TBLU
Tortoise Global Water ETF
6월 12일 3:10 PM ET (한국 6/13 04:10)
$50.34
+0.35 ▲ +0.72%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$50.34
+0.00 +0.00%
TBLU ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.4%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$53M
약 722억원
보유종목
60개
배당수익률
3.34%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -2.11% | Total Holdings | 60 | Perf Week | 1.03% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 9.53% | AUM | $53M | Perf Month | -0.05% |
| Expense | 0.4% | NAV | $49.69 | Return% 5Y | 3.86% | 52W High | -11.52% | Perf Quarter | -0.77% |
| Dividend TTM | $1.68 (3.34%) | Div Gr. 3/5Y | 40.61% 24.34% | Return% 10Y | - | 52W Low | 2.87% | Perf Half Y | -3.86% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 1.06% | Return% SI | 9.5% | Volatility(W/M) | 1.03% 0.63% | Perf YTD | -0.91% |
| SMA20 | 1.12% | SMA50 | -1.6% | SMA200 | -4.27% | RSI (14) | 50.6 | Beta | 0.93 |
| IPO | 2017/2/15 | Prev Close | $49.99 | Perf Year | -4.76% | Avg Volume | 0.00M | Price | $50.34 |
Tortoise Global Water ETF (TBLU) 투자 분석
ETF 개요
Tortoise Global Water ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2017년 상장, 9년 운영 중.
Ecofin Global Water ESG Fund는 Ecofin Global Water ESG Net Total Return Index의 가격 및 분배율(총수익) 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 펀드명이 제시하는 유형의 증권(수자원 기업)에 투자합니다. 지수는 선진국 증시에 상장된 글로벌 수자원 기업 주식 증권의 전반적 성과를 추종하도록 설계된 독자적 룰 기반 수정 시가총액 가중·유동주식 조정 지수입니다. 비분산형입니다.
GlobalequitywaterESG
- 규모
- $0M 약 722억원
- 운용사
- Tortoise
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.4%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
400,000원
카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
7,231,353원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
연 -0.31%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
연 -0.30%p
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
0.10%
연 -0.30%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -25.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
120,848,591원
→
누적 수익
+20,848,591원
연평균 +3.9%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 -2.11%
하위 5%가격 -4.76% + 배당 +2.65% = 총 -2.11%/년
벤치마크보다 연 25.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +9.53% 누적 +31.4%
하위 25%가격 +7.35% + 배당 +2.18% = 총 +9.53%/년
벤치마크보다 연 11.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +3.86% 누적 +20.8%
평균권가격 +2.17% + 배당 +1.69% = 총 +3.86%/년
벤치마크보다 연 9.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
2017년 2월 상장 — 10년 미만
9년 누적 총수익 곡선
2017-02-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
TBLU · 주가만 TBLU · 주가 + 누적배당 TBLU · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
100
200
300
400
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
TBLU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 9년
벤치마크 대비 열세 (11%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-2.0% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
74%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.93
시장 +10% 상승 시 +9.3%
시장 -10% 하락 시 -9.3%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.63%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-37.6%
2017-02-15 최악 -32% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.34
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.3%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 3.34%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +24.3%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
반기배당
6월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39
2017
$0.35 -12.2%
2018
$0.55 +59.5%
2019
$0.57 +2.4%
2020
$0.79 +38.9%
2021
$0.60 -23.1%
2022
$0.64 +5.8%
2023
$0.63 -1.9%
2024
$1.68 +167.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-31
$1.27
—
3.94%
2025-06-26
$0.405
—
1.96%
2024-12-31
$0.323
—
1.34%
2024-06-27
$0.304
—
1.24%
2023-12-28
$0.265
—
2.29%
2023-06-21
$0.374
—
2.39%
2022-12-29
$0.366
—
3.01%
2022-06-22
$0.238
—
2.95%
2021-12-30
$0.518
—
2.01%
2021-06-23
$0.267
—
1.87%
2020-12-30
$0.224
—
1.42%
2020-06-24
$0.341
—
2.80%
2019-12-30
$0.119
—
1.59%
2019-06-26
$0.394
—
2.08%
2019-03-20
$0.039
—
1.30%
2018-12-28
$0.095
—
2.27%
2018-09-26
$0.102
—
1.74%
2018-06-20
$0.095
—
1.90%
2018-03-21
$0.054
—
1.51%
2017-12-28
$0.244
—
1.32%
2017-09-20
$0.050
—
0.55%
2017-06-20
$0.100
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,823,361원
5년 누적 (세후) 22,874,999원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.34% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
글로벌 분산 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -9.5%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
69개 종목으로 구성
상위 섹터는 Industrials (78%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
69개
상위 10개 비중
57.2%
최대 단일 종목
8.34%
집중도(HHI)
531
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Industrials 78.1%
Utilities 16.6%
Basic Materials 15.9%
Technology 2.4%
Energy 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TBLU보다 유리, ▼ 표시는 TBLU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLU | Tortoise Global Water ETF | 0.4% | $53M | 60 | 3.34% | -0.91% | -4.76% |
| Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.25% ▲ | $23.8B ▲ | 917 | 2.87% ▼ | - | +35.42% ▲ | |
| iShares Global Infrastructure ETF | 0.39% ▲ | $10.8B ▲ | 98 | 2.94% ▼ | - | +12.49% ▲ | |
| FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0.46% ▼ | $7.1B ▲ | 187 | 2.31% ▼ | - | +30.38% ▲ | |
| Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.25% ▲ | $5.7B ▲ | 675 | 2.49% ▼ | - | +15.49% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.4% | $4.7B ▲ | 114 | 2.53% ▼ | - | +32.24% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TBLU보다 유리 · ▼ TBLU보다 불리
자주 묻는 질문
TBLU은 어떤 ETF인가요?
TBLU은 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF, Tortoise이(가) 운용합니다.
TBLU은 몇 개 종목에 투자하나요?
TBLU은 총 60개 종목을 보유하며, AUM은 약 $53M입니다.
TBLU은 배당(분배)을 주나요?
TBLU의 분배수익률은 약 3.34%입니다.
TBLU의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TBLU은 지난 52주간 최고 $56.90, 최저 $48.94를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.