WXET 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WXET

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

7월 31일 9:40 AM ET (한국 7/31 22:40)

$21.44

+0.22 ▲ +1.04%

WXET ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7M

약 93억원

보유종목

3개

배당수익률

1.61%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	12.26%	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	-8.84%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$7M	Perf Month ⓘ	26.04%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$21.28	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-12.42%	Perf Quarter ⓘ	-3.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (1.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	47.66%	Perf Half Y ⓘ	31.25%
Flows% 1M ⓘ	-23.38%	Flows% YTD ⓘ	343.8%	Return% SI ⓘ	-6.23%	Volatility(W/M) ⓘ	4.24% 3.83%	Perf YTD ⓘ	46.2%
SMA20 ⓘ	1.99%	SMA50 ⓘ	9.46%	SMA200 ⓘ	18.53%	RSI (14) ⓘ	53.76	Beta ⓘ	-0.38
IPO ⓘ	2024/12/13	Prev Close ⓘ	$21.22	Perf Year ⓘ	6.56%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$21.44

📊 Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) 투자 분석

ETF 개요

Teucrium 2x Daily Wheat ETF · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Teucrium 2x Daily Wheat ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 밀(Wheat) 가격 성과의 2배(2x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 주로 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 등록 거래소에서 거래되는 밀 선물 계약에 투자하며, 현금성 자산을 증거금 담보로 활용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

commodityfuturesagriculturewheat

규모: $7M 약 93억원
운용사: Teucrium
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.95%

Commodities & Metals - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 950,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.95%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

950,000원

보수율 0.95% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

DGP

DB Gold Double Long ETN

0.75%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

112,260,000원

→

누적 수익

+12,260,000원

연평균 +12.3%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +12.26%

평균권

벤치마크보다 연 3.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

2024년 12월 상장 — 3년 미만

5년

2021.07 ~ 2026.07

2024년 12월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2024년 12월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-12-24 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

WXET · 주가만 WXET · 주가 + 누적배당 WXET · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

WXET S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+3%

2024

-36%

2025

+47%

2026 YTD

💡 레버리지 ETF는 상승장엔 크게 이기고 하락장엔 크게 지는 비대칭 구조입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 레버리지는 상승장엔 승리, 하락장엔 큰 패배 — 승률보다 개별 연도 수익률 분산이 핵심.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ -43%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 레버리지는 설계상 벤치마크의 2~3배 하락 — 200%+ 값은 정상입니다. 단기 리스크 고려 필수.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

-0.38

시장 +10% 상승 시 -3.8%

시장 -10% 하락 시 +3.8%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±3.83%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-45.6%

낙폭 기간: 10개월

2025-02-21 → 2025-12-31

아직 회복 중

2024-12-24 최악 -46% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.10

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

레버리지 ETF 분배 — 연 1.61%

레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다.

ℹ️ 레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.

배당수익률

1.61%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.03

2024

$0.53 +1543.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.017

—

2.46%

2026-02-25

$0.018

—

2.93%

2026-01-26

$0.016

—

3.47%

2025-12-24

$0.035

—

3.57%

2025-11-25

$0.033

—

3.15%

2025-10-27

$0.031

—

2.91%

2025-09-25

$0.036

—

2.71%

2025-08-26

$0.041

—

2.45%

2025-07-25

$0.043

—

1.98%

2025-06-25

$0.042

—

1.72%

2025-05-28

$0.048

—

1.50%

2025-04-25

$0.072

—

1.18%

2025-03-25

$0.048

—

0.79%

2025-02-25

$0.059

—

0.48%

2025-01-27

$0.038

—

0.30%

2024-12-24

$0.032

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,381,063원

5년 누적 (세후) 6,905,317원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.95%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.5%p 부진
🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

87.4%

최대 단일 종목

79.54%

집중도(HHI)

6388

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 87.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - US BANK MMDA - USBGFS 9

79.54%

#2 - N/A

7.82%

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WXET보다 유리, ▼ 표시는 WXET보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WXET	Teucrium 2x Daily Wheat ETF	0.95%	$7M	3	1.61%	+46.20%	+6.56%
AGQ	ProShares Ultra Silver 2x Shares	0.95%	$1.1B ▲	7	-	-	+36.54% ▲
UGL	ProShares Ultra Gold 2x Shares	0.95%	$642M ▲	7	-	-	+35.61% ▲
UCO	ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares	0.95%	$432M ▲	10	-	-	+49.78% ▲
BOIL	ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares	0.95%	$377M ▲	4	-	-	-70.60% ▼
SHNY	MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs	0.95%	$79M ▲	-	-	-	+25.08% ▲