GWRS
Global Water Resources Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$7.03
+0.04 ▲ +0.57%
🌙 6월 12일 6:33 PM ET (한국 6/13 07:33)
$7.15
+0.12 ▲ +1.71%
글로벌워터리소스(GWRS)은(는) Utilities 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$202M
스몰캡
P/E
94.0
고평가 구간
배당수익률
4.27%
52주 위치
-
저 7% 고 -37%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 93.98 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 52.8% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | -2.9% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | 82.71 | EPS next Y | 41.67% | Insider Trans | 0.21% | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 5.56% |
| Enterprise Value | 0.34B | PEG | - | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 31.68% | Short Float | 2.4% | Perf Quarter | -4.48% |
| Income | 0.00B | P/S | 3.57 | EPS this Y | -57.14% | Inst Trans | 0.69% | Short Ratio | 3.22 | Perf Half Y | -16.71% |
| Sales | 0.06B | P/B | 2.4 | EPS next 5Y | -5.01% | ROA | 0.43% | Short Interest | 0.33M | Perf YTD | -16.8% |
| Book/sh | 2.93 | P/C | 112.34 | EPS past 3/5Y | -22.65% 17.38% | ROE | 2.48% | 52W High | -37.06% ($11.17) | Perf Year | -34.11% |
| Cash/sh | 0.06 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.62% 7.62% | ROIC | 0.92% | 52W Low | 7.33% ($6.55) | Perf 3Y | -42.75% |
| Dividend Est. | $0.3 (4.27%) | EV/EBITDA | 15.05 | EPS Y/Y TTM | -68.06% | Gross Margin | 43.14% | Volatility(W/M) | 2.51% 3.67% | Perf 5Y | -58.08% |
| Dividend TTM | 0.3 | EV/Sales | 6 | Sales Y/Y TTM | 5.69% | Oper. Margin | 11.12% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | -3.57% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.68 | EPS Q/Q | -152.48% | Profit Margin | 3.53% | RSI (14) | 45.66 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 0.68% | Current Ratio | 0.68 | Sales Q/Q | 6.65% | SMA20 | -1.49% ($7.14) | Beta | 0.92 | Target Price | $9.8 |
| Payout | 278.35% | Debt/Eq | 1.65 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -3.35% ($7.27) | Rel Volume | 1.44 | Prev Close | $6.99 |
| Employees | 129 | LT Debt/Eq | 1.59 | EPS/Sales Surpr. | - -5.71% | SMA200 | -18.44% ($8.62) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $7.03 |
| IPO | 2016/4/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1593 | Volume | 145,821 | Change | 0.57% |
Global Water Resources Inc (GWRS) 투자 분석
Global Water Resources Inc, 어떤 회사인가요?
글로벌워터리소스(GWRS) 배당주
Utilities · Utilities - Regulated Water
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🚰 미국 애리조나주를 기반으로 상수, 하수 및 재활용수 서비스를 제공하는 통합 수자원 관리 전문 유틸리티 기업입니다.
Global Water Resources Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4104위
직원 수129명
IPO2016/04/28
현재가$7.03 ≈ 9,631원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-1
6월 15일 (월) · 주당 $0.02533
지급 6월 30일 (화)
💡 배당을 받으려면 6월 14일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 15일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS -154.0% 매출 -1.4%
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 매출 -5.7%
🎯 배당락 2026년 4월 16일 (목)
🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -154.0% 매출 -1.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
11.1%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.5%
✓ 부진
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
43.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
2.5%
✓ 부진
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.4%
✓ 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
0.9%
✓ 부진
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.65
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.68
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.68
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
-154.0%
평균 서프라이즈
2026.05.14
하회
-154.0%
2026.05.13
상회
실적 $-0.01 · 예상 $-0.02
2026.03.04
하회
실적 $-0.01 · 예상 $0.04 -154.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-57.1%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+41.7%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-5.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-22.6%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+17.4%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+7.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+6.7%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -133%p
GWRS -58.1% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-132.9%p
시장보다 크게 열세
vs 유틸리티섹터 (XLU)
-92.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-57.0%p
시장보다 크게 열세
vs 유틸리티섹터 (XLU)
-42.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-7.3%p) 최고 (-37.1%p)
현재가가 저점 대비 7.3% 위, 고점 대비 37.1% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-27.5%
연간 변동성
39.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $7.03 가 평균선($7.14) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.048 < Signal -0.035 음수 구간 + Hist 음수(-0.013). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 45.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 11.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
93.98배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
82.71배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.40배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.57배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
15.05배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$9.80 현재가 대비 +39.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Utilities
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.2% · 기관 소폭 순매수 +0.7% · 공매도 부담 낮음 2.4% · 공매도 최근 90일간 +0.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.2%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 31.7%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 52.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 15.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +0.6%p 증가
공매도 회전일수
3.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 28.8M주
유동주식 (거래 가능) 13.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GWRS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 4.27% 배당
5년 배당 성장률 0.68%
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.43%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2016
$0.28 +60.1%
2017
$0.29 +4.0%
2018
$0.29 +0.0%
2019
$0.29 +0.0%
2020
$0.29 +0.3%
2021
$0.30 +3.8%
2022
$0.30 +0.0%
2023
$0.30 +0.0%
2024
$0.30 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 120건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$0.025
—
4.25%
2026-03-17
$0.025
—
4.32%
2026-02-13
$0.025
—
3.54%
2026-01-16
$0.025
—
3.67%
2025-12-16
$0.025
—
3.81%
2025-11-12
$0.025
—
3.28%
2025-10-17
$0.025
—
3.18%
2025-09-16
$0.025
—
3.34%
2025-08-15
$0.025
—
3.30%
2025-07-17
$0.025
—
3.19%
2025-06-16
$0.025
—
2.90%
2025-05-16
$0.025
—
3.12%
2025-04-16
$0.025
—
2.97%
2025-03-17
$0.025
—
2.69%
2025-02-14
$0.025
—
2.66%
2025-01-17
$0.025
—
2.51%
2024-12-16
$0.025
—
2.39%
2024-11-13
$0.025
—
2.56%
2024-10-17
$0.025
—
2.30%
2024-09-16
$0.025
—
2.29%
2024-08-16
$0.025
—
2.52%
2024-07-17
$0.025
—
2.29%
2024-06-14
$0.025
—
2.67%
2024-05-16
$0.025
—
2.27%
2024-04-15
$0.025
—
2.50%
2024-03-13
$0.025
—
2.60%
2024-02-14
$0.025
—
2.39%
2024-01-16
$0.025
—
2.44%
2023-12-13
$0.025
—
2.47%
2023-11-15
$0.025
—
2.74%
2023-10-16
$0.025
—
2.97%
2023-09-14
$0.025
—
2.94%
2023-08-16
$0.025
—
2.95%
2023-07-14
$0.025
—
2.48%
2023-06-15
$0.025
—
2.57%
2023-05-16
$0.025
—
2.95%
2023-04-13
$0.025
—
2.58%
2023-03-16
$0.025
—
2.58%
2023-02-13
$0.025
—
2.08%
2023-01-13
$0.025
—
2.26%
2022-12-14
$0.025
—
2.49%
2022-11-15
$0.025
—
2.55%
2022-10-14
$0.025
—
2.77%
2022-09-15
$0.025
—
2.44%
2022-08-16
$0.025
—
2.23%
2022-07-14
$0.025
—
2.39%
2022-06-15
$0.025
—
2.46%
2022-05-16
$0.025
—
2.19%
2022-04-13
$0.025
—
2.03%
2022-03-16
$0.025
—
1.99%
2022-02-11
$0.025
—
2.08%
2022-01-14
$0.025
—
1.99%
2021-12-15
$0.025
—
1.98%
2021-11-15
$0.024
—
1.54%
2021-10-14
$0.024
—
1.72%
2021-09-15
$0.024
—
1.59%
2021-08-16
$0.024
—
1.48%
2021-07-15
$0.024
—
1.85%
2021-06-15
$0.024
—
1.80%
2021-05-13
$0.024
—
1.87%
2021-04-15
$0.024
—
1.73%
2021-03-16
$0.024
—
1.80%
2021-02-11
$0.024
—
1.75%
2021-01-14
$0.024
—
1.88%
2020-12-15
$0.024
—
1.91%
2020-11-13
$0.024
—
2.36%
2020-10-15
$0.024
—
2.78%
2020-09-15
$0.024
—
2.54%
2020-08-14
$0.024
—
2.40%
2020-07-16
$0.024
—
2.63%
2020-06-15
$0.024
—
2.60%
2020-05-14
$0.024
—
3.07%
2020-04-15
$0.024
—
2.74%
2020-03-16
$0.024
—
2.88%
2020-02-13
$0.024
—
2.24%
2020-01-16
$0.024
—
2.46%
2019-12-13
$0.024
—
2.36%
2019-11-08
$0.024
—
2.54%
2019-10-16
$0.024
—
2.43%
2019-09-13
$0.024
—
2.52%
2019-08-14
$0.024
—
2.74%
2019-07-16
$0.024
—
2.59%
2019-06-13
$0.024
—
3.04%
2019-05-16
$0.024
—
3.02%
2019-04-15
$0.024
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2.98%
2019-03-14
$0.024
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3.27%
2019-02-13
$0.024
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3.40%
2019-01-16
$0.024
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2.95%
2018-12-13
$0.024
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3.02%
2018-11-13
$0.024
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2.96%
2018-10-15
$0.024
—
2.94%
2018-09-13
$0.024
—
3.07%
2018-08-15
$0.024
—
3.10%
2018-07-13
$0.024
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3.26%
2018-06-14
$0.024
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3.35%
2018-05-15
$0.024
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3.38%
2018-04-13
$0.024
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3.16%
2018-03-14
$0.024
—
3.29%
2018-02-13
$0.024
—
3.13%
2018-01-12
$0.024
—
3.43%
2017-12-14
$0.024
—
2.98%
2017-11-15
$0.023
—
2.82%
2017-10-16
$0.023
—
2.84%
2017-09-14
$0.023
—
3.02%
2017-08-15
$0.023
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3.19%
2017-07-13
$0.023
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3.00%
2017-06-14
$0.023
—
2.97%
2017-05-15
$0.023
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3.12%
2017-04-11
$0.023
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3.04%
2017-03-15
$0.023
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2.78%
2017-02-10
$0.023
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2.62%
2017-01-12
$0.023
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2.16%
2016-12-13
$0.023
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2.05%
2016-11-14
$0.022
—
1.92%
2016-10-13
$0.022
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1.66%
2016-09-14
$0.022
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1.35%
2016-08-15
$0.022
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1.05%
2016-07-13
$0.022
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0.69%
2016-06-14
$0.020
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0.53%
2016-05-13
$0.020
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.6만원
5년 누적 (세후) 18.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.68% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWRS 이 종목 | $202.2M | 94.0 ▼ | 2.4 ▼ | 2.48% ▼ | 4.27% ▲ | +0.6% |
NEE | $179.3B | 21.8 ▼ | 3.3 ▼ | 15.58% ▲ | 2.89% ▼ | +1.4% |
SO | $106.0B | 24.0 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.23% ▼ | +0.8% |
DUK | $97.4B | 19.1 ▲ | 1.8 ▲ | 9.75% ▲ | 3.51% ▲ | +0.6% |
 SBS | $95.7B | 32.6 ▼ | 2.3 ▼ | 21.28% ▲ | 3.59% ▲ | -0.2% |
CEG | $91.7B | 22.0 ▼ | 2.7 ▼ | 16.33% ▲ | 0.67% ▼ | +2.9% |
| 업종 평균 | - | 20.6 | 1.9 | 8.68% | 3.43% | - |
자주 묻는 질문
글로벌워터리소스(GWRS)은 어떤 회사인가요?
글로벌워터리소스(GWRS)은 Utilities 섹터에 속하며 Utilities - Regulated Water 산업의 기업입니다.
GWRS의 시가총액은 얼마인가요?
GWRS의 시가총액은 약 $202M, 섹터 내 순위는 4,104위입니다.
GWRS은 배당을 주나요?
GWRS의 배당수익률은 약 4.27%이며, 연간 배당금은 $0.30입니다.
GWRS의 PER은 어떤가요?
GWRS의 PER은 약 94.0배, Utilities 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GWRS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GWRS은 지난 52주간 최고 $11.17, 최저 $6.55를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.