HMH
HMH Holding Inc
6월 30일 4:00 PM ET (한국 7/1 05:00)
$18.74
-0.72 ▼ -3.70%
🌙 6월 30일 4:11 PM ET (한국 7/1 05:11)
$18.74
+0.00 +0.00%
HMH 홀딩(HMH)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$825M
스몰캡
P/E
19.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 15% 고 -24%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 19.27 | EPS (ttm) | 0.97 | Insider Own | 75.52% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | -2.75% |
| Market Cap | 0.82B | Forward P/E | 8.29 | EPS next Y | 57.56% | Insider Trans | 0.22% | Shs Float | 0.01B | Perf Month | -12.27% |
| Enterprise Value | 1.12B | PEG | 0.25 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 6.04% | Short Float | 3.02% | Perf Quarter | - |
| Income | 0.04B | P/S | 1.04 | EPS this Y | 36.43% | Inst Trans | 9.14% | Short Ratio | 0.74 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.79B | P/B | 1.17 | EPS next 5Y | 32.87% | ROA | 3.08% | Short Interest | 0.32M | Perf YTD | -2.8% |
| Book/sh | 16.08 | P/C | 8.14 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 6.3% | 52W High | -23.51% ($24.50) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 2.3 | P/FCF | 11.18 | Sales past 3/5Y | 6.66% - | ROIC | 3.93% | 52W Low | 14.83% ($16.32) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.21 | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | 30.69% | Volatility(W/M) | 6.94% 6.91% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.41 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 14.15% | ATR (14) | 1.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -43.56% | Profit Margin | 5.38% | RSI (14) | 42.14 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.72 | Sales Q/Q | -13.66% | SMA20 | -6.86% ($20.12) | Beta | - | Target Price | $28.57 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.56 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -10.43% ($20.92) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $19.46 |
| Employees | 2019 | LT Debt/Eq | 0.54 | EPS/Sales Surpr. | -72.55% -4.16% | SMA200 | -8.4% ($20.46) | Avg Volume(3M) | 0.44M | Price | $18.74 |
| IPO | 2026/4/1 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3673 | Volume | 362,045 | Change | -3.7% |
HMH Holding Inc (HMH) 투자 분석
HMH Holding Inc, 어떤 회사인가요?
HMH 홀딩(HMH) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy 종목
🛢️ HMH 홀딩은 해양·육상 석유·가스 시추 작업에 쓰이는 고도로 엔지니어링된 핵심 시추 장비와 시스템, 그리고 애프터마켓 서비스를 제공하는 에너지 장비·서비스 기업입니다. 전 세계 다수 국가에 설치된 광범위한 장비 기반을 토대로 신규 프로젝트 공급뿐 아니라 부품·정비 매출이 안정적으로 발생하는 구조를 갖추고 있습니다.
HMH Holding Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2833위
직원 수2,019명
IPO2026/04/01
현재가$18.74 ≈ 25,674원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -72.5% 매출 -4.2%
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
14.2%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
5.4%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
30.7%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.3%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.1%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.9%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.56
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.72
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.69
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-72.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
-72.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+36.4%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+57.6%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+32.9%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-13.7%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
기간별 수익률
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-14.8%p) 최고 (-23.5%p)
현재가가 저점 대비 14.8% 위, 고점 대비 23.5% 아래
최근 리스크 (최근 62거래일)
최대 낙폭
-25.6%
연간 변동성
58.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 62거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-30
하락 추세 구간
현재가 $18.74 가 평균선($20.12) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-30
하락 모멘텀 유지
MACD -0.564 < Signal -0.486 음수 구간 + Hist 음수(-0.078). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-30
하락 우위 구간
RSI 42.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 35.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
19.27배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.29배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.17배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.04배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.21배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
11.18배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$28.57 현재가 대비 +52.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.2% · 기관 순매수 +9.1% · 공매도 부담 낮음 3.0% · 공매도 최근 45일간 +0.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.2%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+9.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 6.0%
리테일 중심
🧑💼 내부자 75.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 18.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 45일 📈 +0.6%p 증가
공매도 회전일수
0.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 11.4M주
유동주식 (거래 가능) 10.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 45일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMH 이 종목 | $824.6M | 19.3 ▼ | 1.2 ▲ | 6.3% ▼ | - | -3.7% |
XOM | $566.7B | 23.1 ▼ | 2.2 ▼ | 9.79% ▲ | 3.04% ▼ | +0.5% |
CVX | $330.1B | 28.8 ▼ | 1.8 ▼ | 6.61% ▼ | 4.3% ▲ | -1.6% |
SHEL | $216.2B | 12.1 ▲ | 1.3 ▲ | 10.64% ▲ | 4.03% ▲ | +0.8% |
TTE | $172.7B | 11.3 ▲ | 1.4 ▲ | 12.55% ▲ | 5.28% ▲ | +0.1% |
COP | $126.7B | 17.7 ▼ | 2.0 ▼ | 11.25% ▲ | 3.27% ▼ | -0.2% |
| 업종 평균 | - | 15.4 | 1.7 | 8.07% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
HMH 홀딩(HMH)은 어떤 회사인가요?
HMH 홀딩(HMH)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Equipment & Services 산업의 기업입니다.
HMH의 시가총액은 얼마인가요?
HMH의 시가총액은 약 $825M, 섹터 내 순위는 2,833위입니다.
HMH의 PER은 어떤가요?
HMH의 PER은 약 19.3배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HMH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HMH은 지난 52주간 최고 $24.50, 최저 $16.32를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.