AXIA

Axia Energia ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$12.06

-0.46 ▼ -3.67%

🌙 4월 29일 6:29 PM ET (한국 4/30 07:29)

$12.23

+0.17 ▲ +1.41%

시가총액

$23.6B

미드캡

P/E

27.6

적정 수준

배당수익률

5.55%

52주 위치

110%

저 121% 고 -11%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	27.56	EPS (ttm) ⓘ	0.44	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	2.57B	Perf Week ⓘ	-4.96%
Market Cap ⓘ	23.64B	Forward P/E ⓘ	10.65	EPS next Y ⓘ	40.65%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	-	Perf Month ⓘ	12.61%
Enterprise Value ⓘ	32.41B	PEG ⓘ	0.34	EPS next Q ⓘ	0.29	Inst Own ⓘ	1.52%	Short Float ⓘ	-	Perf Quarter ⓘ	12.82%
Income ⓘ	1.24B	P/S ⓘ	3.2	EPS this Y ⓘ	49.59%	Inst Trans ⓘ	16.9%	Short Ratio ⓘ	2.14	Perf Half Y ⓘ	45.93%
Sales ⓘ	7.39B	P/B ⓘ	1.71	EPS next 5Y ⓘ	30.9%	ROA ⓘ	2.54%	Short Interest ⓘ	5.62M	Perf YTD ⓘ	31.66%
Book/sh ⓘ	7.06	P/C ⓘ	4.59	EPS past 3/5Y ⓘ	4.92% -12.42%	ROE ⓘ	6.43%	52W High ⓘ	-10.93% ($13.54)	Perf Year ⓘ	91.5%
Cash/sh ⓘ	2.63	P/FCF ⓘ	10.38	Sales past 3/5Y ⓘ	3.85% 5.56%	ROIC ⓘ	3.97%	52W Low ⓘ	121.18% ($5.45)	Perf 3Y ⓘ	120.85%
Dividend Est. ⓘ	$0.67 (5.55%)	EV/EBITDA ⓘ	16.39	EPS Y/Y TTM ⓘ	-47.3%	Gross Margin ⓘ	41.9%	Volatility(W/M) ⓘ	2% 2.51%	Perf 5Y ⓘ	112.42%
Dividend TTM ⓘ	0.67	EV/Sales ⓘ	4.38	Sales Y/Y TTM ⓘ	-0.41%	Oper. Margin ⓘ	15.64%	ATR (14) ⓘ	0.37	Perf 10Y ⓘ	572.57%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/11/17	Quick Ratio ⓘ	1.68	EPS Q/Q ⓘ	1235.31%	Profit Margin ⓘ	16.81%	RSI (14) ⓘ	46.33	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	29.14% -0.7%	Current Ratio ⓘ	1.68	Sales Q/Q ⓘ	-4.02%	SMA20 ⓘ	-3.65% ($12.52)	Beta ⓘ	0.51	Target Price ⓘ	$12.69
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.69	Earnings ⓘ	2026/2/26	SMA50 ⓘ	1.86% ($11.84)	Rel Volume ⓘ	1.13	Prev Close ⓘ	$12.52
Employees ⓘ	7168	LT Debt/Eq ⓘ	0.56	EPS/Sales Surpr. ⓘ	15.24% -2.7%	SMA200 ⓘ	31.34% ($9.18)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.63M	Price ⓘ	$12.06
IPO ⓘ	2003/10/17	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	6184	Volume ⓘ	2,975,069	Change ⓘ	-3.67%

📊 Axia Energia ADR (AXIA) 투자 분석

Axia Energia ADR, 어떤 회사인가요?

에이시아 에너지 ADR(AXIA) 초고성장주

Utilities · Utilities - Renewable

시가총액 528위 — 중형주

⚡ 남반구 최대 전력 기업인 브라질의 엘레트로브라스(Eletrobras)가 새 이름으로 탈바꿈한 회사입니다. 44개 수력발전소(42,000MW+)와 66,000km 송전선을 운영하며, 브라질 전체 전력의 상당 부분을 담당해요. 2022년 민영화를 완료하고 2025년 악시아 에네르지아(Axia Energia)로 사명을 변경하며 글로벌 민간 유틸리티로 변신 중입니다.

Axia Energia ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 32.4조 원

⚖️ 삼성전자의 8%

시총 순위528위

직원 수7,168명

IPO2003/10/17

현재가$12.06 ≈ 16,522원

NYSE · Brazil

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +15.2% 매출 -2.7%

🎯 배당락 2025년 11월 17일 (월)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

15.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities - Renewable 중앙값 -7.9% · 상위 24%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

16.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities - Renewable 중앙값 -2.3% · 상위 20%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

41.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities - Renewable 중앙값 18.6% · 상위 14%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

6.4%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 9.9% · 최하위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 2.7% · 하위 40%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 3.9% · 상위 46%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.69

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities - Renewable 중앙값 1.43

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.68

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities - Renewable 중앙값 0.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.68

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities - Renewable 중앙값 0.84

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+15.2%

평균 서프라이즈

2026.02.26

상회

+15.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+49.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 42.3% · 상위 46%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+40.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.9% · 상위 39%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+30.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.7% · 하위 41%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+4.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 0.4% · 상위 47%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-12.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 11.8% · 하위 27%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 31.1% · 하위 17%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-4.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 25.3% · 하위 10%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 43%p 앞섰습니다

AXIA +112.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+43.0%p

시장보다 크게 우위

vs 유틸리티섹터 (XLU)

+74.4%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+63.1%p

시장보다 크게 우위

vs 유틸리티섹터 (XLU)

+76.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-121.2%p) 최고 (-10.9%p)

현재가가 저점 대비 121.2% 위, 고점 대비 10.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-14.7%

연간 변동성

46.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

27.56배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 23.14배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

10.65배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 17.83배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.71배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities - Renewable 중앙값 2.11배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.20배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities - Renewable 중앙값 3.57배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

16.39배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 14.12배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

10.38배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 22.48배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$12.69 현재가 대비 +5.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Utilities 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +16.9%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+16.9%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 1.5%

리테일 중심

Utilities 대형주 중앙값 84.7%

👤 개인투자자 (추정) 98.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

최근 35일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 2.57B주

유동주식 (거래 가능) -

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 35일 누적 기준.

AXIA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BRAZ

Global X Brazil Active ETF

4.86%

$11M

SMOG

VanEck Low Carbon Energy ETF

2.40%

$148M

CNRG

State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

2.23%

$214M

ABLD

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

2.17%

$84M

EMIF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

1.38%

$14M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 5.55% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.34%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 8월 · 11월

📊 총 이력 2009~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.54 -91.7%

2011

$0.65 +21.6%

2012

$0.20 -69.7%

2013

$0.18 -10.6%

2014

$0.21 +16.4%

2019

$0.44 +112.6%

2021

$0.15 -65.5%

2022

$0.04 -70.9%

2023

$0.22 +400.0%

2024

$0.84 +280.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-17

$0.353

—

8.53%

2025-08-18

$0.324

—

7.95%

2025-04-30

$0.159

—

4.92%

2024-12-30

$0.141

—

3.93%

2024-05-08

$0.079

—

1.01%

2023-05-05

$0.044

—

0.64%

2022-05-04

$0.151

—

4.05%

2021-05-12

$0.175

—

6.24%

2021-02-11

$0.263

—

4.81%

2019-05-09

$0.206

—

2.48%

2014-05-02

$0.177

—

11.26%

2013-05-02

$0.198

—

33.94%

2012-05-18

$0.654

—

16.66%

2011-06-17

$0.524

—

4.09%

2011-02-23

$0.014

—

1.76%

2010-05-03

$0.233

—

52.18%

2010-02-01

$6.25

—

44.91%

2009-05-05

$0.762

—

5.96%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.7만원

5년 누적 (세후) 23.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.7% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AXIA 이 종목	$23.6B	27.6 ▼	1.7 ▲	6.43% ▼	5.55% ▲	-3.7%
NEE	$196.4B	23.9 ▼	3.6 ▼	15.58% ▲	2.63% ▼	-2.4%
CEG	$107.6B	40.1 ▼	6.4 ▼	16.75% ▲	0.59% ▼	-2.9%
SO	$105.4B	23.9 ▼	2.9 ▼	12.54% ▲	3.25% ▼	-0.9%
DUK	$98.5B	20.0 ▲	1.9	9.74% ▲	3.46% ▲	-1.0%
NGG	$85.5B	22.9 ▼	1.7 ▲	7.53% ▼	3.77% ▲	-1.7%
업종 평균	-	20.9	2.0	8.63%	3.34%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.