CWCO

Consolidated Water Co Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$32.42

-0.86 ▼ -2.58%

🌙 4월 29일 7:47 PM ET (한국 4/30 08:47)

$31.84

-0.58 ▼ -1.79%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	28.38	EPS (ttm) ⓘ	1.14	Insider Own ⓘ	6.42%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	-3.28%
Market Cap ⓘ	0.52B	Forward P/E ⓘ	21.05	EPS next Y ⓘ	46.67%	Insider Trans ⓘ	-2.47%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	-1.79%
Enterprise Value ⓘ	0.40B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.26	Inst Own ⓘ	66.62%	Short Float ⓘ	2.2%	Perf Quarter ⓘ	-12.85%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	3.93	EPS this Y ⓘ	-9.48%	Inst Trans ⓘ	-1.7%	Short Ratio ⓘ	2.2	Perf Half Y ⓘ	-8%
Sales ⓘ	0.13B	P/B ⓘ	2.33	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	7.41%	Short Interest ⓘ	0.33M	Perf YTD ⓘ	-8.13%
Book/sh ⓘ	13.9	P/C ⓘ	4.19	EPS past 3/5Y ⓘ	44.46% 36.13%	ROE ⓘ	8.63%	52W High ⓘ	-17.13% ($39.12)	Perf Year ⓘ	36.74%
Cash/sh ⓘ	7.74	P/FCF ⓘ	15.64	Sales past 3/5Y ⓘ	11.96% 12.7%	ROIC ⓘ	8.18%	52W Low ⓘ	42.88% ($22.69)	Perf 3Y ⓘ	91.83%
Dividend Est. ⓘ	$0.56 (1.73%)	EV/EBITDA ⓘ	15.57	EPS Y/Y TTM ⓘ	-35.48%	Gross Margin ⓘ	36.18%	Volatility(W/M) ⓘ	2.47% 3.04%	Perf 5Y ⓘ	175.45%
Dividend TTM ⓘ	0.56	EV/Sales ⓘ	3.05	Sales Y/Y TTM ⓘ	-1.41%	Oper. Margin ⓘ	13.83%	ATR (14) ⓘ	1.05	Perf 10Y ⓘ	133.41%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/1	Quick Ratio ⓘ	5.99	EPS Q/Q ⓘ	99.13%	Profit Margin ⓘ	13.87%	RSI (14) ⓘ	41.14	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	15.95% 9.28%	Current Ratio ⓘ	6.12	Sales Q/Q ⓘ	4.37%	SMA20 ⓘ	-3.94% ($33.75)	Beta ⓘ	0.58	Target Price ⓘ	$43
Payout ⓘ	46.32%	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/5/12	SMA50 ⓘ	-5.74% ($34.39)	Rel Volume ⓘ	0.65	Prev Close ⓘ	$33.28
Employees ⓘ	293	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-32.14% -16.48%	SMA200 ⓘ	-5.44% ($34.29)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$32.42
IPO ⓘ	1995/6/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2306	Volume ⓘ	97,498	Change ⓘ	-2.58%

📊 Consolidated Water Co Ltd 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Utilities Utilities - Regulated Water

💧 Consolidated Water Co. — 카리브해·중미·미국 하와이에서 역삼투압 해수담수화 플랜트를 운영하는 규제 수도 유틸리티. 소매·대량 수도 판매와 수처리 시설 EPC(설계·시공·운영) 서비스로 수익을 창출하며, 현금 보유액 1억 2천만 달러 이상의 탄탄한 재무 구조를 갖추고 있습니다.

시가총액

$518.7M

약 7107억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

293명

IPO

6/1/1995

CWCO

$518.7M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Utilities 업종 110개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

13.83%

업종 평균 19.46%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

13.87%

업종 평균 11.55%

ROE 자기자본 대비 수익률

8.63%

업종 평균 8.63%

ROA 총자산 대비 수익률

7.41%

업종 평균 2.48%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

-9.48%

업종 평균 7.1%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

36.18%

업종 평균 27.52%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Utilities) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+42.88%) 최고 (-17.13%)

1주

-3.3%

1개월

-1.8%

3개월

-12.8%

6개월

-8.0%

YTD

-8.1%

1년

+36.7%

3년

+91.8%

5년

+175.4%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

고평가 신호

PER (주가수익비율)

28.4

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 20.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

2.3

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.0 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$43

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $32 대비 +32.6% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-5.4%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 46.32%를 배당으로 지급

배당수익률 1.73% 업종 평균 3.34%

예상 배당금 $0.56/주

배당 성장률 (3년/5년) 15.95% / 9.28%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

1.5만원

1년차

연 14,682원

3.1만원

2년차

연 16,045원

4.8만원

3년차

연 17,534원

6.7만원

4년차

연 19,161원

8.8만원

5년차

연 20,939원

* 배당 성장률 연 9.28% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$32.42

≈ 44,415원

10만원으로

2.25주

소수점 매매 기준

100만원으로

22.5주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CWCO	$518.7M	28.4	2.3	8.63%	1.73%	-2.6%
NEE	$196.4B	23.9	3.6	15.58%	2.63%	-2.4%
CEG	$107.6B	40.1	6.4	16.75%	0.59%	-2.9%
SO	$105.4B	23.9	2.9	12.54%	3.25%	-0.9%
DUK	$98.5B	20.0	1.9	9.74%	3.46%	-1.0%
NGG	$85.5B	22.9	1.7	7.53%	3.77%	-1.7%
업종 평균	-	20.9	2.0	8.63%	3.34%	-