TBLU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TBLU

Tortoise Global Water ETF

7월 28일 11:36 AM ET (한국 7/29 24:36)

$51.90

+0.69 ▲ +1.36%

TBLU ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.4%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$57M

약 779억원

보유종목

60개

배당수익률

3.43%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-1.32%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	1.66%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.9%	AUM ⓘ	$57M	Perf Month ⓘ	0.55%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$51.20	Return% 5Y ⓘ	4.59%	52W High ⓘ	-8.78%	Perf Quarter ⓘ	-1.82%
Dividend TTM ⓘ	$1.78 (3.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	40.61% 24.34%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.06%	Perf Half Y ⓘ	-4.28%
Flows% 1M ⓘ	4.78%	Flows% YTD ⓘ	5.86%	Return% SI ⓘ	9.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.63%	Perf YTD ⓘ	2.16%
SMA20 ⓘ	1.12%	SMA50 ⓘ	2.48%	SMA200 ⓘ	-0.68%	RSI (14) ⓘ	57.19	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2017/2/15	Prev Close ⓘ	$51.21	Perf Year ⓘ	-2.83%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$51.9

📊 Tortoise Global Water ETF (TBLU) 투자 분석

ETF 개요

Tortoise Global Water ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

Ecofin Global Water ESG Fund는 Ecofin Global Water ESG Net Total Return Index의 가격 및 분배율(총수익) 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 펀드명이 제시하는 유형의 증권(수자원 기업)에 투자합니다. 지수는 선진국 증시에 상장된 글로벌 수자원 기업 주식 증권의 전반적 성과를 추종하도록 설계된 독자적 룰 기반 수정 시가총액 가중·유동주식 조정 지수입니다. 비분산형입니다.

GlobalequitywaterESG

규모: $57M 약 779억원
운용사: Tortoise
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.4%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

400,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,231,353원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.31%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.31%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -19.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

125,155,752원

→

누적 수익

+25,155,752원

연평균 +4.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -1.32%

하위 25%

가격 -2.83% + 배당 +1.51% = 총 -1.32%/년

벤치마크보다 연 19.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +8.90% 누적 +29.1%

하위 25%

가격 +7.07% + 배당 +1.83% = 총 +8.90%/년

벤치마크보다 연 10.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +4.59% 누적 +25.2%

평균권

가격 +2.18% + 배당 +2.41% = 총 +4.59%/년

벤치마크보다 연 8.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2017년 2월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-02-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

TBLU · 주가만 TBLU · 주가 + 누적배당 TBLU · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

TBLU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-12%

2018

+38%

2019

+16%

2020

+30%

2021

-25%

2022

+20%

2023

+10%

2024

+12%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (1.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 72%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.93

시장 +10% 상승 시 +9.3%

시장 -10% 하락 시 -9.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.63%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-37.6%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-20 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2017-02-15 최악 -32% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.36

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.43%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +24.3%.

배당수익률

3.43%

주당 배당

$1.78

연간 기준

5년 성장률

24.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39

2017

$0.35 -12.2%

2018

$0.55 +59.5%

2019

$0.57 +2.4%

2020

$0.79 +38.9%

2021

$0.60 -23.1%

2022

$0.64 +5.8%

2023

$0.63 -1.9%

2024

$1.68 +167.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-31

$1.27

—

3.94%

2025-06-26

$0.405

—

1.96%

2024-12-31

$0.323

—

1.34%

2024-06-27

$0.304

—

1.24%

2023-12-28

$0.265

—

2.29%

2023-06-21

$0.374

—

2.39%

2022-12-29

$0.366

—

3.01%

2022-06-22

$0.238

—

2.95%

2021-12-30

$0.518

—

2.01%

2021-06-23

$0.267

—

1.87%

2020-12-30

$0.224

—

1.42%

2020-06-24

$0.341

—

2.80%

2019-12-30

$0.119

—

1.59%

2019-06-26

$0.394

—

2.08%

2019-03-20

$0.039

—

1.30%

2018-12-28

$0.095

—

2.27%

2018-09-26

$0.102

—

1.74%

2018-06-20

$0.095

—

1.90%

2018-03-21

$0.054

—

1.51%

2017-12-28

$0.244

—

1.32%

2017-09-20

$0.050

—

0.55%

2017-06-20

$0.100

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,901,503원

5년 누적 (세후) 23,508,106원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.34% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -8.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

58개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

58개

상위 10개 비중

49.3%

최대 단일 종목

8.12%

집중도(HHI)

369

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

43.5%

Basic Materials

8.3%

Utilities

4.4%

Technology

1.0%

Healthcare

0.9%

Energy

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ECL Ecolab Inc

8.12%

#2 FERG Ferguson Enterprises Inc

7.69%

#3 XYL Xylem Inc/NY

6.34%

#4 - Veolia Environnement SA

4.57%

#5 - United Utilities Group PLC

4.06%

#6 - Geberit AG

4.00%

AWK American Water Works Co Inc

3.82%

#8 - Severn Trent PLC

3.70%

VLTO Veralto Corp

3.60%

#10 IDXX IDEX Corp

3.45%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TBLU보다 유리, ▼ 표시는 TBLU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TBLU	Tortoise Global Water ETF	0.4%	$57M	60	3.43%	+2.16%	-2.83%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▼	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▼	-	+13.78% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▼	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4%	$4.7B ▲	112	2.55% ▼	-	+26.92% ▲