VEGI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VEGI

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

7월 29일 11:48 AM ET (한국 7/30 24:48)

$46.27

+0.65 ▲ +1.42%

VEGI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$151M

약 2066억원

보유종목

173개

배당수익률

1.85%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.73%	Total Holdings ⓘ	173	Perf Week ⓘ	3.24%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.45%	AUM ⓘ	$151M	Perf Month ⓘ	5.84%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$45.70	Return% 5Y ⓘ	6.16%	52W High ⓘ	-2.12%	Perf Quarter ⓘ	3.37%
Dividend TTM ⓘ	$0.86 (1.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.04% 11.26%	Return% 10Y ⓘ	8.89%	52W Low ⓘ	21.76%	Perf Half Y ⓘ	9.62%
Flows% 1M ⓘ	-6.95%	Flows% YTD ⓘ	46.98%	Return% SI ⓘ	6.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.38% 1.29%	Perf YTD ⓘ	19.96%
SMA20 ⓘ	3.43%	SMA50 ⓘ	4.62%	SMA200 ⓘ	8.06%	RSI (14) ⓘ	65.9	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2012/2/2	Prev Close ⓘ	$45.62	Perf Year ⓘ	13.88%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$46.27

📊 iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Agriculture Producers ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF는 MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index (IMI)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 선진·신흥시장에서 농업 사업에 주로 관여하는 기업의 주식 증권 결합 성과를 측정합니다. 비분산형입니다.

📘 VEGI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityagriculture

규모: $151M 약 2066억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.39%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 390,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 160,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.30%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.30%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.29%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

234,358,105원

→

누적 수익

+134,358,105원

연평균 +8.9%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +13.73%

평균권

벤치마크보다 연 4.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +5.45% 누적 +17.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 13.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +6.16% 누적 +34.8%

평균권

벤치마크보다 연 7.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.89% 누적 +134.4%

평균권

벤치마크보다 연 6.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VEGI · 주가만 VEGI · 주가 + 누적배당 VEGI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VEGI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-10%

2018

+14%

2019

+19%

2020

+22%

2021

+5%

2022

-7%

2023

-5%

2024

+12%

2025

+20%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (19.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 51%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.66

시장 +10% 상승 시 +6.6%

시장 -10% 하락 시 -6.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.29%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-37.4%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-18

약 7개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -29% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.24

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.85%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +11.3%.

배당수익률

1.85%

주당 배당

$0.86

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 -4.5%

2016

$0.51 -3.8%

2017

$0.52 +2.3%

2018

$0.53 +1.3%

2019

$0.53 -0.8%

2020

$0.60 +13.1%

2021

$0.64 +7.2%

2022

$0.97 +51.9%

2023

$0.93 -4.5%

2024

$0.90 -3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.497

—

3.73%

2025-06-16

$0.403

—

2.33%

2024-12-17

$0.556

—

4.01%

2024-06-11

$0.372

—

2.59%

2023-12-20

$0.553

—

2.61%

2023-06-07

$0.419

—

2.72%

2022-12-13

$0.387

—

2.36%

2022-06-09

$0.253

—

1.96%

2021-12-30

$0.025

—

1.47%

2021-12-13

$0.371

—

2.18%

2021-06-10

$0.201

—

1.78%

2020-12-14

$0.292

—

2.41%

2020-06-15

$0.236

—

3.09%

2019-12-16

$0.263

—

2.87%

2019-06-17

$0.269

—

2.90%

2018-12-18

$0.285

—

2.95%

2018-06-19

$0.240

—

2.63%

2017-12-19

$0.251

—

2.59%

2017-06-20

$0.262

—

2.97%

2016-12-21

$0.229

—

2.15%

2016-06-22

$0.304

—

3.68%

2015-12-21

$0.228

—

2.54%

2015-06-25

$0.330

—

3.21%

2014-12-17

$0.220

—

2.98%

2014-06-25

$0.320

—

2.64%

2013-12-27

$0.052

—

1.54%

2013-12-18

$0.181

—

1.89%

2013-06-27

$0.188

—

1.24%

2012-12-18

$0.136

—

1.25%

2012-06-21

$0.198

—

0.86%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,572,423원

5년 누적 (세후) 9,843,502원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -7.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

131개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (34%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

131개

상위 10개 비중

65.0%

최대 단일 종목

28.32%

집중도(HHI)

1035

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

34.1%

Basic Materials

19.7%

Consumer Defensive

8.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 DE Deere & Co

28.32%

#2 CTVA Corteva Inc

9.53%

#3 NTR Nutrien Ltd

6.39%

#4 ADM Archer-Daniels-Midland Co

5.81%

#5 - Kubota Corp

3.48%

BG Bunge Global SA

2.96%

CF CF Industries Holdings Inc

2.82%

#8 - Mowi ASA

1.93%

CNH CNH Industrial NV

1.88%

#10 - WH Group Ltd

1.84%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEGI보다 유리, ▼ 표시는 VEGI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEGI	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	0.39%	$151M	173	1.85%	+19.96%	+13.88%
NLR	VanEck Uranium Nuclear Energy ETF	0.52% ▼	$3.9B ▲	26	2.98% ▲	-	-10.43% ▼
EMET	VanEck Copper and Electrification Metals ETF	0.62% ▼	$33M ▼	65	1.81% ▼	-	+47.08% ▲
FTAG	First Trust Indxx Global Agriculture ETF	0.7% ▼	$14M ▼	61	1.27% ▼	-	+11.60% ▼