PCYO

Pure Cycle Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$11.26

-0.20 ▼ -1.75%

시가총액

$271M

스몰캡

P/E

19.4

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

179%

저 17% 고 -7%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	19.38	EPS (ttm) ⓘ	0.58	Insider Own ⓘ	7.97%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	-2%
Market Cap ⓘ	0.27B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-3.46%	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	12.38%
Enterprise Value ⓘ	0.27B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	66.69%	Short Float ⓘ	1.66%	Perf Quarter ⓘ	-1.83%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	8.86	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-0.54%	Short Ratio ⓘ	6.14	Perf Half Y ⓘ	2.36%
Sales ⓘ	0.03B	P/B ⓘ	1.83	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	8.87%	Short Interest ⓘ	0.37M	Perf YTD ⓘ	2.46%
Book/sh ⓘ	6.17	P/C ⓘ	56.31	EPS past 3/5Y ⓘ	10.86% 14.1%	ROE ⓘ	9.91%	52W High ⓘ	-7.36% ($12.15)	Perf Year ⓘ	13.97%
Cash/sh ⓘ	0.2	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	4.28% 0.18%	ROIC ⓘ	9.04%	52W Low ⓘ	16.68% ($9.65)	Perf 3Y ⓘ	14.08%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	19.34	EPS Y/Y TTM ⓘ	-1.04%	Gross Margin ⓘ	62.83%	Volatility(W/M) ⓘ	3.97% 4.08%	Perf 5Y ⓘ	-26.41%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	8.96	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.45%	Oper. Margin ⓘ	38.91%	ATR (14) ⓘ	0.41	Perf 10Y ⓘ	142.67%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.83	EPS Q/Q ⓘ	36.83%	Profit Margin ⓘ	45.8%	RSI (14) ⓘ	54.24	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.39	Sales Q/Q ⓘ	29.39%	SMA20 ⓘ	0.38% ($11.22)	Beta ⓘ	1.29	Target Price ⓘ	$6.55
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.05	Earnings ⓘ	2026/4/8	SMA50 ⓘ	5.3% ($10.69)	Rel Volume ⓘ	0.95	Prev Close ⓘ	$11.46
Employees ⓘ	44	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	3.58% ($10.87)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$11.26
IPO ⓘ	1994/4/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	893	Volume ⓘ	57,082	Change ⓘ	-1.75%

📊 Pure Cycle Corp (PCYO) 투자 분석

Pure Cycle Corp, 어떤 회사인가요?

퓨어사이클(PCYO) 방어주

Utilities · Utilities - Regulated Water

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

💧 물과 토지의 가치를 하나로! 콜로라도의 풍부한 수자원과 토지 개발권을 바탕으로 스마트 시티를 건설하며 주거 인프라의 새로운 모델을 제시하는 퓨어 사이클(PCYO)입니다.

Pure Cycle Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.4조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3806위

직원 수44명

IPO1994/04/13

현재가$11.26 ≈ 15,426원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

38.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 19.5% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

45.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 11.6% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

62.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 27.5% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 8.6% · 상위 38%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

8.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 2.5% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

9.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 3.6% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.05

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 1.43

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.39

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 초소형주 중앙값 0.90

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.83

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 초소형주 중앙값 0.83

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+10.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 32.2% · 하위 31%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+14.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 15.0% · 하위 49%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+0.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 0.7% · 하위 49%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+29.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 -4.4% · 상위 21%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -96%p

PCYO -26.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-95.8%p

시장보다 크게 열세

vs 유틸리티섹터 (XLU)

-64.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-14.4%p

시장보다 열세

vs 유틸리티섹터 (XLU)

-1.2%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-16.7%p) 최고 (-7.4%p)

현재가가 저점 대비 16.7% 위, 고점 대비 7.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-16.9%

연간 변동성

35.7%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

19.38배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 20.91배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.83배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 1.96배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

8.86배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 2.95배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

19.34배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 13.79배 · 업계에서 비싼 하위 10%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$6.55 현재가 대비 -41.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Utilities

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -3.5% · 기관 소폭 순매도 -0.5% · 공매도 부담 낮음 1.7%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.5%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 66.7%

기관 비중 적정

Utilities 초소형주 중앙값 5.4%

🧑‍💼 내부자 8.0%

경영진 유의미한 지분

Utilities 초소형주 중앙값 20.2%

👤 개인투자자 (추정) 25.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.7%

낮음 — 하락 베팅 약함

Utilities 초소형주 중앙값 4.4%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

6.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 24.1M주

유동주식 (거래 가능) 22.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

PCYO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.05%

$1.3B

EBIT

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

0.04%

$12M

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

0.04%

$941M

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF

0.02%

$13.4B

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value Index ETF

0.02%

$1.2B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PCYO 이 종목	$271.4M	19.4 ▲	1.8 ▲	9.91% ▲	-	-1.8%
NEE	$196.4B	23.9 ▼	3.6 ▼	15.58% ▲	2.63% ▼	-2.4%
CEG	$107.6B	40.1 ▼	6.4 ▼	16.75% ▲	0.59% ▼	-2.9%
SO	$105.4B	23.9 ▼	2.9 ▼	12.54% ▲	3.25% ▼	-0.9%
DUK	$98.5B	20.0 ▲	1.9	9.74% ▲	3.46% ▲	-1.0%
NGG	$85.5B	22.9 ▼	1.7 ▲	7.53% ▼	3.77% ▲	-1.7%
업종 평균	-	20.9	2.0	8.63%	3.34%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.