FTAG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTAG

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

7월 29일 10:08 AM ET (한국 7/29 23:08)

$29.82

+0.26 ▲ +0.85%

FTAG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.7%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$14M

약 198억원

보유종목

61개

배당수익률

1.27%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.36%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	1.9%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.35%	AUM ⓘ	$14M	Perf Month ⓘ	3.47%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$29.56	Return% 5Y ⓘ	2.86%	52W High ⓘ	-4.22%	Perf Quarter ⓘ	0.61%
Dividend TTM ⓘ	$0.38 (1.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.03% -4.17%	Return% 10Y ⓘ	5.82%	52W Low ⓘ	19.36%	Perf Half Y ⓘ	4.93%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	100.87%	Return% SI ⓘ	-7.99%	Volatility(W/M) ⓘ	0.34% 0.46%	Perf YTD ⓘ	13.43%
SMA20 ⓘ	1.82%	SMA50 ⓘ	2.9%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	62.46	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2010/3/12	Prev Close ⓘ	$29.56	Perf Year ⓘ	11.6%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$29.82

📊 First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Indxx Global Agriculture ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx Global Agriculture 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 농업 수확량 개선과 직간접적으로 관련된 기업들의 주식 및 예탁증서에 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분하는 시가총액 가중 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequityagriculture

규모: $14M 약 198억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.7%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

700,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,496,889원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.61%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.61%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.60%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -7.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

176,066,841원

→

누적 수익

+76,066,841원

연평균 +5.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +10.36%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +3.35% 누적 +10.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 15.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +2.86% 누적 +15.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +5.82% 누적 +76.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FTAG · 주가만 FTAG · 주가 + 누적배당 FTAG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FTAG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-20%

2018

+9%

2019

+13%

2020

+18%

2021

-5%

2022

-7%

2023

-7%

2024

+15%

2025

+12%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.3% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 56%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.66

시장 +10% 상승 시 +6.6%

시장 -10% 하락 시 -6.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.46%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-56.0%

낙폭 기간: 54개월

2015-10-12 → 2020-03-18

약 1.1년 만에 회복

2015-08-03 최악 -51% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.08

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.27%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -4.2%.

배당수익률

1.27%

주당 배당

$0.38

연간 기준

5년 성장률

-4.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14 -51.2%

2016

$0.36 +156.1%

2017

$0.48 +35.1%

2018

$0.55 +14.8%

2019

$0.45 -17.8%

2020

$0.48 +5.9%

2021

$0.50 +4.8%

2022

$0.94 +86.9%

2023

$0.67 -28.7%

2024

$0.37 -45.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.033

—

1.38%

2025-12-12

$0.067

—

2.64%

2025-09-25

$0.100

—

2.70%

2025-06-26

$0.200

—

3.26%

2024-12-13

$0.328

—

3.42%

2024-09-26

$0.069

—

1.93%

2024-06-27

$0.258

—

1.90%

2024-03-21

$0.017

—

3.80%

2023-12-22

$0.155

—

4.40%

2023-09-22

$0.036

—

3.76%

2023-06-27

$0.751

—

3.58%

2022-12-23

$0.174

—

2.31%

2022-09-23

$0.029

—

2.12%

2022-06-24

$0.252

—

2.82%

2022-03-25

$0.049

—

1.55%

2021-12-23

$0.159

—

1.98%

2021-09-23

$0.080

—

2.03%

2021-06-24

$0.242

—

2.29%

2020-12-24

$0.110

—

1.75%

2020-09-24

$0.160

—

2.90%

2020-06-25

$0.170

—

2.36%

2020-03-26

$0.014

—

3.00%

2019-12-13

$0.045

—

3.05%

2019-09-25

$0.230

—

2.98%

2019-06-14

$0.200

—

3.24%

2019-03-21

$0.077

—

2.37%

2018-12-18

$0.170

—

2.33%

2018-09-14

$0.089

—

1.70%

2018-06-21

$0.196

—

2.19%

2018-03-22

$0.026

—

1.44%

2017-12-21

$0.047

—

1.58%

2017-09-21

$0.083

—

1.69%

2017-06-22

$0.224

—

1.47%

2017-03-23

$0.002

—

0.58%

2016-12-21

$0.086

—

1.50%

2016-09-21

$0.053

—

1.21%

2015-12-23

$0.205

—

5.61%

2015-06-24

$0.080

—

2.91%

2014-12-23

$0.870

—

2.85%

2014-06-24

$0.335

—

2.30%

2014-03-25

$0.195

—

1.89%

2013-12-18

$0.930

—

1.85%

2013-09-20

$0.060

—

0.52%

2013-03-21

$0.025

—

0.43%

2012-12-21

$0.085

—

0.37%

2012-09-21

$0.185

—

1.87%

2011-12-21

$1.20

—

1.68%

2011-06-21

$0.105

—

0.49%

2010-12-21

$0.205

—

0.34%

2010-06-22

$0.380

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,078,068원

5년 누적 (세후) 4,959,146원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -4.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -10.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

54개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (20%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

54개

상위 10개 비중

61.8%

최대 단일 종목

10.09%

집중도(HHI)

511

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

20.1%

Industrials

17.4%

Consumer Defensive

4.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CTVA Corteva Inc

10.09%

#2 - BASF SE

9.88%

#3 DE Deere & Company

9.26%

#4 - Bayer AG

8.16%

BG Bunge Global SA

4.60%

#6 NTR Nutrien Ltd

4.23%

#7 - Mahindra & Mahindra Ltd.

4.05%

CF CF Industries Holdings, Inc.

4.02%

#9 - Wilmar International Ltd.

3.87%

#10 - Kubota Corporation

3.68%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 4/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTAG보다 유리, ▼ 표시는 FTAG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTAG	First Trust Indxx Global Agriculture ETF	0.7%	$14M	61	1.27%	+13.43%	+11.60%
NLR	VanEck Uranium Nuclear Energy ETF	0.52% ▲	$3.9B ▲	26	2.98% ▲	-	-10.43% ▼
VEGI	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	0.39% ▲	$151M ▲	173	1.85% ▲	-	+13.88% ▲
EMET	VanEck Copper and Electrification Metals ETF	0.62% ▲	$33M ▲	65	1.81% ▲	-	+47.08% ▲