PHO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PHO

Invesco Water Resources ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$66.82

+0.43 ▲ +0.65%

🌙 6월 12일 7:55 PM ET (한국 6/13 08:55)

$66.80

-0.01 ▼ -0.01%

PHO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.59%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.0B

약 3조원

보유종목

37개

배당수익률

0.58%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.51%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	0.65%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.58%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	2.25%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$66.41	Return% 5Y ⓘ	5.18%	52W High ⓘ	-10.82%	Perf Quarter ⓘ	-0.67%
Dividend TTM ⓘ	$0.39 (0.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.98% 16.12%	Return% 10Y ⓘ	11.51%	52W Low ⓘ	5.16%	Perf Half Y ⓘ	-6.4%
Flows% 1M ⓘ	-3.95%	Flows% YTD ⓘ	-0.86%	Return% SI ⓘ	7.95%	Volatility(W/M) ⓘ	1.62% 1.33%	Perf YTD ⓘ	-5.1%
SMA20 ⓘ	1.54%	SMA50 ⓘ	-0.9%	SMA200 ⓘ	-5.36%	RSI (14) ⓘ	52.25	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2005/12/6	Prev Close ⓘ	$66.39	Perf Year ⓘ	-3.73%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$66.82

📊 Invesco Water Resources ETF (PHO) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Water Resources ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Water Resources ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ OMX US Water 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 가정, 기업 및 산업용 수자원 보존과 정화 제품을 만드는 기업들의 성과를 추적하며, 보통주, 예탁증서(ADR) 등을 포함하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PHO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitywater

규모: $0M 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.59%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

590,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,581,684원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.54%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.52%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.51%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -28.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

297,261,153원

→

누적 수익

+197,261,153원

연평균 +11.5%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 -4.51%

하위 5%

벤치마크보다 연 28.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +7.58% 누적 +24.5%

하위 5%

벤치마크보다 연 13.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +5.18% 누적 +28.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +11.51% 누적 +197.3%

평균권

벤치마크보다 연 3.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PHO · 주가만 PHO · 주가 + 누적배당 PHO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PHO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-6%

2018

+38%

2019

+21%

2020

+33%

2021

-13%

2022

+19%

2023

+9%

2024

+8%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

5 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (56%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-5.6% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 86%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.97

시장 +10% 상승 시 +9.7%

시장 -10% 하락 시 -9.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.33%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.9%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-23

약 7개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -29% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.35

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.58%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +16.1%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (71건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12 -28.8%

2016

$0.10 -12.1%

2017

$0.13 +27.5%

2018

$0.17 +29.2%

2019

$0.18 +7.1%

2020

$0.12 -32.8%

2021

$0.25 +106.6%

2022

$0.36 +44.0%

2023

$0.30 -17.2%

2024

$0.38 +27.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 71건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.105

—

0.73%

2025-12-22

$0.083

—

0.66%

2025-09-22

$0.093

—

0.61%

2025-06-23

$0.106

—

0.63%

2025-03-24

$0.098

—

0.51%

2024-12-23

$0.092

—

0.45%

2024-09-23

$0.050

—

0.46%

2024-06-24

$0.093

—

0.49%

2024-03-18

$0.063

—

0.66%

2023-12-18

$0.115

—

0.83%

2023-09-18

$0.050

—

0.76%

2023-06-20

$0.116

—

0.73%

2023-03-20

$0.079

—

0.64%

2022-12-19

$0.133

—

0.56%

2022-09-19

$0.039

—

0.34%

2022-06-21

$0.039

—

0.39%

2022-03-21

$0.039

—

0.30%

2021-12-20

$0.032

—

0.29%

2021-09-20

$0.019

—

0.30%

2021-06-21

$0.042

—

0.41%

2021-03-22

$0.028

—

0.43%

2020-12-21

$0.046

—

0.49%

2020-09-21

$0.036

—

0.55%

2020-06-22

$0.062

—

0.73%

2020-03-23

$0.036

—

0.76%

2019-12-23

$0.045

—

0.56%

2019-09-23

$0.033

—

0.54%

2019-06-24

$0.090

—

0.46%

2018-12-24

$0.050

—

0.49%

2018-09-24

$0.023

—

0.32%

2018-06-18

$0.057

—

0.33%

2017-12-18

$0.024

—

0.34%

2017-09-18

$0.021

—

0.55%

2017-06-16

$0.057

—

0.64%

2016-12-16

$0.076

—

0.71%

2016-09-16

$0.026

—

0.54%

2016-06-17

$0.014

—

0.76%

2015-12-18

$0.062

—

0.94%

2015-09-18

$0.026

—

0.77%

2015-06-19

$0.075

—

0.90%

2014-12-19

$0.038

—

0.69%

2014-09-19

$0.029

—

0.64%

2014-06-20

$0.086

—

0.79%

2013-12-20

$0.023

—

0.66%

2013-09-20

$0.024

—

0.68%

2013-06-21

$0.081

—

0.65%

2012-12-21

$0.041

—

0.88%

2012-09-21

$0.018

—

0.80%

2012-06-15

$0.100

—

1.31%

2012-03-16

$0.021

—

0.68%

2011-12-16

$0.018

—

1.13%

2011-09-16

$0.016

—

1.01%

2011-06-17

$0.074

—

0.95%

2010-12-17

$0.076

—

0.90%

2010-06-18

$0.025

—

0.84%

2009-12-18

$0.073

—

0.95%

2009-09-18

$0.004

—

0.49%

2009-06-19

$0.037

—

0.69%

2009-03-20

$0.002

—

0.70%

2008-12-19

$0.042

—

0.70%

2008-06-20

$0.019

—

0.31%

2008-03-20

$0.018

—

0.42%

2007-12-21

$0.018

—

0.39%

2007-09-21

$0.013

—

0.67%

2007-06-15

$0.031

—

0.99%

2007-03-16

$0.024

—

0.96%

2006-12-15

$0.078

—

1.00%

2006-09-15

$0.036

—

0.63%

2006-06-16

$0.037

—

0.43%

2005-12-30

$0.027

—

0.22%

2005-12-16

$0.006

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 493,774원

5년 누적 (세후) 3,403,820원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.12% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -8.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

57.6%

최대 단일 종목

8.17%

집중도(HHI)

475

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

50.7%

Technology

12.6%

Utilities

12.3%

Basic Materials

9.2%

Healthcare

6.9%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ECL Ecolab Inc.

8.17%

#2 FERG Ferguson Enterprises Inc.

8.00%

AWK American Water Works Co., Inc.

6.96%

#4 WAT Waters Corp.

6.93%

#5 ROP Roper Technologies, Inc.

6.63%

#6 IDXX IDEX Corp.

4.55%

CNM Core & Main, Inc.

4.40%

PNR Pentair PLC

3.99%

ITRI Itron, Inc.

3.99%

#10

WMS Advanced Drainage Systems, Inc.

3.96%

자주 묻는 질문

PHO은 어떤 ETF인가요?

PHO은 US Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF, Invesco이(가) 운용합니다.

PHO은 몇 개 종목에 투자하나요?

PHO은 총 37개 종목을 보유하며, AUM은 약 $2.0B입니다.

PHO은 배당(분배)을 주나요?

PHO의 분배수익률은 약 0.58%입니다.

PHO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

PHO은 지난 52주간 최고 $74.93, 최저 $63.54를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.