ARTNA

Artesian Resources Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$31.41

-0.19 ▼ -0.60%

🌙 4월 29일 6:59 PM ET (한국 4/30 07:59)

$32.41

+1.00 ▲ +3.18%

시가총액

$326M

스몰캡

P/E

14.2

저평가 구간

배당수익률

3.95%

52주 위치

저 3% 고 -13%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	14.19	EPS (ttm) ⓘ	2.21	Insider Own ⓘ	12%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	-1.38%
Market Cap ⓘ	0.33B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.75%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	-3.32%
Enterprise Value ⓘ	0.51B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	54.08%	Short Float ⓘ	1.01%	Perf Quarter ⓘ	-4.67%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	2.88	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.35	Perf Half Y ⓘ	-6.53%
Sales ⓘ	0.11B	P/B ⓘ	1.3	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.74%	Short Interest ⓘ	0.09M	Perf YTD ⓘ	-0.63%
Book/sh ⓘ	24.23	P/C ⓘ	6515.39	EPS past 3/5Y ⓘ	5.25% 4.28%	ROE ⓘ	9.33%	52W High ⓘ	-13.21% ($36.19)	Perf Year ⓘ	-10.03%
Cash/sh ⓘ	0	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	4.53% 5.08%	ROIC ⓘ	5.37%	52W Low ⓘ	2.98% ($30.50)	Perf 3Y ⓘ	-42.66%
Dividend Est. ⓘ	$1.24 (3.95%)	EV/EBITDA ⓘ	10.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	11.74%	Gross Margin ⓘ	37.2%	Volatility(W/M) ⓘ	1.91% 2.18%	Perf 5Y ⓘ	-20.32%
Dividend TTM ⓘ	1.24	EV/Sales ⓘ	4.5	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.62%	Oper. Margin ⓘ	31.53%	ATR (14) ⓘ	0.74	Perf 10Y ⓘ	16.38%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/13	Quick Ratio ⓘ	0.52	EPS Q/Q ⓘ	7.34%	Profit Margin ⓘ	20.21%	RSI (14) ⓘ	41.15	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	4.11% 4.02%	Current Ratio ⓘ	0.64	Sales Q/Q ⓘ	4.34%	SMA20 ⓘ	-2.46% ($32.2)	Beta ⓘ	0.33	Target Price ⓘ	$46
Payout ⓘ	55.57%	Debt/Eq ⓘ	0.73	Earnings ⓘ	2026/3/12	SMA50 ⓘ	-3.47% ($32.54)	Rel Volume ⓘ	0.99	Prev Close ⓘ	$31.6
Employees ⓘ	274	LT Debt/Eq ⓘ	0.7	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-3.71% ($32.62)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$31.41
IPO ⓘ	1996/5/24	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1372	Volume ⓘ	67,000	Change ⓘ	-0.6%

📊 Artesian Resources Corp (ARTNA) 투자 분석

Artesian Resources Corp, 어떤 회사인가요?

아르테시안 리소스 그룹(ARTNA) 배당주

Utilities · Utilities - Regulated Water

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

💧 델라웨어·메릴랜드·펜실베이니아에서 수도 및 하수 서비스를 제공하는 규제 수도 유틸리티 기업입니다.

Artesian Resources Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.4조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3605위

직원 수274명

IPO1996/05/24

현재가$31.41 ≈ 43,032원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후

🎯 배당락 2026년 2월 13일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

31.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 19.5% · 상위 10%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

20.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 11.6% · 상위 14%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

37.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 27.6% · 상위 24%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 소형주 중앙값 8.5% · 상위 24%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 소형주 중앙값 2.3% · 상위 41%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 소형주 중앙값 2.4% · 상위 24%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.73

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 1.43

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.64

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 소형주 중앙값 0.89

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.52

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 소형주 중앙값 0.76

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+5.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 -4.6% · 상위 33%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+4.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 3.8% · 상위 49%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.2% · 하위 37%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+4.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 상위 45%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -90%p

ARTNA -20.3% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-89.7%p

시장보다 크게 열세

vs 유틸리티섹터 (XLU)

-58.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-38.4%p

시장보다 크게 열세

vs 유틸리티섹터 (XLU)

-25.2%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-3.0%p) 최고 (-13.2%p)

현재가가 저점 대비 3.0% 위, 고점 대비 13.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-12.3%

연간 변동성

23.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

14.19배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 21.40배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.30배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 1.98배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.88배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 2.97배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

10.29배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 13.85배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 17%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$46.00 현재가 대비 +46.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Utilities

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.8% · 공매도 부담 낮음 1.0%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.8%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 54.1%

기관 비중 적정

Utilities 소형주 중앙값 43.8%

🧑‍💼 내부자 12.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Utilities 소형주 중앙값 19.6%

👤 개인투자자 (추정) 33.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Utilities 소형주 중앙값 3.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 9.4M주

유동주식 (거래 가능) 9.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ARTNA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF

0.77%

$4.0B

SMLV

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

0.23%

$238M

RUSC

Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF

0.16%

$56M

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

0.08%

$2.1B

EES

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

0.04%

$686M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.95% 배당

5년 배당 성장률 4.02%

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.34%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 31년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 1994~2026 (128건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.90 +3.1%

2016

$0.93 +3.0%

2017

$0.95 +3.0%

2018

$0.98 +3.0%

2019

$1.01 +2.3%

2020

$1.05 +4.0%

2021

$1.09 +4.3%

2022

$1.14 +4.0%

2023

$1.18 +4.1%

2024

$1.23 +3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 128건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-13

$0.314

—

3.68%

2025-11-14

$0.314

—

4.76%

2025-08-15

$0.307

—

4.61%

2025-05-16

$0.307

—

4.43%

2025-02-07

$0.301

—

4.89%

2024-11-15

$0.301

—

3.47%

2024-08-16

$0.296

—

3.18%

2024-05-16

$0.296

—

3.54%

2024-02-08

$0.290

—

4.00%

2023-11-15

$0.290

—

2.65%

2023-08-16

$0.284

—

2.39%

2023-05-18

$0.284

—

2.02%

2023-02-08

$0.278

—

2.37%

2022-11-10

$0.278

—

2.04%

2022-08-08

$0.273

—

2.02%

2022-05-06

$0.273

—

2.96%

2022-02-08

$0.268

—

2.27%

2021-11-05

$0.268

—

3.09%

2021-08-06

$0.261

—

3.24%

2021-05-06

$0.261

—

3.11%

2021-02-05

$0.257

—

3.17%

2020-11-06

$0.257

—

3.53%

2020-08-06

$0.250

—

3.53%

2020-05-07

$0.250

—

3.59%

2020-02-06

$0.250

—

3.30%

2019-11-07

$0.250

—

3.31%

2019-08-08

$0.246

—

3.37%

2019-05-09

$0.246

—

3.33%

2019-02-07

$0.242

—

3.30%

2018-11-13

$0.242

—

2.60%

2018-08-10

$0.239

—

3.23%

2018-05-11

$0.239

—

3.00%

2018-02-08

$0.235

—

3.44%

2017-11-10

$0.235

—

2.44%

2017-08-10

$0.232

—

2.47%

2017-05-11

$0.232

—

3.11%

2017-02-08

$0.228

—

3.01%

2016-11-07

$0.228

—

3.18%

2016-08-08

$0.225

—

2.79%

2016-05-12

$0.225

—

3.23%

2016-02-08

$0.222

—

3.73%

2015-11-05

$0.222

—

4.47%

2015-08-06

$0.218

—

4.92%

2015-05-07

$0.218

—

5.06%

2015-02-09

$0.215

—

3.96%

2014-11-05

$0.215

—

4.84%

2014-08-07

$0.212

—

4.90%

2014-05-08

$0.212

—

4.84%

2014-02-06

$0.209

—

4.77%

2013-11-06

$0.209

—

4.56%

2013-08-08

$0.206

—

4.56%

2013-05-08

$0.206

—

3.57%

2013-02-07

$0.203

—

3.62%

2012-11-07

$0.203

—

4.35%

2012-08-09

$0.198

—

3.52%

2012-05-07

$0.198

—

4.17%

2012-02-07

$0.193

—

3.98%

2011-11-08

$0.193

—

4.18%

2011-08-04

$0.190

—

5.28%

2011-05-06

$0.190

—

3.95%

2011-02-04

$0.189

—

3.90%

2010-11-04

$0.189

—

4.89%

2010-08-04

$0.188

—

5.07%

2010-05-05

$0.188

—

5.01%

2010-02-03

$0.187

—

5.33%

2009-11-06

$0.187

—

5.48%

2009-08-05

$0.178

—

5.39%

2009-05-07

$0.178

—

6.25%

2009-02-04

$0.178

—

5.72%

2008-11-07

$0.178

—

4.65%

2008-08-07

$0.178

—

5.09%

2008-05-08

$0.178

—

3.70%

2008-02-06

$0.172

—

4.48%

2007-11-06

$0.172

—

4.33%

2007-08-08

$0.166

—

4.19%

2007-05-08

$0.166

—

3.97%

2007-02-07

$0.160

—

3.97%

2006-11-08

$0.160

—

4.08%

2006-08-08

$0.152

—

3.83%

2006-05-08

$0.153

—

3.62%

2006-02-09

$0.149

—

3.67%

2005-11-08

$0.149

—

3.52%

2005-08-11

$0.145

—

2.67%

2005-05-12

$0.145

—

2.68%

2005-02-10

$0.142

—

3.05%

2004-11-08

$0.142

—

2.96%

2004-08-05

$0.139

—

4.20%

2004-05-06

$0.139

—

3.76%

2004-02-05

$0.135

—

3.61%

2003-11-06

$0.135

—

3.78%

2003-08-07

$0.132

—

3.93%

2003-05-08

$0.132

—

4.37%

2003-02-06

$0.132

—

4.73%

2002-11-06

$0.129

—

4.98%

2002-08-08

$0.129

—

4.93%

2002-05-10

$0.129

—

4.32%

2002-02-08

$0.129

—

4.48%

2001-11-07

$0.124

—

3.73%

2001-08-08

$0.124

—

4.30%

2001-05-10

$0.122

—

4.58%

2001-02-08

$0.122

—

4.36%

2000-11-06

$0.122

—

5.03%

2000-08-07

$0.122

—

4.82%

2000-05-08

$0.122

—

4.62%

2000-02-07

$0.120

—

4.93%

1999-11-04

$0.120

—

5.23%

1999-08-05

$0.120

—

5.47%

1999-05-05

$0.116

—

5.88%

1999-02-08

$0.116

—

4.56%

1998-11-09

$0.113

—

4.46%

1998-08-10

$0.113

—

4.91%

1998-05-07

$0.102

—

5.97%

1998-02-10

$0.102

—

6.05%

1997-11-07

$0.102

—

5.11%

1997-08-08

$0.102

—

4.84%

1997-05-12

$0.102

—

4.21%

1997-02-10

$0.102

—

4.24%

1996-11-06

$0.102

—

5.72%

1996-08-07

$0.026

—

5.34%

1996-05-10

$0.102

—

5.40%

1996-02-08

$0.093

—

5.02%

1995-11-08

$0.080

—

4.50%

1995-08-08

$0.067

—

4.53%

1995-05-04

$0.067

—

5.66%

1995-02-02

$0.067

—

4.53%

1994-11-03

$0.067

—

3.33%

1994-08-04

$0.067

—

2.45%

1994-05-05

$0.067

—

1.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.4만원

5년 누적 (세후) 18.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.02% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ARTNA 이 종목	$325.8M	14.2 ▲	1.3 ▲	9.33% ▲	3.95% ▲	-0.6%
NEE	$196.4B	23.9 ▼	3.6 ▼	15.58% ▲	2.63% ▼	-2.4%
CEG	$107.6B	40.1 ▼	6.4 ▼	16.75% ▲	0.59% ▼	-2.9%
SO	$105.4B	23.9 ▼	2.9 ▼	12.54% ▲	3.25% ▼	-0.9%
DUK	$98.5B	20.0 ▲	1.9	9.74% ▲	3.46% ▲	-1.0%
NGG	$85.5B	22.9 ▼	1.7 ▲	7.53% ▼	3.77% ▲	-1.7%
업종 평균	-	20.9	2.0	8.63%	3.34%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.