FERG
Ferguson Enterprises Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$256.16
-2.02 ▼ -0.78%
🌙 4월 30일 4:41 AM ET (한국 4/30 17:41)
$261.23
+5.07 ▲ +1.98%
시가총액
$49.8B
미드캡
P/E
33.0
적정 수준
배당수익률
1.40%
52주 위치
112%
저 55% 고 -6%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 32.98 | EPS (ttm) | 7.77 | Insider Own | 0.2% | Shs Outstand | 0.20B | Perf Week | -2.26% |
| Market Cap | 49.80B | Forward P/E | 20.7 | EPS next Y | 11.06% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.19B | Perf Month | 14.54% |
| Enterprise Value | 55.26B | PEG | 1.82 | EPS next Q | 2.18 | Inst Own | 95.26% | Short Float | 0.92% | Perf Quarter | 1.76% |
| Income | 1.54B | P/S | 1.67 | EPS this Y | 12.11% | Inst Trans | 15.94% | Short Ratio | 1.25 | Perf Half Y | 2.05% |
| Sales | 29.76B | P/B | 8.53 | EPS next 5Y | 11.39% | ROA | 9.16% | Short Interest | 1.78M | Perf YTD | 15.06% |
| Book/sh | 30.03 | P/C | 89.4 | EPS past 3/5Y | 1.79% 7.86% | ROE | 26.93% | 52W High | -5.7% ($271.64) | Perf Year | 50.86% |
| Cash/sh | 2.87 | P/FCF | 73.21 | Sales past 3/5Y | 1.18% 6.21% | ROIC | 13.71% | 52W Low | 55.16% ($165.10) | Perf 3Y | 81.91% |
| Dividend Est. | $3.58 (1.4%) | EV/EBITDA | 20.34 | EPS Y/Y TTM | -6.8% | Gross Margin | 29.12% | Volatility(W/M) | 2.23% 2.32% | Perf 5Y | 99.52% |
| Dividend TTM | 3.44 | EV/Sales | 1.86 | Sales Y/Y TTM | 0.42% | Oper. Margin | 7.88% | ATR (14) | 6.45 | Perf 10Y | 369.38% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/6 | Quick Ratio | 0.97 | EPS Q/Q | 43.75% | Profit Margin | 5.19% | RSI (14) | 55.73 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.48% 9.8% | Current Ratio | 1.86 | Sales Q/Q | 9.07% | SMA20 | 0.56% ($254.73) | Beta | 1.18 | Target Price | $281.69 |
| Payout | 34.53% | Debt/Eq | 1.03 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 4.91% ($244.17) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $258.18 |
| Employees | 35000 | LT Debt/Eq | 0.92 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 7.36% ($238.6) | Avg Volume(3M) | 1.42M | Price | $256.16 |
| IPO | 2003/10/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13558 | Volume | 1,074,544 | Change | -0.78% |
Ferguson Enterprises Inc (FERG) 투자 분석
Ferguson Enterprises Inc, 어떤 회사인가요?
퍼지션 엔터프라이즈(FERG) 성장주
Industrials · Industrial Distribution
시가총액 TOP 312위 — 대형주
🔧 미국 최대의 배관·냉난방(HVAC)·조명 자재 유통 회사입니다. 건설 현장의 전문 시공업자에게 필요한 거의 모든 자재를 공급하는 중간 유통 전문 기업이에요. 약 1,800개 지점과 36,000개 공급업체 네트워크를 갖추고 있으며, 연매출 약 300억 달러 규모로 북미 건설 자재 유통 시장에서 독보적인 1위를 차지하고 있습니다.
Ferguson Enterprises Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 68.2조 원
⚖️ 삼성전자의 17%
시총 순위312위
직원 수35,000명
IPO2003/10/31
현재가$256.16 ≈ 350,939원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
5월 5일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $2.18
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 6일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +0.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
7.9%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
5.2%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
29.1%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
26.9%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
9.2%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.7%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.03
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.86
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.97
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.02.24
부합
+0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+12.1%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+11.1%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+11.4%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+1.8%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+7.9%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+6.2%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+9.1%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 30%p 앞섰습니다
FERG +99.5% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+30.1%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+33.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+22.5%p
시장보다 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+20.4%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-55.2%p) 최고 (-5.7%p)
현재가가 저점 대비 55.2% 위, 고점 대비 5.7% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-18.6%
연간 변동성
30.9%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
32.98배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
20.70배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
8.53배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.67배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
20.34배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
73.21배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$281.69 현재가 대비 +10.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrial Distribution
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +15.9% · 공매도 부담 낮음 0.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+15.9%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 95.3%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.2%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 4.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 195.1M주
유동주식 (거래 가능) 194.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
FERG을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.4%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.32%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.37 -15.5%
2016
$1.51 +10.4%
2017
$1.93 +27.4%
2018
$2.08 +8.1%
2019
$2.08 +0.0%
2020
$4.19 +101.4%
2021
$3.50 -16.5%
2022
$3.04 -13.1%
2023
$3.20 +5.3%
2024
$2.49 -22.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 32건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.890
—
1.85%
2026-01-02
$0.890
—
1.50%
2025-09-26
$0.830
—
1.82%
2025-06-20
$0.830
—
1.53%
2025-03-21
$0.830
—
2.00%
2024-12-20
$0.830
—
1.80%
2024-09-27
$0.790
—
1.94%
2024-06-14
$0.790
—
1.92%
2024-03-14
$0.790
—
1.86%
2023-12-14
$0.790
—
2.00%
2023-10-05
$0.750
—
3.05%
2023-06-15
$0.750
—
2.74%
2023-03-16
$0.750
—
3.29%
2022-12-15
$0.750
—
2.76%
2022-10-27
$1.91
—
4.03%
2022-03-24
$0.840
—
3.49%
2021-10-28
$1.67
—
4.14%
2021-03-25
$2.53
—
3.88%
2020-11-12
$2.08
—
1.95%
2019-10-24
$1.45
—
4.08%
2019-04-04
$0.631
—
3.77%
2018-10-25
$1.32
—
4.48%
2018-04-05
$0.606
—
2.72%
2017-10-26
$1.03
—
3.18%
2017-04-06
$0.484
—
2.04%
2016-10-27
$0.863
—
2.45%
2016-03-31
$0.506
—
3.55%
2015-10-22
$1.09
—
2.62%
2015-04-02
$0.526
—
3.34%
2014-10-16
$1.03
—
7.26%
2014-04-02
$0.536
—
4.50%
2013-12-02
$2.18
—
3.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 7.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.8% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERG 이 종목 | $49.8B | 33.0 ▼ | 8.5 ▼ | 26.93% ▲ | 1.4% ▲ | -0.8% |
 CAT | $376.9B | 43.0 ▼ | 17.7 ▼ | 43.54% ▲ | 0.77% ▼ | -1.0% |
 GE | $295.9B | 35.0 ▼ | 16.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.63% ▼ | -1.9% |
 GEV | $285.7B | 31.0 ▼ | 20.5 ▼ | 83.23% ▲ | 0.2% ▼ | -2.4% |
 RTX | $232.7B | 32.4 ▼ | 3.5 ▼ | 11.36% ▲ | 1.65% ▲ | -1.6% |
 BA | $176.7B | 115.2 ▼ | 29.5 ▼ | 170.32% ▲ | 0.02% ▼ | -2.9% |
| 업종 평균 | - | 27.2 | 2.6 | 6.97% | 1.32% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.