PCYO
Pure Cycle Corp
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$10.73
+0.17 ▲ +1.61%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$10.73
+0.00 +0.00%
퓨어사이클(PCYO)은(는) Utilities 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$259M
스몰캡
P/E
18.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 11% 고 -14%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 18.46 | EPS (ttm) | 0.58 | Insider Own | 7.96% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 2.39% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.02B | Perf Month | -3.68% |
| Enterprise Value | 0.26B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 68.65% | Short Float | 1.64% | Perf Quarter | 4.48% |
| Income | 0.01B | P/S | 8.44 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.2% | Short Ratio | 6.13 | Perf Half Y | -9.83% |
| Sales | 0.03B | P/B | 1.74 | EPS next 5Y | - | ROA | 8.87% | Short Interest | 0.36M | Perf YTD | -2.37% |
| Book/sh | 6.17 | P/C | 53.66 | EPS past 3/5Y | 10.86% 14.1% | ROE | 9.91% | 52W High | -13.75% ($12.44) | Perf Year | 0.75% |
| Cash/sh | 0.2 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.28% 0.18% | ROIC | 9.04% | 52W Low | 11.19% ($9.65) | Perf 3Y | 5.2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.44 | EPS Y/Y TTM | -1.04% | Gross Margin | 62.83% | Volatility(W/M) | 3.34% 3.66% | Perf 5Y | -22.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 8.54 | Sales Y/Y TTM | 2.45% | Oper. Margin | 38.91% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | 124.01% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.83 | EPS Q/Q | 36.83% | Profit Margin | 45.8% | RSI (14) | 53.05 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.39 | Sales Q/Q | 29.39% | SMA20 | 3.59% ($10.36) | Beta | 1.22 | Target Price | $6.55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/4/8 | SMA50 | -1.86% ($10.93) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $10.56 |
| Employees | 44 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -2.24% ($10.98) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $10.73 |
| IPO | 1994/4/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 608 | Volume | 61,476 | Change | 1.61% |
Pure Cycle Corp (PCYO) 투자 분석
Pure Cycle Corp, 어떤 회사인가요?
퓨어사이클(PCYO) 방어주
Utilities · Utilities - Regulated Water
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💧 물과 토지의 가치를 하나로! 콜로라도의 풍부한 수자원과 토지 개발권을 바탕으로 스마트 시티를 건설하며 주거 인프라의 새로운 모델을 제시하는 퓨어 사이클(PCYO)입니다.
Pure Cycle Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3874위
직원 수44명
IPO1994/04/13
현재가$10.73 ≈ 14,700원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
38.9%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
45.8%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
62.8%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
9.9%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
8.9%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
9.0%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.05
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.39
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.83
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+10.9%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+14.1%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+0.2%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+29.4%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -97%p
PCYO -22.6% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-97.5%p
시장보다 크게 열세
vs 유틸리티섹터 (XLU)
-57.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-22.1%p
시장보다 열세
vs 유틸리티섹터 (XLU)
-8.0%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-11.2%p) 최고 (-13.8%p)
현재가가 저점 대비 11.2% 위, 고점 대비 13.8% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-16.9%
연간 변동성
34.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $10.73 가 평균선($10.36) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.084 · Signal -0.150 · Hist 0.067. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 53.1 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 81.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
18.46배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.74배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
8.44배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
18.44배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$6.55 현재가 대비 -39.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Utilities
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.2% · 공매도 부담 낮음 1.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 68.7%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 8.0%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 23.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
6.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 24.1M주
유동주식 (거래 가능) 22.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
PCYO를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCYO 이 종목 | $258.6M | 18.5 ▲ | 1.7 ▲ | 9.91% ▲ | - | +1.6% |
NEE | $179.3B | 21.8 ▼ | 3.3 ▼ | 15.58% ▲ | 2.89% ▼ | +1.4% |
SO | $106.0B | 24.0 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.23% ▼ | +0.8% |
DUK | $97.4B | 19.1 ▲ | 1.8 ▲ | 9.75% ▲ | 3.51% ▲ | +0.6% |
 SBS | $95.7B | 32.6 ▼ | 2.3 ▼ | 21.28% ▲ | 3.59% ▲ | -0.2% |
CEG | $91.7B | 22.0 ▼ | 2.7 ▼ | 16.33% ▲ | 0.67% ▼ | +2.9% |
| 업종 평균 | - | 20.6 | 1.9 | 8.68% | 3.43% | - |
자주 묻는 질문
퓨어사이클(PCYO)은 어떤 회사인가요?
퓨어사이클(PCYO)은 Utilities 섹터에 속하며 Utilities - Regulated Water 산업의 기업입니다.
PCYO의 시가총액은 얼마인가요?
PCYO의 시가총액은 약 $259M, 섹터 내 순위는 3,874위입니다.
PCYO의 PER은 어떤가요?
PCYO의 PER은 약 18.5배, Utilities 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
PCYO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PCYO은 지난 52주간 최고 $12.44, 최저 $9.65를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.