PIO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PIO

Invesco Global Water ETF

7월 29일 12:00 PM ET (한국 7/30 01:00)

$44.88

+0.50 ▲ +1.12%

PIO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$271M

약 3709억원

보유종목

51개

배당수익률

0.90%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-0.07%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	2.42%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.99%	AUM ⓘ	$271M	Perf Month ⓘ	-0.64%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$44.38	Return% 5Y ⓘ	3.22%	52W High ⓘ	-7.7%	Perf Quarter ⓘ	-3.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (0.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.1% 8.33%	Return% 10Y ⓘ	8.58%	52W Low ⓘ	6.63%	Perf Half Y ⓘ	-4.9%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.98%	Return% SI ⓘ	4.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.93%	Perf YTD ⓘ	1.65%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	1.21%	SMA200 ⓘ	-0.65%	RSI (14) ⓘ	53.81	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2007/6/13	Prev Close ⓘ	$44.38	Perf Year ⓘ	1.05%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.88

📊 Invesco Global Water ETF (PIO) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Global Water ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Global Water ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq OMX Global Water 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 수자원 보존 및 정화 관련 제품을 만드는 미국, 선진국 및 신흥 시장 기업들의 주식과 예탁증서(ADR, GDR)에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PIO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitywater

규모: $271M 약 3709억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.66%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.65%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -17.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

227,770,971원

→

누적 수익

+127,770,971원

연평균 +8.6%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -0.07%

하위 25%

벤치마크보다 연 17.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +7.99% 누적 +25.9%

하위 25%

벤치마크보다 연 11.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +3.22% 누적 +17.2%

평균권

벤치마크보다 연 10.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.58% 누적 +127.8%

평균권

벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PIO · 주가만 PIO · 주가 + 누적배당 PIO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PIO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-10%

2018

+35%

2019

+14%

2020

+26%

2021

-23%

2022

+21%

2023

+1%

2024

+15%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (1.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 86%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.00

시장 +10% 상승 시 +10.0%

시장 -10% 하락 시 -10.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.93%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-35.8%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -31% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.25

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.90%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.3%.

배당수익률

0.90%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

8.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 -11.2%

2016

$0.26 -13.9%

2017

$0.46 +77.7%

2018

$0.37 -20.1%

2019

$0.31 -16.8%

2020

$0.52 +68.4%

2021

$0.33 -35.4%

2022

$0.33 -0.3%

2023

$0.31 -8.1%

2024

$0.46 +49.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.045

—

1.16%

2025-12-22

$0.039

—

1.15%

2025-09-22

$0.014

—

1.11%

2025-06-23

$0.351

—

1.62%

2025-03-24

$0.054

—

0.87%

2024-12-23

$0.050

—

0.78%

2024-09-23

$0.028

—

0.80%

2024-06-24

$0.220

—

0.85%

2024-03-18

$0.008

—

0.82%

2023-12-18

$0.084

—

1.06%

2023-09-18

$0.038

—

1.18%

2023-06-20

$0.193

—

1.47%

2023-03-20

$0.018

—

1.04%

2022-12-19

$0.072

—

1.56%

2022-09-19

$0.091

—

2.03%

2022-06-21

$0.144

—

2.26%

2022-03-21

$0.027

—

1.48%

2021-12-20

$0.174

—

1.45%

2021-09-20

$0.190

—

1.13%

2021-06-21

$0.147

—

1.14%

2021-03-22

$0.006

—

0.88%

2020-12-21

$0.082

—

1.07%

2020-09-21

$0.046

—

1.18%

2020-06-22

$0.170

—

1.88%

2020-03-23

$0.009

—

1.82%

2019-12-23

$0.061

—

1.55%

2019-09-23

$0.079

—

1.78%

2019-06-24

$0.229

—

1.49%

2018-12-24

$0.107

—

2.09%

2018-09-24

$0.079

—

1.73%

2018-06-18

$0.276

—

1.64%

2017-12-18

$0.092

—

1.01%

2017-09-18

$0.050

—

1.15%

2017-06-16

$0.118

—

1.76%

2016-12-16

$0.113

—

2.04%

2016-09-16

$0.043

—

1.60%

2016-06-17

$0.146

—

2.29%

2015-12-18

$0.116

—

2.04%

2015-09-18

$0.042

—

1.60%

2015-06-19

$0.182

—

2.11%

2014-12-19

$0.078

—

1.81%

2014-09-19

$0.034

—

2.06%

2014-06-20

$0.214

—

2.23%

2013-12-20

$0.090

—

1.85%

2013-09-20

$0.146

—

1.87%

2013-06-21

$0.110

—

1.36%

2012-12-21

$0.063

—

1.82%

2012-09-21

$0.078

—

1.89%

2012-06-15

$0.186

—

2.71%

2011-12-16

$0.071

—

2.38%

2011-09-16

$0.069

—

1.84%

2011-06-17

$0.115

—

1.47%

2010-12-17

$0.103

—

1.80%

2010-09-17

$0.023

—

1.68%

2010-06-18

$0.048

—

1.64%

2009-12-18

$0.179

—

2.21%

2009-09-18

$0.045

—

1.23%

2009-06-19

$0.008

—

1.19%

2008-12-19

$0.165

—

1.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 754,011원

5년 누적 (세후) 4,452,680원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
🎯벤치마크 대비 연 -10.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

39개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (27%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

62.8%

최대 단일 종목

9.15%

집중도(HHI)

541

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

27.0%

Technology

8.5%

Basic Materials

7.0%

Healthcare

4.0%

Utilities

0.2%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

9.15%

#2 ROP Roper Technologies, Inc.

8.47%

#3 - Ebara Corp.

8.04%

#4 ECL Ecolab Inc.

7.05%

#5 - Invesco Private Prime Fund

7.00%

PNR Pentair PLC

6.79%

#7 FERG Ferguson Enterprises Inc.

4.28%

#8 - Veolia Environnement S.A.

4.15%

#9 WAT Waters Corp.

4.03%

#10

STN Stantec Inc.

3.87%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PIO보다 유리, ▼ 표시는 PIO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PIO	Invesco Global Water ETF	0.75%	$271M	51	0.90%	+1.65%	+1.05%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲