XSOE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSOE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$44.17

-0.95 ▼ -2.11%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$44.17

+0.00 +0.00%

XSOE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.32%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.0B

약 3조원

보유종목

850개

배당수익률

1.71%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.34%	Total Holdings ⓘ	850	Perf Week ⓘ	-4.93%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.24%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-8.11%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$45.85	Return% 5Y ⓘ	4.2%	52W High ⓘ	-14.03%	Perf Quarter ⓘ	-1.93%
Dividend TTM ⓘ	$0.76 (1.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.55% 7.71%	Return% 10Y ⓘ	9.28%	52W Low ⓘ	28.89%	Perf Half Y ⓘ	5.62%
Flows% 1M ⓘ	-1.09%	Flows% YTD ⓘ	-2.48%	Return% SI ⓘ	7.22%	Volatility(W/M) ⓘ	1.32% 1.55%	Perf YTD ⓘ	13.2%
SMA20 ⓘ	-5.08%	SMA50 ⓘ	-7.19%	SMA200 ⓘ	3.41%	RSI (14) ⓘ	36.97	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2014/12/10	Prev Close ⓘ	$45.12	Perf Year ⓘ	26.38%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$44.17

📊 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) 투자 분석

ETF 개요

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2014년 상장, 12년 운영 중.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 신흥 시장 국가 기업들 중 '국영 기업'을 제외한 나머지 주식들의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XSOE ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.32%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 320,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.32%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

320,000원

카테고리 평균 대비 연 230,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,804,524원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.23%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.23%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.22%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +12.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

242,888,450원

→

누적 수익

+142,888,450원

연평균 +9.3%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +30.34%

평균권

벤치마크보다 연 12.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +18.24% 누적 +65.3%

평균권

벤치마크보다 연 1.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +4.20% 누적 +22.8%

평균권

벤치마크보다 연 9.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +9.28% 누적 +142.9%

평균권

벤치마크보다 연 5.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XSOE · 주가만 XSOE · 주가 + 누적배당 XSOE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XSOE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+49%

2017

-21%

2018

+25%

2019

+26%

2020

-7%

2021

-26%

2022

+9%

2023

+9%

2024

+30%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 99%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.81

시장 +10% 상승 시 +8.1%

시장 -10% 하락 시 -8.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.55%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-45.2%

낙폭 기간: 21개월

2021-02-16 → 2022-10-24

약 3.2년 만에 회복

2015-08-03 최악 -44% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.23

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.71%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.7%.

배당수익률

1.71%

주당 배당

$0.76

연간 기준

5년 성장률

7.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31 -61.8%

2016

$0.21 -32.6%

2017

$0.40 +92.8%

2018

$0.63 +56.9%

2019

$0.41 -35.3%

2020

$0.50 +24.2%

2021

$0.67 +34.2%

2022

$0.51 -23.7%

2023

$0.44 -14.6%

2024

$0.59 +33.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.050

—

1.62%

2025-12-26

$0.232

—

1.83%

2025-09-25

$0.195

—

1.71%

2025-06-25

$0.160

—

1.75%

2024-12-31

$0.034

—

1.44%

2024-12-26

$0.096

—

1.31%

2024-09-25

$0.160

—

1.50%

2024-06-25

$0.150

—

2.17%

2023-12-22

$0.175

—

1.82%

2023-09-25

$0.160

—

2.10%

2023-06-26

$0.180

—

1.46%

2022-09-26

$0.225

—

2.84%

2022-06-24

$0.375

—

3.16%

2022-03-25

$0.075

—

1.78%

2021-12-27

$0.041

—

1.37%

2021-09-24

$0.215

—

1.62%

2021-06-24

$0.220

—

1.29%

2021-03-25

$0.027

—

1.04%

2020-12-21

$0.149

—

1.38%

2020-09-22

$0.145

—

2.24%

2020-06-23

$0.090

—

2.35%

2020-03-24

$0.021

—

2.77%

2019-12-23

$0.126

—

2.30%

2019-09-24

$0.365

—

2.83%

2019-06-24

$0.115

—

1.86%

2019-03-26

$0.020

—

1.47%

2018-12-24

$0.088

—

2.06%

2018-09-25

$0.201

—

1.76%

2018-06-25

$0.110

—

1.07%

2017-12-26

$0.117

—

0.66%

2017-09-26

$0.070

—

1.18%

2017-06-26

$0.020

—

1.02%

2016-12-23

$0.097

—

1.44%

2016-09-26

$0.160

—

1.27%

2016-06-20

$0.050

—

4.09%

2015-12-21

$0.084

—

3.92%

2015-09-21

$0.160

—

3.53%

2015-06-22

$0.560

—

2.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,455,649원

5년 누적 (세후) 8,490,465원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.32%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -9.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

852개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

852개

상위 10개 비중

32.0%

최대 단일 종목

12.10%

집중도(HHI)

221

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

12.9%

Consumer Cyclical

5.5%

Financial

2.7%

Communication Services

1.5%

Basic Materials

0.7%

Industrials

0.7%

Consumer Defensive

0.6%

Healthcare

0.4%

Utilities

0.2%

Real Estate

0.2%

Energy

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

12.10%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd.

5.05%

#3 - TENCENT HOLDINGS LTD

3.65%

#4 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2.80%

#5 - SK Hynix Inc.

2.60%

#6 - AL Rajhi Bank

1.48%

#7 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

1.33%

RLI Reliance Industries Ltd.

1.09%

#9 HDB HDFC Bank Ltd.

1.01%

#10 MELI Mercadolibre Inc

0.92%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSOE보다 유리, ▼ 표시는 XSOE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32%	$2.0B	850	1.71%	+13.20%	+26.38%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▼	$9.6B ▲	392	3.68% ▲	-	+19.00% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.75% ▲	-	+55.46% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▼	407	4.30% ▲	-	+18.20% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▼	702	2.17% ▲	-	+25.41% ▼
GEM	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	0.35% ▼	$1.7B ▼	780	2.01% ▲	-	+26.16% ▼