

2.96%

2018-12-13

$0.100

—

2.64%

2018-09-13

$0.100

—

1.60%

2018-06-14

$0.100

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 522원

5년 누적 (세후) 1,722원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -21% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AAMI 이 종목	$2.3B	29.5 ▼	38.4 ▼	198.51% ▲	0.06% ▼	-2.7%
BRK-B	$1.03T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.05% ▼	-0.7%
V	$638.2B	30.3 ▼	18.0 ▼	59.94% ▲	0.81% ▼	+8.3%
MA	$468.4B	31.8 ▼	60.7 ▼	210.49% ▲	0.63% ▼	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.