NTR

Nutrien Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$74.13

+1.22 ▲ +1.67%

🌙 4월 29일 7:54 PM ET (한국 4/30 08:54)

$74.37

+0.24 ▲ +0.32%

시가총액

$35.7B

미드캡

P/E

15.9

적정 수준

배당수익률

2.97%

52주 위치

149%

저 40% 고 -13%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	15.9	EPS (ttm) ⓘ	4.66	Insider Own ⓘ	0.07%	Shs Outstand ⓘ	0.48B	Perf Week ⓘ	3.61%
Market Cap ⓘ	35.67B	Forward P/E ⓘ	14.02	EPS next Y ⓘ	-6.74%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.48B	Perf Month ⓘ	-3.16%
Enterprise Value ⓘ	47.03B	PEG ⓘ	4.24	EPS next Q ⓘ	0.52	Inst Own ⓘ	77.59%	Short Float ⓘ	0.77%	Perf Quarter ⓘ	3.53%
Income ⓘ	2.27B	P/S ⓘ	1.33	EPS this Y ⓘ	24.35%	Inst Trans ⓘ	1.1%	Short Ratio ⓘ	1.02	Perf Half Y ⓘ	28.9%
Sales ⓘ	26.89B	P/B ⓘ	1.41	EPS next 5Y ⓘ	3.31%	ROA ⓘ	4.35%	Short Interest ⓘ	3.72M	Perf YTD ⓘ	20.11%
Book/sh ⓘ	52.54	P/C ⓘ	50.88	EPS past 3/5Y ⓘ	-31.06% 42.06%	ROE ⓘ	9.12%	52W High ⓘ	-13.16% ($85.36)	Perf Year ⓘ	30.49%
Cash/sh ⓘ	1.46	P/FCF ⓘ	16.75	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.8% 5.16%	ROIC ⓘ	6.37%	52W Low ⓘ	39.79% ($53.03)	Perf 3Y ⓘ	6.82%
Dividend Est. ⓘ	$2.2 (2.97%)	EV/EBITDA ⓘ	7.77	EPS Y/Y TTM ⓘ	242%	Gross Margin ⓘ	31.05%	Volatility(W/M) ⓘ	2.24% 2.78%	Perf 5Y ⓘ	31.97%
Dividend TTM ⓘ	2.19	EV/Sales ⓘ	1.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.52%	Oper. Margin ⓘ	13.52%	ATR (14) ⓘ	2.25	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	0.7	EPS Q/Q ⓘ	414.83%	Profit Margin ⓘ	8.43%	RSI (14) ⓘ	51.79	Recom ⓘ	2.2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	3.81% 3.69%	Current Ratio ⓘ	1.34	Sales Q/Q ⓘ	5.14%	SMA20 ⓘ	0.91% ($73.46)	Beta ⓘ	0.64	Target Price ⓘ	$81.82
Payout ⓘ	46.58%	Debt/Eq ⓘ	0.47	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-0.73% ($74.68)	Rel Volume ⓘ	0.94	Prev Close ⓘ	$72.91
Employees ⓘ	25100	LT Debt/Eq ⓘ	0.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-7.8% -4.58%	SMA200 ⓘ	16.1% ($63.85)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.66M	Price ⓘ	$74.13
IPO ⓘ	2018/1/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	32738	Volume ⓘ	3,436,579	Change ⓘ	1.67%

📊 Nutrien Ltd (NTR) 투자 분석

Nutrien Ltd, 어떤 회사인가요?

뉴트리엔(NTR) 배당주

Basic Materials · Agricultural Inputs

시가총액 TOP 394위 — 대형주

🌾 전 세계 농작물이 자라는 데 필요한 비료를 만드는 세계 최대 종합 비료 기업입니다. 칼리(칼륨) 비료 세계 1위, 질소 비료 세계 2위 생산자이며, 농업 소매 유통망까지 보유한 수직 통합 구조예요. 캐나다에 본사를 두고 전 세계 식량 안보의 핵심 역할을 하는 농업 인프라 대장주입니다.

Nutrien Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 48.9조 원

⚖️ 삼성전자의 12%

시총 순위394위

직원 수25,100명

IPO2018/01/02

현재가$74.13 ≈ 101,558원

NYSE · Canada

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.52

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)

🔔 실적 발표 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

13.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 23.1% · 하위 29%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

8.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 10.9% · 하위 39%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

31.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 34.4% · 하위 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 13.4% · 하위 37%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 6.8% · 하위 35%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

6.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 8.9% · 하위 36%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.47

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.34

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 2.24

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.70

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 1.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

부정적 전망

목표가 하회 또는 성장 둔화 예상

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+24.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.2% · 상위 11%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-6.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 7.8% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+3.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.8% · 하위 25%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-31.1%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 3.9% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+42.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.2% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.7% · 하위 37%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+5.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.8% · 하위 46%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -37%p

NTR +32.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-37.4%p

시장보다 크게 열세

vs 소재섹터 (XLB)

+10.5%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

+2.1%p

시장과 거의 동등

vs 소재섹터 (XLB)

+8.4%p

섹터 평균 대비 소폭 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-39.8%p) 최고 (-13.2%p)

현재가가 저점 대비 39.8% 위, 고점 대비 13.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-15.9%

연간 변동성

36.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

15.90배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 23.45배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

14.02배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 14.59배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.41배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 3.08배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.33배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 3.06배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

7.77배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 12.52배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 20%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

16.75배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 26.09배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$81.82 현재가 대비 +10.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +1.1% · 공매도 부담 낮음 0.8% · 공매도 최근 68일간 -3.0%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.1%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 77.6%

기관 비중 적정

Basic Materials 대형주 중앙값 71.5%

🧑‍💼 내부자 0.1%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Basic Materials 대형주 중앙값 0.5%

👤 개인투자자 (추정) 22.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Basic Materials 대형주 중앙값 1.9%

최근 68일 📉 -3.0%p 감소

공매도 회전일수

1.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 482.0M주

유동주식 (거래 가능) 480.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

NTR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

KROP

Global X AgTech & Food Innovation ETF

11.73%

$9M

FTRI

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

6.25%

$134M

MOO

VanEck Agribusiness ETF

6.15%

$1.1B

VEGI

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

5.96%

$157M

FTAG

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

4.64%

$16M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 2.97% 배당

5년 배당 성장률 3.69%

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.38%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.63

2018

$1.76 +8.0%

2019

$1.80 +2.3%

2020

$1.84 +2.2%

2021

$1.92 +4.3%

2022

$2.12 +10.4%

2023

$2.16 +1.9%

2024

$1.09 -49.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.550

—

2.17%

2025-06-30

$0.545

—

3.73%

2025-03-31

$0.545

—

4.36%

2024-12-31

$0.540

—

4.83%

2024-09-27

$0.540

—

5.55%

2024-06-28

$0.540

—

5.24%

2024-03-27

$0.540

—

4.96%

2023-12-28

$0.530

—

4.60%

2023-09-28

$0.530

—

4.05%

2023-06-29

$0.530

—

4.24%

2023-03-30

$0.530

—

3.37%

2022-12-29

$0.480

—

3.24%

2022-09-28

$0.480

—

2.71%

2022-06-29

$0.480

—

2.84%

2022-03-30

$0.480

—

2.27%

2021-12-30

$0.460

—

3.07%

2021-09-28

$0.460

—

3.46%

2021-06-29

$0.460

—

3.83%

2021-03-30

$0.460

—

4.15%

2020-12-30

$0.450

—

3.82%

2020-09-29

$0.450

—

4.68%

2020-06-29

$0.450

—

5.51%

2020-03-30

$0.450

—

5.49%

2019-12-30

$0.450

—

3.72%

2019-09-27

$0.450

—

4.33%

2019-06-27

$0.430

—

3.89%

2019-03-28

$0.430

—

3.95%

2018-12-28

$0.430

—

3.53%

2018-09-27

$0.400

—

2.10%

2018-06-28

$0.400

—

1.50%

2018-03-28

$0.400

—

0.87%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.5만원

5년 누적 (세후) 13.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.69% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
NTR 이 종목	$35.7B	15.9 ▲	1.4 ▲	9.12% ▲	2.97% ▲	+1.7%
LIN	$233.9B	34.6 ▼	6.1 ▼	18.07% ▲	1.28% ▼	-1.1%
BHP	$195.8B	19.1 ▲	3.9 ▼	21.38% ▲	3.91% ▲	-1.4%
SCCO	$139.1B	32.4 ▼	12.6 ▼	42.9% ▲	2.42% ▲	-1.2%
RIO	$121.0B	15.8 ▲	2.5	17% ▲	5% ▲	-2.0%
NEM	$114.9B	14.0 ▲	3.3 ▼	25.56% ▲	0.95% ▼	-2.1%
업종 평균	-	20.7	2.5	-1.08%	1.38%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.