PSP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$59.69

+0.68 ▲ +1.16%

PSP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.8%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$230M

약 3153억원

보유종목

74개

배당수익률

5.99%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Private Equity	Return% 1Y ⓘ	-13.68%	Total Holdings ⓘ	74	Perf Week ⓘ	3.05%
ETF Type ⓘ	Global Private Equity	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.51%	AUM ⓘ	$230M	Perf Month ⓘ	9.05%
Expense ⓘ	1.8%	NAV ⓘ	$59.17	Return% 5Y ⓘ	1.18%	52W High ⓘ	-18.11%	Perf Quarter ⓘ	-0.94%
Dividend TTM ⓘ	$3.57 (5.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	42.6% 4.6%	Return% 10Y ⓘ	8.21%	52W Low ⓘ	10.3%	Perf Half Y ⓘ	-12.83%
Flows% 1M ⓘ	-8.77%	Flows% YTD ⓘ	-14.59%	Return% SI ⓘ	2.41%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.37%	Perf YTD ⓘ	-11%
SMA20 ⓘ	3.3%	SMA50 ⓘ	2.45%	SMA200 ⓘ	-4.35%	RSI (14) ⓘ	61.36	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2006/10/24	Prev Close ⓘ	$59.01	Perf Year ⓘ	-16.1%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$59.69

📊 Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Global Listed Private Equity ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco Global Listed Private Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Red Rocks Global Listed Private Equity Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권(ADR·GDR 포함)에 투자합니다. 기초 지수는 국제 공인 증시에 상장된 40~75개 사모펀드 기업의 증권으로 구성되며, 사업개발회사(BDC), 마스터합자회사(MLP), 대체자산 운용사 등을 포함합니다.

📘 PSP ETF 자세히 알아보기 →

Globalprivate-equityMLPBDC

규모: $230M 약 3153억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.8%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.8%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,800,000원

카테고리 평균 대비 연 1,110,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

30,696,287원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 31.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -1.66%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -1.65%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -1.65%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -31.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

220,127,332원

→

누적 수익

+120,127,332원

연평균 +8.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -13.68%

평균권

가격 -16.10% + 배당 +2.42% = 총 -13.68%/년

벤치마크보다 연 31.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +8.51% 누적 +27.8%

평균권

가격 +2.29% + 배당 +6.22% = 총 +8.51%/년

벤치마크보다 연 10.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +1.18% 누적 +6.0%

하위 25%

가격 -5.76% + 배당 +6.94% = 총 +1.18%/년

벤치마크보다 연 12.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.21% 누적 +120.1%

평균권

가격 +1.20% + 배당 +7.01% = 총 +8.21%/년

벤치마크보다 연 6.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PSP · 주가만 PSP · 주가 + 누적배당 PSP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PSP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-16%

2018

+36%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-37%

2022

+36%

2023

+20%

2024

+6%

2025

-12%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-11.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 120%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.24

시장 +10% 상승 시 +12.4%

시장 -10% 하락 시 -12.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.37%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-47.2%

낙폭 기간: 11개월

2021-11-05 → 2022-10-12

약 2.1년 만에 회복

2015-08-03 최악 -45% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.14

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 5.99%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +4.6%.

배당수익률

5.99%

주당 배당

$3.57

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.29 -30.2%

2016

$6.34 +177.5%

2017

$3.41 -46.3%

2018

$3.75 +10.1%

2019

$3.14 -16.3%

2020

$5.80 +84.6%

2021

$1.35 -76.6%

2022

$2.46 +81.7%

2023

$5.75 +133.8%

2024

$3.94 -31.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.153

—

7.33%

2025-12-22

$1.47

—

7.62%

2025-09-22

$0.836

—

5.84%

2025-06-23

$1.41

—

10.51%

2025-03-24

$0.222

—

8.12%

2024-12-23

$1.19

—

8.69%

2024-09-23

$0.511

—

7.81%

2024-06-24

$3.52

—

8.75%

2024-03-18

$0.538

—

4.71%

2023-12-18

$0.747

—

4.04%

2023-09-18

$0.600

—

3.86%

2023-06-20

$1.11

—

3.75%

2022-09-19

$0.335

—

8.37%

2022-06-21

$0.520

—

12.87%

2022-03-21

$0.500

—

9.81%

2021-12-20

$2.65

—

9.15%

2021-06-21

$2.71

—

6.91%

2021-03-22

$0.440

—

4.90%

2020-12-21

$0.910

—

7.57%

2020-09-21

$0.585

—

9.65%

2020-06-22

$0.640

—

10.45%

2020-03-23

$1.00

—

14.05%

2019-12-23

$1.82

—

5.94%

2019-09-23

$1.10

—

5.45%

2019-06-24

$0.825

—

3.70%

2018-09-24

$1.37

—

8.29%

2018-06-18

$0.515

—

9.85%

2018-03-19

$1.52

—

11.82%

2017-12-18

$1.80

—

10.33%

2017-09-18

$2.21

—

8.13%

2017-06-16

$1.75

—

6.55%

2017-03-17

$0.585

—

4.85%

2016-12-16

$0.525

—

4.54%

2016-09-16

$1.02

—

3.71%

2016-06-17

$0.180

—

5.92%

2016-03-18

$0.560

—

7.51%

2015-12-18

$0.225

—

8.85%

2015-06-19

$2.06

—

8.56%

2015-03-20

$0.985

—

6.49%

2014-12-19

$1.30

—

10.57%

2014-09-19

$0.605

—

12.83%

2014-06-20

$0.090

—

13.67%

2014-03-21

$0.715

—

13.96%

2013-12-20

$3.12

—

15.54%

2013-09-20

$2.84

—

11.34%

2013-06-21

$1.67

—

6.79%

2013-03-15

$0.530

—

3.46%

2012-12-21

$0.975

—

2.91%

2012-09-21

$0.480

—

0.99%

2011-09-16

$0.255

—

12.28%

2011-06-17

$2.89

—

10.85%

2010-12-17

$1.91

—

6.66%

2010-09-17

$0.230

—

4.42%

2010-06-18

$0.580

—

4.46%

2009-12-18

$0.775

—

6.66%

2009-09-18

$0.475

—

8.55%

2009-06-19

$0.150

—

12.12%

2009-03-20

$0.115

—

23.00%

2008-12-19

$1.45

—

23.57%

2008-09-19

$1.86

—

7.91%

2008-06-20

$0.940

—

5.80%

2008-03-20

$1.19

—

5.72%

2007-12-21

$2.71

—

4.14%

2007-09-21

$0.565

—

1.65%

2007-06-15

$1.09

—

1.08%

2007-03-16

$0.360

—

0.33%

2006-12-15

$0.070

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,059,843원

5년 누적 (세후) 27,736,292원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.8%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -12.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

65개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (33%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

65개

상위 10개 비중

69.2%

최대 단일 종목

23.07%

집중도(HHI)

907

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

33.3%

Industrials

1.9%

Consumer Defensive

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

23.07%

#2 - Invesco Private Government Fund

8.82%

#3 KKR KKR & Co. Inc.

5.21%

#4 BX Blackstone Inc.

5.19%

#5 - EQT AB

4.79%

#6 - Partners Group Holding AG

4.71%

TPG TPG Inc.

4.62%

#8 - CVC Capital Partners PLC

4.56%

#9 - 3i Group PLC

4.14%

#10 - HAL Trust

4.13%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 3/4위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSP보다 유리, ▼ 표시는 PSP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSP	Invesco Global Listed Private Equity ETF	1.8%	$230M	74	5.99%	-11.00%	-16.10%
HFGM	Unlimited HFGM Global Macro ETF	1.01% ▲	$154M ▼	33	5.75% ▼	-	+14.70% ▲
GTPE	Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF	0.5% ▲	$30M ▼	1566	-	-	-
PEX	ProShares Global Listed Private Equity ETF	2.95% ▼	$11M ▼	34	8.52% ▲	-	-19.21% ▼