FRDM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FRDM

Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$71.54

+0.35 ▲ +0.49%

🌙 6월 12일 7:50 PM ET (한국 6/13 08:50)

$71.69

+0.15 ▲ +0.21%

FRDM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3.4B

약 5조원

보유종목

129개

배당수익률

1.56%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	85.27%	Total Holdings ⓘ	129	Perf Week ⓘ	7.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	35.27%	AUM ⓘ	$3.4B	Perf Month ⓘ	5.45%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$68.82	Return% 5Y ⓘ	18.44%	52W High ⓘ	-4.43%	Perf Quarter ⓘ	31.27%
Dividend TTM ⓘ	$1.12 (1.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.06% 27.45%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	88.16%	Perf Half Y ⓘ	43.25%
Flows% 1M ⓘ	1.67%	Flows% YTD ⓘ	28.76%	Return% SI ⓘ	18.66%	Volatility(W/M) ⓘ	4.01% 2.6%	Perf YTD ⓘ	39.54%
SMA20 ⓘ	2.42%	SMA50 ⓘ	9.03%	SMA200 ⓘ	30.88%	RSI (14) ⓘ	56.73	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2019/5/23	Prev Close ⓘ	$71.19	Perf Year ⓘ	79.79%	Avg Volume ⓘ	0.38M	Price ⓘ	$71.54

📊 Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) 투자 분석

ETF 개요

Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2019년 상장, 7년 운영 중.

Freedom 100 Emerging Markets ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Freedom 100 Emerging Markets 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 신흥 시장 국가들 중 개인과 경제의 자유도가 높은 국가의 기업 약 100개 종목으로 구성된 포트폴리오의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FRDM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $0M 약 5조원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.49%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.40%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.39%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.39%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +61.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

233,073,015원

→

누적 수익

+133,073,015원

연평균 +18.4%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +85.27%

상위 25%

벤치마크보다 연 61.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +35.27% 누적 +147.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 13.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +18.44% 누적 +133.1%

상위 5%

벤치마크보다 연 5.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2019년 5월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FRDM · 주가만 FRDM · 주가 + 누적배당 FRDM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FRDM S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+9%

2019

+15%

2020

+4%

2021

-15%

2022

+24%

2023

+4%

2024

+61%

2025

+37%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 7년

벤치마크 대비 열세 (29%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (36.6% vs 8.9%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 109%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.02

시장 +10% 상승 시 +10.2%

시장 -10% 하락 시 -10.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.60%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-40.5%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-13 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2019-06-14 최악 -36% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.67

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.56%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +27.4%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29

2019

$0.35 +20.7%

2020

$0.72 +102.8%

2021

$0.75 +4.3%

2022

$0.87 +16.4%

2023

$0.83 -5.1%

2024

$1.16 +39.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.226

—

2.13%

2025-12-23

$0.329

—

2.74%

2025-09-29

$0.215

—

2.37%

2025-06-27

$0.346

—

3.54%

2025-03-28

$0.270

—

3.06%

2024-12-30

$0.213

—

2.52%

2024-09-27

$0.171

—

2.36%

2024-06-27

$0.420

—

3.46%

2024-03-26

$0.025

—

2.70%

2023-12-20

$0.254

—

5.10%

2023-09-27

$0.231

—

4.91%

2023-06-28

$0.290

—

3.68%

2023-03-29

$0.099

—

2.92%

2022-12-29

$0.751

—

4.52%

2021-12-30

$0.500

—

2.56%

2021-09-13

$0.127

—

1.27%

2021-06-14

$0.093

—

1.29%

2020-12-30

$0.132

—

1.11%

2020-09-14

$0.086

—

1.86%

2020-06-15

$0.137

—

1.85%

2019-12-30

$0.091

—

1.07%

2019-09-16

$0.168

—

0.79%

2019-06-17

$0.035

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,324,462원

5년 누적 (세후) 11,400,436원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 상위 5%
🎯벤치마크 대비 연 +5.1%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

43개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

22.1%

최대 단일 종목

8.18%

집중도(HHI)

131

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.18%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

7.43%

#3 GFI Gold Fields Ltd

1.31%

#4 ITUB Itau Unibanco Holding SA

0.95%

#5 GFI Gold Fields Ltd

0.93%

#6 - Grupo Mexico SAB de CV

0.74%

BBD Banco Bradesco SA

0.73%

UMC United Microelectronics Corp

0.64%

#9 - United Microelectronics Corp

0.62%

#10 - RELIANCE INDS GDR

0.55%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRDM보다 유리, ▼ 표시는 FRDM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49%	$3.4B	129	1.56%	+39.54%	+79.79%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.3B ▲	408	3.68% ▲	-	+24.47% ▼
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.1B ▼	851	1.32% ▼	-	+41.97% ▼
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$2.0B ▼	401	3.49% ▲	-	+23.94% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.9B ▼	639	1.99% ▲	-	+41.17% ▼
GEM	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	0.35% ▲	$1.6B ▼	18	1.86% ▲	-	+40.98% ▼