FTRI

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$17.41

-0.06 ▼ -0.32%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$17.39

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.7%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$134M

약 1841억원

보유종목

60개

배당수익률

2.33%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.31%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	-3.48%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.66%	AUM ⓘ	$134M	Perf Month ⓘ	-0.6%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$17.45	Return% 5Y ⓘ	10.5%	52W High ⓘ	-8.99%	Perf Quarter ⓘ	-3.84%
Dividend TTM ⓘ	$0.41 (2.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-31.5% -3.01%	Return% 10Y ⓘ	10.19%	52W Low ⓘ	34.44%	Perf Half Y ⓘ	14.56%
Flows% 1M ⓘ	2.67%	Flows% YTD ⓘ	16.87%	Return% SI ⓘ	0.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 0.98%	Perf YTD ⓘ	11.11%
SMA20 ⓘ	-3.36%	SMA50 ⓘ	-3.53%	SMA200 ⓘ	8%	RSI (14) ⓘ	36.07	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2010/3/12	Prev Close ⓘ	$17.47	Perf Year ⓘ	32.09%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$17.41

📊 First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx Global Natural Resources Income 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 천연자원 섹터의 업스트림(탐사 및 생산) 단계에 종사하는 배당 수익률 상위 50개 기업의 주식 및 예탁증서에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitymaterialsnatural-resources

규모: $0M 약 1841억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.7%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

700,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,496,889원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.63%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.63%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.62%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

263,889,330원

→

누적 수익

+163,889,330원

연평균 +10.2%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +36.31%

평균권

벤치마크보다 연 5.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +14.66% 누적 +50.7%

평균권

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +10.50% 누적 +64.7%

평균권

벤치마크보다 연 2.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +10.19% 누적 +163.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FTRI · 주가만 FTRI · 주가 + 누적배당 FTRI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FTRI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-9%

2018

+22%

2019

-2%

2020

+24%

2021

+7%

2022

+3%

2023

-4%

2024

+32%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.8% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 68%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.63

시장 +10% 상승 시 +6.3%

시장 -10% 하락 시 -6.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.98%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-57.8%

낙폭 기간: 9개월

2015-05-04 → 2016-01-20

약 6.0년 만에 회복

2015-05-04 최악 -54% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.02

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.33%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -3.0%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 +189.0%

2016

$0.45 +30.8%

2017

$0.46 +3.8%

2018

$0.78 +68.9%

2019

$0.43 -45.0%

2020

$0.91 +112.6%

2021

$1.15 +25.6%

2022

$0.86 -25.5%

2023

$0.52 -39.5%

2024

$0.37 -28.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.067

—

2.52%

2025-12-12

$0.112

—

3.07%

2025-09-25

$0.075

—

3.54%

2025-06-26

$0.151

—

4.46%

2025-03-27

$0.031

—

3.65%

2024-12-13

$0.105

—

6.20%

2024-09-26

$0.161

—

5.02%

2024-06-27

$0.190

—

5.16%

2024-03-21

$0.061

—

7.04%

2023-12-22

$0.265

—

8.03%

2023-09-22

$0.154

—

9.54%

2023-06-27

$0.279

—

8.58%

2023-03-24

$0.157

—

10.37%

2022-12-23

$0.186

—

10.45%

2022-09-23

$0.447

—

13.78%

2022-06-24

$0.280

—

9.72%

2022-03-25

$0.235

—

6.93%

2021-12-23

$0.292

—

7.17%

2021-09-23

$0.418

—

6.24%

2021-06-24

$0.062

—

3.73%

2021-03-25

$0.142

—

4.38%

2020-12-24

$0.073

—

3.67%

2020-09-24

$0.133

—

8.09%

2020-06-25

$0.139

—

6.62%

2020-03-26

$0.085

—

8.08%

2019-12-13

$0.216

—

7.64%

2019-09-25

$0.205

—

6.14%

2019-06-14

$0.161

—

6.42%

2019-03-21

$0.200

—

5.26%

2018-12-18

$0.133

—

5.35%

2018-09-14

$0.110

—

4.75%

2018-06-21

$0.160

—

4.96%

2018-03-22

$0.060

—

4.12%

2017-12-21

$0.128

—

4.38%

2017-09-21

$0.129

—

4.45%

2017-06-22

$0.137

—

4.74%

2017-03-23

$0.052

—

3.52%

2016-12-21

$0.090

—

3.78%

2016-09-21

$0.115

—

3.56%

2016-06-22

$0.123

—

2.41%

2016-03-23

$0.013

—

1.31%

2015-12-23

$0.087

—

2.94%

2015-09-23

$0.031

—

3.57%

2014-12-23

$0.171

—

3.35%

2014-09-23

$0.216

—

2.14%

2014-06-24

$0.113

—

1.86%

2014-03-25

$0.097

—

2.51%

2013-12-18

$0.034

—

3.30%

2013-09-20

$0.201

—

4.27%

2013-06-21

$0.207

—

3.76%

2013-03-21

$0.046

—

2.17%

2012-12-21

$0.200

—

1.75%

2012-09-21

$0.321

—

4.75%

2011-12-21

$1.07

—

5.66%

2011-06-21

$0.284

—

1.59%

2010-12-21

$0.291

—

0.83%

2010-06-22

$0.058

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,992,303원

5년 누적 (세후) 9,379,614원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.7%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

25개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

25개

상위 10개 비중

55.7%

최대 단일 종목

10.43%

집중도(HHI)

416

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

40.5%

Utilities

7.7%

Consumer Cyclical

4.9%

Real Estate

3.7%

Energy

0.7%

Consumer Defensive

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FCX Freeport-McMoRan Inc

10.43%

AEM Agnico Eagle Mines Ltd

9.86%

CTVA Corteva Inc

9.49%

NTR Nutrien Ltd

6.25%

AWK American Water Works Co Inc

4.40%

IP International Paper Co

4.37%

WY Weyerhaeuser Co

3.71%

CF CF Industries Holdings Inc

2.61%

WTRG Essential Utilities Inc

2.36%

#10 - Whitecap Resources Inc

2.20%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTRI보다 유리, ▼ 표시는 FTRI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTRI	First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	0.7%	$134M	60	2.33%	+11.11%	+32.09%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$18.9B ▲	1607	3.53% ▲	-	+27.56% ▼
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$15.7B ▲	3848	2.34% ▲	-	+23.72% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$13.5B ▲	4114	2.36% ▲	-	+26.42% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.5B ▲	10674	2.33%	-	+32.99% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.7B ▲	353	2.22% ▼	-	+4.85% ▼