PEX

ProShares Global Listed Private Equity ETF

4월 29일 2:55 PM ET (한국 4/30 03:55)

$22.29

-0.29 ▼ -1.30%

총보수비율

2.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$12M

약 161억원

보유종목

31개

배당수익률

12.42%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Private Equity	Return% 1Y ⓘ	-7.06%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-3.22%
ETF Type ⓘ	Global Private Equity	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.09%	AUM ⓘ	$12M	Perf Month ⓘ	7.71%
Expense ⓘ	2.95%	NAV ⓘ	$22.57	Return% 5Y ⓘ	0.68%	52W High ⓘ	-24.4%	Perf Quarter ⓘ	-10.55%
Dividend TTM ⓘ	$2.77 (12.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	89.75% 12.38%	Return% 10Y ⓘ	4.8%	52W Low ⓘ	8.77%	Perf Half Y ⓘ	-15.93%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	1%	Return% SI ⓘ	5.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 1.05%	Perf YTD ⓘ	-9.8%
SMA20 ⓘ	-0.67%	SMA50 ⓘ	0.01%	SMA200 ⓘ	-11.6%	RSI (14) ⓘ	47.66	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2013/2/28	Prev Close ⓘ	$22.58	Perf Year ⓘ	-17.55%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$22.29

📊 ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) 투자 분석

ETF 개요

ProShares Global Listed Private Equity ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

ProShares Global Listed Private Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 LPX Direct Listed Private Equity 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 상장된 사모펀드 관련 기업 최대 30개 종목에 투자하며, 지수 구성 종목에 자산의 최소 80%를 배분하고 특정 산업이나 지역 비중을 지수와 유사하게 유지하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequityprivate-equity

규모: $0M 약 161억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 2.95%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

2.95%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

2,950,000원

카테고리 평균 대비 연 2,260,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

47,977,510원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 49.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -2.81%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -2.80%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -2.80%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -37.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

159,813,266원

→

누적 수익

+59,813,266원

연평균 +4.8%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 -7.06%

평균권

가격 -17.55% + 배당 +10.49% = 총 -7.06%/년

벤치마크보다 연 37.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +6.09% 누적 +19.4%

하위 25%

가격 -6.96% + 배당 +13.05% = 총 +6.09%/년

벤치마크보다 연 15.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +0.68% 누적 +3.4%

하위 25%

가격 -9.91% + 배당 +10.59% = 총 +0.68%/년

벤치마크보다 연 12.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +4.80% 누적 +59.8%

평균권

가격 -5.05% + 배당 +9.85% = 총 +4.80%/년

벤치마크보다 연 10.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PEX · 주가만 PEX · 주가 + 누적배당 PEX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PEX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-15%

2018

+25%

2019

-2%

2020

+29%

2021

-26%

2022

+22%

2023

+14%

2024

-0%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

0 / 9년

벤치마크 대비 열세 (0%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-9.7% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 77%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.92

시장 +10% 상승 시 +9.2%

시장 -10% 하락 시 -9.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.05%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-49.2%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-13 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -43% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.09

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 12.42%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +12.4%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.68 -63.3%

2016

$8.69 +416.2%

2017

$1.41 -83.8%

2018

$2.75 +95.4%

2019

$1.76 -35.7%

2020

$4.90 +177.5%

2021

$0.46 -90.5%

2022

$3.67 +691.8%

2023

$3.92 +6.9%

2024

$3.16 -19.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.014

—

14.71%

2025-12-24

$1.02

—

12.92%

2025-09-24

$0.922

—

16.50%

2025-06-25

$0.810

—

17.27%

2025-03-26

$0.408

—

14.18%

2024-12-23

$0.958

—

14.30%

2024-09-25

$1.20

—

13.86%

2024-06-26

$1.33

—

13.95%

2024-03-20

$0.426

—

14.22%

2023-12-20

$0.925

—

14.55%

2023-09-20

$1.29

—

11.74%

2023-06-21

$0.857

—

6.67%

2023-03-22

$0.595

—

4.06%

2022-12-22

$0.368

—

8.25%

2022-03-23

$0.095

—

15.53%

2021-12-23

$1.67

—

15.24%

2021-09-22

$1.28

—

12.56%

2021-06-22

$1.28

—

9.61%

2021-03-23

$0.675

—

7.05%

2020-12-23

$0.472

—

10.26%

2020-09-23

$0.949

—

12.84%

2020-06-24

$0.160

—

11.93%

2020-03-25

$0.184

—

13.86%

2019-12-24

$1.49

—

9.48%

2019-09-25

$0.542

—

7.04%

2019-06-25

$0.648

—

5.53%

2019-03-20

$0.064

—

4.40%

2018-12-26

$0.504

—

24.44%

2018-09-26

$0.667

—

21.79%

2018-06-20

$0.204

—

24.23%

2018-03-21

$0.030

—

24.12%

2017-12-26

$5.86

—

24.31%

2017-09-27

$1.17

—

7.71%

2017-06-21

$1.49

—

7.66%

2017-03-22

$0.170

—

4.60%

2016-12-21

$0.365

—

12.55%

2016-09-21

$0.647

—

13.67%

2016-06-22

$0.514

—

13.42%

2016-03-23

$0.158

—

13.33%

2015-12-22

$3.14

—

16.21%

2015-09-23

$0.730

—

7.90%

2015-06-24

$0.531

—

6.83%

2015-03-25

$0.187

—

6.58%

2014-12-22

$1.27

—

14.89%

2014-09-24

$0.386

—

11.30%

2014-06-25

$0.506

—

9.48%

2014-03-26

$0.350

—

8.68%

2013-12-24

$3.44

—

8.11%

2013-09-25

$0.016

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 10,513,324원

5년 누적 (세후) 67,295,646원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 2.95%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -12.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

19개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

19개

상위 10개 비중

59.7%

최대 단일 종목

10.67%

집중도(HHI)

431

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

46.9%

Industrials

0.8%

Consumer Cyclical

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ARCC Ares Capital Corp.

10.67%

MAIN Main Street Capital Corp.

7.64%

IVZ INVESCO GOVT AND AGCY LEX

7.43%

VNTG Sofina SA

7.27%

#5 - Onex Corp.

6.88%

FSK FS KKR Capital Corp.

5.13%

GBDC Golub Capital BDC, Inc.

4.81%

HTGC Hercules Capital, Inc.

4.64%

TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc.

3.37%

#10

CSWC Capital Southwest Corp.

1.89%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 4종 중 AUM 4/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PEX보다 유리, ▼ 표시는 PEX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PEX	ProShares Global Listed Private Equity ETF	2.95%	$12M	31	12.42%	-9.80%	-17.55%
PSP	Invesco Global Listed Private Equity ETF	1.8% ▲	$251M ▲	70	6.56% ▼	-	-7.75% ▲
HFGM	Unlimited HFGM Global Macro ETF	1.01% ▲	$133M ▲	33	5.22% ▼	-	+36.42% ▲
GTPE	Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF	0.5% ▲	$28M ▲	1492	-	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PEX보다 유리 · ▼ PEX보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.