EMIF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$28.44

-0.23 ▼ -0.79%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$28.44

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$14M

약 197억원

보유종목

46개

배당수익률

4.62%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.05%	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	-3.13%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.77%	AUM ⓘ	$14M	Perf Month ⓘ	3.09%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$28.72	Return% 5Y ⓘ	6.88%	52W High ⓘ	-7.62%	Perf Quarter ⓘ	-2.5%
Dividend TTM ⓘ	$1.31 (4.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	27.07% 16.08%	Return% 10Y ⓘ	2.55%	52W Low ⓘ	29%	Perf Half Y ⓘ	9.59%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	70.21%	Return% SI ⓘ	3.9%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 0.74%	Perf YTD ⓘ	7.39%
SMA20 ⓘ	-2%	SMA50 ⓘ	-1.62%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	42.43	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2009/6/19	Prev Close ⓘ	$28.67	Perf Year ⓘ	29%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$28.44

📊 iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) 투자 분석

ETF 개요

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2009년 상장, 17년 운영 중.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF는 신흥 시장 인프라 산업의 시가총액 상위 30개 기업 성과를 측정하는 S&P Emerging Markets Infrastructure 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Emergingequityinfrastructurelarge-cap

규모: $0M 약 197억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 50,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.51%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.50%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.50%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

128,634,258원

→

누적 수익

+28,634,258원

연평균 +2.5%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +36.05%

평균권

가격 +29.00% + 배당 +7.05% = 총 +36.05%/년

벤치마크보다 연 5.3%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +14.77% 누적 +51.2%

평균권

가격 +9.47% + 배당 +5.30% = 총 +14.77%/년

벤치마크보다 연 6.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +6.88% 누적 +39.5%

평균권

가격 +3.05% + 배당 +3.83% = 총 +6.88%/년

벤치마크보다 연 6.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +2.55% 누적 +28.6%

하위 5%

가격 -0.47% + 배당 +3.02% = 총 +2.55%/년

벤치마크보다 연 12.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EMIF · 주가만 EMIF · 주가 + 누적배당 EMIF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EMIF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-15%

2018

+15%

2019

-21%

2020

+4%

2021

-13%

2022

+6%

2023

+0%

2024

+34%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (6.9% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 54%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.49

시장 +10% 상승 시 +4.9%

시장 -10% 하락 시 -4.9%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.74%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-48.0%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 5.8년 만에 회복

2015-05-04 최악 -44% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.11

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.62%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +16.1%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2009~2025 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.89 +57.1%

2016

$0.85 -4.3%

2017

$0.73 -14.0%

2018

$0.65 -10.7%

2019

$0.62 -4.3%

2020

$0.97 +55.1%

2021

$0.64 -33.7%

2022

$0.57 -11.6%

2023

$0.86 +51.6%

2024

$1.31 +53.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.824

—

6.91%

2025-06-16

$0.489

—

4.30%

2024-12-30

$0.026

—

4.13%

2024-12-17

$0.484

—

5.57%

2024-06-11

$0.348

—

3.19%

2023-12-20

$0.341

—

2.71%

2023-06-07

$0.225

—

4.02%

2022-12-13

$0.335

—

4.45%

2022-06-09

$0.305

—

5.65%

2021-12-13

$0.286

—

5.42%

2021-06-10

$0.680

—

5.16%

2020-12-14

$0.322

—

3.58%

2020-06-15

$0.301

—

4.22%

2019-12-16

$0.237

—

3.31%

2019-06-17

$0.414

—

4.05%

2018-12-18

$0.369

—

4.98%

2018-06-19

$0.360

—

4.20%

2017-12-21

$0.634

—

3.63%

2017-06-20

$0.214

—

3.52%

2016-12-22

$0.324

—

3.22%

2016-06-21

$0.562

—

3.86%

2015-12-21

$0.190

—

2.08%

2015-06-24

$0.374

—

4.05%

2014-12-19

$0.553

—

3.13%

2014-06-24

$0.452

—

4.05%

2013-12-17

$0.452

—

4.58%

2013-06-25

$0.528

—

3.67%

2012-12-27

$0.171

—

3.07%

2012-12-17

$0.383

—

3.68%

2012-06-20

$0.482

—

4.69%

2011-12-19

$0.360

—

4.55%

2011-06-21

$0.628

—

4.45%

2010-12-29

$0.107

—

2.66%

2010-12-20

$0.161

—

2.48%

2010-06-21

$0.634

—

2.27%

2009-12-21

$0.027

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,896,835원

5년 누적 (세후) 26,841,495원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.08% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -6.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

13개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

52.5%

최대 단일 종목

10.25%

집중도(HHI)

345

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ASR Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V.

10.25%

SBS Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

7.61%

#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

7.04%

ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.

6.13%

KEP KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION

5.74%

AXIA CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

5.66%

ASR Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.

4.04%

CIG Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG

2.58%

#9 - HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

2.05%

#10

AXIA CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

1.38%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMIF보다 유리, ▼ 표시는 EMIF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	0.6%	$14M	46	4.62%	+7.39%	+29.00%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.4B ▲	412	3.77% ▼	-	+32.92% ▲
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▲	$3.0B ▲	129	1.81% ▼	-	+69.45% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	848	1.44% ▼	-	+42.75% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▲	397	3.59% ▼	-	+32.27% ▲
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.7B ▲	636	2.17% ▼	-	+43.76% ▲