NTR
Nutrien Ltd
7월 30일 10:31 AM ET (한국 7/30 23:31)
$70.59
+1.13 ▲ +1.63%
뉴트리엔(NTR)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$33.9B
미드캡
P/E
14.4
저평가 구간
배당수익률
3.11%
52주 위치
54%
저점 +33% · 고점 -17%
애널리스트
매수
D
펀더멘털 체력
Basic Materials 대형주 대비
수익성 상위 70%
성장 상위 54%
밸류에이션 상위 72%
재무 안정 상위 70%
| Index | - | P/E | 14.37 | EPS (ttm) | 4.91 | Insider Own | 0.07% | Shs Outstand | 480.8M | Perf Week | 3.05% |
| Market Cap | 33.88B | Forward P/E | 13.71 | EPS next Y | -6.91% | Insider Trans | - | Shs Float | 479.7M | Perf Month | 15.38% |
| Enterprise Value | 47.09B | PEG | - | EPS next Q | 2.71 | Inst Own | 79.54% | Short Float | 1.16% | Perf Quarter | -3.18% |
| Income | 2.39B | P/S | 1.22 | EPS this Y | 21.29% | Inst Trans | -4.92% | Short Ratio | 1.96 | Perf Half Y | 0.38% |
| Sales | 27.83B | P/B | 1.35 | EPS next 5Y | -0.08% | ROA | 4.46% | Short Interest | 5.57M | Perf YTD | 14.37% |
| Book/sh | 52.32 | P/C | 43.61 | EPS past 3/5Y | -31.06% 42.06% | ROE | 9.7% | 52W High | -17.3% ($85.36) | Perf Year | 16.81% |
| Cash/sh | 1.62 | P/FCF | 14.48 | Sales past 3/5Y | -10.8% 5.16% | ROIC | 6.83% | 52W Low | 33.11% ($53.03) | Perf 3Y | 4.21% |
| Dividend Est. | $2.19 (3.11%) | EV/EBITDA | 7.52 | EPS Y/Y TTM | 360.66% | Gross Margin | 31.16% | Volatility(W/M) | 2.32% 2.32% | Perf 5Y | 17.79% |
| Dividend TTM | 2.19 | EV/Sales | 1.69 | Sales Y/Y TTM | 8.36% | Oper. Margin | 13.7% | ATR (14) | 1.69 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.59 | EPS Q/Q | 1108.89% | Profit Margin | 8.58% | RSI (14) | 64.06 | Recom | 1.96 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.81% 3.69% | Current Ratio | 1.24 | Sales Q/Q | 18.55% | SMA20 | 5.34% ($67.01) | Beta | 0.62 | Target Price | $77.96 |
| Payout | 46.58% | Debt/Eq | 0.55 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 5.84% ($66.7) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $69.46 |
| Employees | 25100 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | -4.82% 7.83% | SMA200 | 5.56% ($66.87) | Avg Volume(3M) | 2.83M | Price | $70.59 |
| IPO | 2018/1/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18763 | Volume | 2,138,037 | Change | 1.63% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Nutrien Ltd (NTR) 투자 분석
Nutrien Ltd, 어떤 회사인가요?
뉴트리엔(NTR) 배당주
Basic Materials · Agricultural Inputs
시가총액 TOP 425위 — 대형주
🌾 뉴트리엔(NTR)은 글로벌 비료·농자재의 대표 기업입니다. 칼륨·질소·인산 등 3대 핵심 비료 생산과 자체 농자재 유통 네트워크를 결합한 글로벌 종합 농업 솔루션 그룹으로, 캐나다 본사를 중심으로 북미·남미·호주에서 운영됩니다.
Nutrien Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$33.9B
약 46.4조 원
⚖️ 삼성전자의 12%
시총 순위425위
직원 수25,100명
IPO2018/01/02
현재가$70.59 ≈ 96,708원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $2.78
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 30일 (화) 주당 $2.2
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -4.8% 매출 +7.8%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.55
🔔 실적 발표 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
13.7%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
8.6%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
31.2%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
9.7%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.5%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
6.8%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.55
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.24
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.59
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$77.96
현재가 대비 +10.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.71배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-6.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-0.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-7.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.51 · 예상 $0.55 -7.0%
2026.02.18
하회
실적 $0.83 · 예상 $0.91 -8.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+21.3%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-6.9%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-0.1%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-31.1%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+42.1%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.2%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+18.6%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -48%p
NTR +17.8% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-47.8%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-5.9%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
1년 기준
vs S&P 500
+2.0%p
시장과 거의 동등
vs 소재섹터 (XLB)
+2.7%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-33.1%p) 최고 (-17.3%p)
현재가가 저점 대비 33.1% 위, 고점 대비 17.3% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-28.1%
연간 변동성
34.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $70.59 가 상단($70.56) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 모멘텀 유지
MACD 0.909 > Signal 0.481 양수 구간 + Hist 양수(+0.427). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 우위 구간
RSI 64.1 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 99.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
14.37배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.71배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.35배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.22배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.52배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
14.48배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$77.96 현재가 대비 +10.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 대형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -4.9% · 공매도 부담 낮음 1.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-4.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 79.5%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 0.1%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 20.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 480.8M주
유동주식 (거래 가능) 479.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NTR 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.11% 배당
5년 배당 성장률 3.69%
배당수익률
3.11%
업종 평균 1.6%
주당 배당
$2.19
연간 기준
배당성향
47%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
3.7%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.63
2018
$1.76 +8.0%
2019
$1.80 +2.3%
2020
$1.84 +2.2%
2021
$1.92 +4.3%
2022
$2.12 +10.4%
2023
$2.16 +1.9%
2024
$1.09 -49.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.550
—
2.17%
2025-06-30
$0.545
—
3.73%
2025-03-31
$0.545
—
4.36%
2024-12-31
$0.540
—
4.83%
2024-09-27
$0.540
—
5.55%
2024-06-28
$0.540
—
5.24%
2024-03-27
$0.540
—
4.96%
2023-12-28
$0.530
—
4.60%
2023-09-28
$0.530
—
4.05%
2023-06-29
$0.530
—
4.24%
2023-03-30
$0.530
—
3.37%
2022-12-29
$0.480
—
3.24%
2022-09-28
$0.480
—
2.71%
2022-06-29
$0.480
—
2.84%
2022-03-30
$0.480
—
2.27%
2021-12-30
$0.460
—
3.07%
2021-09-28
$0.460
—
3.46%
2021-06-29
$0.460
—
3.83%
2021-03-30
$0.460
—
4.15%
2020-12-30
$0.450
—
3.82%
2020-09-29
$0.450
—
4.68%
2020-06-29
$0.450
—
5.51%
2020-03-30
$0.450
—
5.49%
2019-12-30
$0.450
—
3.72%
2019-09-27
$0.450
—
4.33%
2019-06-27
$0.430
—
3.89%
2019-03-28
$0.430
—
3.95%
2018-12-28
$0.430
—
3.53%
2018-09-27
$0.400
—
2.10%
2018-06-28
$0.400
—
1.50%
2018-03-28
$0.400
—
0.87%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 14.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.69% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTR 이 종목 | $33.9B | 14.4 ▲ | 1.4 ▲ | 9.7% ▲ | 3.11% ▲ | +1.6% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.0% |
BHP | $211.1B | 20.6 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.8% ▲ | -0.8% |
SCCO | $146.4B | 26.0 ▼ | 11.6 ▼ | 50.07% ▲ | 2.33% ▲ | -1.9% |
RIO | $117.5B | 15.4 ▲ | 2.5 ▼ | 17% ▲ | 5.14% ▲ | +2.2% |
NEM | $96.2B | 11.5 ▲ | 2.7 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -0.2% |
| 업종 평균 | - | 19.7 | 2.1 | 2.42% | 1.6% | - |
자주 묻는 질문
뉴트리엔(NTR)은 어떤 회사인가요?
뉴트리엔(NTR)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Agricultural Inputs 산업의 기업입니다.
NTR의 시가총액은 얼마인가요?
NTR의 시가총액은 약 $33.9B, 섹터 내 순위는 425위입니다.
NTR은 배당을 주나요?
NTR의 배당수익률은 약 3.11%이며, 연간 배당금은 $2.19입니다.
NTR의 PER은 어떤가요?
NTR의 PER은 약 14.4배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NTR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NTR은 지난 52주간 최고 $85.36, 최저 $53.03를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.