헤라클레스캐피털(HTGC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 28일 7:44 PM ET (한국 10/29 08:44)
상세 지표 표
| Index | - | P/E | 8.34 | EPS (ttm) | 1.99 | Insider Own | 1.95% | Shs Outstand | 187.2M | Perf Week | 2.09% |
| Market Cap | 3.11B | Forward P/E | 8.51 | EPS next Y | 1.02% | Insider Trans | - | Shs Float | 183.5M | Perf Month | -2.12% |
| Enterprise Value | 5.41B | PEG | 50.08 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 34.74% | Short Float | 5.9% | Perf Quarter | 4.63% |
| Income | 0.38B | P/S | 5.25 | EPS this Y | 0.58% | Inst Trans | - | Short Ratio | 7.76 | Perf Half Y | 8.08% |
| Sales | 0.59B | P/B | 1.37 | EPS next 5Y | 0.17% | ROA | 8.46% | Short Interest | 10.83M | Perf YTD | -10.57% |
| Book/sh | 12.15 | P/C | 61.65 | EPS past 3/5Y | 32.98% -1.6% | ROE | 17.16% | 52W High | -12.02% ($18.88) | Perf Year | -6.39% |
| Cash/sh | 0.27 | P/FCF | 9.44 | Sales past 3/5Y | 14.88% 16.3% | ROIC | 9.62% | 52W Low | 22.28% ($13.58) | Perf 3Y | 15.67% |
| Dividend Est. | $1.6 (9.63%) | EV/EBITDA | 11.05 | EPS Y/Y TTM | 36.72% | Gross Margin | 97.99% | Volatility(W/M) | 1.41% 1.7% | Perf 5Y | 4.32% |
| Dividend TTM | 1.59 | EV/Sales | 9.14 | Sales Y/Y TTM | 44% | Oper. Margin | 82.66% | ATR (14) | 0.28 | Perf 10Y | 34.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/11/10 | Quick Ratio | 0.12 | EPS Q/Q | 49.93% | Profit Margin | 64.16% | RSI (14) | 49.64 | Recom | 1.22 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.31% 4.56% | Current Ratio | 0.12 | Sales Q/Q | 96.41% | SMA20 | 0.73% ($16.49) | Beta | 0.77 | Target Price | $19.5 |
| Payout | 86.29% | Debt/Eq | 1.03 | Earnings | 2026/10/29 | SMA50 | -2.41% ($17.02) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $16.58 |
| Employees | 100 | LT Debt/Eq | 0.74 | EPS/Sales Surpr. | 3.14% 1.63% | SMA200 | 3.23% ($16.09) | Avg Volume(3M) | 1.40M | Price | $16.61 |
| IPO | 2005/6/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6880 | Volume | 1,136,235 | Change | 0.18% |
💵 벤처 기업 대출에 투자하는 미국 사업 개발 회사입니다. 벤처 투자를 받은 기술·생명과학 기업에 벤처 대출을 제공하고 이자 수익을 배당으로 분배하며, 벤처 대출 수요와 금리 환경에 노출되어 있습니다. 벤처 대출 분야의 기업입니다.
지난 1년 중 중간쯤입니다
1년 최고가보다 12% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 81% 수준이에요.
다음 실적 발표는 10월 29일이에요
오늘이에요. 배당락은 11월 10일이에요.
헤라클레스캐피털은 돈은 잘 벌지만 재무가 약합니다
1만원어치 팔면 8,266원이 영업이익으로 남아요.
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성장은 완만한 편입니다
올해 이익이 +0.6% 늘 것으로 봅니다.
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업종 안에서 값이 싼 편입니다
내년에 1만원을 벌 것으로 보는 회사를 8만 5,100원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 11만 400원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 4년 평균과 견주면 지금은 19% 싸요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회·하회가 혼재
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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장기 성적은 크게 오르지도 내리지도 않았어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +4.3%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +69%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 9.63%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 34.7%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 이 종목을 담고 있어요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 137곳 중 45번째로 큽니다
시가총액 $3B 기준이에요.
SATA40위 스트라이브 $3B PER - 
AAMI41위 아카디안 자산운용 $3B PER 32.2 
WT43위 위즈덤트리 $3B PER 40.9 
AB44위 얼라이언스번스틴 $3B PER 10.3 HTGC45위 헤라클레스캐피털 $3B PER 8.3 
자주 묻는 질문
헤라클레스캐피털(HTGC)은 어떤 회사인가요?
헤라클레스캐피털(HTGC)은 Financial 섹터에 속하며 Asset Management 산업의 기업입니다.
HTGC의 시가총액은 얼마인가요?
HTGC의 시가총액은 약 $3.1B, 섹터 내 순위는 1,738위입니다.
HTGC은 배당을 주나요?
HTGC의 배당수익률은 약 9.63%이며, 연간 배당금은 $1.60입니다.
HTGC의 PER은 어떤가요?
HTGC의 PER은 약 8.3배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HTGC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HTGC은 지난 52주간 최고 $18.88, 최저 $13.58를 기록했습니다.
