GUNR

FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$54.12

+0.00 +0.00%

🌙 4월 29일 6:18 PM ET (한국 4/30 07:18)

$54.00

-0.12 ▼ -0.22%

총보수비율

0.46%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7.4B

약 10조원

보유종목

182개

배당수익률

2.26%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	46.21%	Total Holdings ⓘ	182	Perf Week ⓘ	-1.29%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.66%	AUM ⓘ	$7.4B	Perf Month ⓘ	-0.07%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$54.19	Return% 5Y ⓘ	11.3%	52W High ⓘ	-3.96%	Perf Quarter ⓘ	3.16%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (2.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.36% 7.32%	Return% 10Y ⓘ	10.91%	52W Low ⓘ	44.61%	Perf Half Y ⓘ	23.93%
Flows% 1M ⓘ	-0.26%	Flows% YTD ⓘ	8.72%	Return% SI ⓘ	6.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.01%	Perf YTD ⓘ	18.04%
SMA20 ⓘ	-1.75%	SMA50 ⓘ	-0.67%	SMA200 ⓘ	14.67%	RSI (14) ⓘ	44.36	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2011/9/22	Prev Close ⓘ	$54.12	Perf Year ⓘ	41.56%	Avg Volume ⓘ	0.61M	Price ⓘ	$54.12

📊 FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) 투자 분석

ETF 개요

FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund(현 Morningstar Global Upstream)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar Global Upstream Natural Resources 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 선진국 및 신흥 시장의 천연자원 업스트림(탐사 및 생산) 기업들의 주식 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitynatural-resourcesmaterials

규모: $0M 약 10조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.46%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

460,000원

카테고리 평균 대비 연 90,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,295,168원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.37%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.36%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.36%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +15.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

281,648,247원

→

누적 수익

+181,648,247원

연평균 +10.9%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +46.21%

평균권

벤치마크보다 연 15.5%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +11.66% 누적 +39.2%

평균권

벤치마크보다 연 9.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +11.30% 누적 +70.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +10.91% 누적 +181.6%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GUNR · 주가만 GUNR · 주가 + 누적배당 GUNR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GUNR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-11%

2018

+18%

2019

+0%

2020

+24%

2021

+14%

2022

-1%

2023

-8%

2024

+29%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (16.6% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 59%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.57

시장 +10% 상승 시 +5.7%

시장 -10% 하락 시 -5.7%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.01%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.0%

낙폭 기간: 3개월

2020-01-02 → 2020-03-18

약 9개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -34% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.26

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.26%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.3%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 -50.4%

2016

$0.67 +34.5%

2017

$0.96 +43.8%

2018

$1.09 +13.8%

2019

$0.91 -16.9%

2020

$1.43 +57.1%

2021

$1.79 +25.7%

2022

$1.45 -18.8%

2023

$1.23 -15.3%

2024

$1.29 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.198

—

2.87%

2025-12-19

$0.320

—

3.55%

2025-09-19

$0.350

—

3.73%

2025-06-20

$0.353

—

4.20%

2025-03-21

$0.267

—

3.45%

2024-12-20

$0.320

—

3.40%

2024-09-20

$0.319

—

3.42%

2024-06-21

$0.433

—

3.37%

2024-03-15

$0.159

—

4.05%

2023-12-15

$0.459

—

4.23%

2023-09-15

$0.297

—

4.37%

2023-06-16

$0.533

—

5.22%

2023-03-17

$0.165

—

4.90%

2022-12-16

$0.244

—

5.15%

2022-09-16

$0.583

—

6.25%

2022-06-17

$0.613

—

5.32%

2022-03-18

$0.351

—

3.92%

2021-12-17

$0.404

—

4.25%

2021-09-17

$0.544

—

4.13%

2021-06-18

$0.239

—

3.03%

2021-03-19

$0.238

—

3.14%

2020-12-18

$0.189

—

3.42%

2020-09-18

$0.274

—

4.19%

2020-06-19

$0.189

—

4.52%

2020-03-20

$0.255

—

5.49%

2019-12-20

$0.213

—

3.98%

2019-09-20

$0.292

—

4.38%

2019-06-21

$0.297

—

3.35%

2019-03-15

$0.289

—

3.83%

2018-12-21

$0.222

—

3.77%

2018-09-24

$0.293

—

2.54%

2018-06-18

$0.279

—

2.90%

2018-03-19

$0.165

—

2.57%

2017-12-21

$0.120

—

2.32%

2017-09-18

$0.220

—

2.46%

2017-06-19

$0.204

—

2.45%

2017-03-20

$0.123

—

2.09%

2016-12-22

$0.093

—

5.27%

2016-09-19

$0.126

—

5.35%

2016-06-20

$0.156

—

4.91%

2016-03-21

$0.121

—

4.51%

2015-12-23

$1.00

—

8.12%

2014-12-29

$0.857

—

2.76%

2013-12-27

$0.695

—

3.10%

2012-12-27

$0.368

—

1.29%

2011-12-28

$0.088

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,907,095원

5년 누적 (세후) 11,037,452원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.32% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

67개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

67개

상위 10개 비중

31.3%

최대 단일 종목

5.28%

집중도(HHI)

133

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

23.8%

Energy

16.4%

Consumer Defensive

2.0%

Utilities

1.6%

Real Estate

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

XOM Exxon Mobil Corp.

5.28%

CTVA Corteva, Inc.

4.83%

CVX Chevron Corp.

4.11%

NTR Nutrien Ltd.

3.98%

ADM Archer-Daniels-Midland Co.

2.99%

NEM Newmont Corp.

2.50%

AEM Agnico Eagle Mines Ltd.

2.36%

B Barrick Mining Corp.

1.91%

TSN Tyson Foods, Inc.

1.71%

#10

FCX Freeport-McMoRan, Inc.

1.65%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GUNR보다 유리, ▼ 표시는 GUNR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46%	$7.4B	182	2.26%	+18.04%	+41.56%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$22.8B ▲	915	3.07% ▲	-	+35.28% ▼
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.5B ▲	100	2.97% ▲	-	+17.52% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.6B ▼	669	2.60% ▲	-	+18.66% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.8B ▼	115	2.34% ▲	-	+41.53% ▼
INTF	iShares International Equity Factor ETF	0.16% ▲	$3.4B ▼	503	2.70% ▲	-	+24.37% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GUNR보다 유리 · ▼ GUNR보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.