OAKG

Oakmark Global Large Cap ETF

4월 28일 10:39 AM ET (한국 4/28 23:39)

$24.81

-0.14 ▼ -0.54%

총보수비율

0.62%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$35M

약 485억원

보유종목

54개

배당수익률

0.04%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-2.29%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$35M	Perf Month ⓘ	4.88%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$24.95	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.26%	Perf Quarter ⓘ	-6.49%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.88%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-0.03%	Flows% YTD ⓘ	86.73%	Return% SI ⓘ	-8.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.11% 0.33%	Perf YTD ⓘ	-3.64%
SMA20 ⓘ	-0.88%	SMA50 ⓘ	-1.34%	SMA200 ⓘ	-3.14%	RSI (14) ⓘ	44.81	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/11	Prev Close ⓘ	$24.95	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$24.81

📊 Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) 투자 분석

ETF 개요

Oakmark Global Large Cap ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Oakmark Global Large Cap ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 미국 이외의 단일 국가에 자산의 30% 이상을 투자하지 않으며, 특정 산업군에 25% 이상을 배분하지 않습니다. 일반적으로 자산의 25~65%를 미국 기업 주식에, 나머지 25~65%를 비미국 기업 주식에 투자하여 글로벌 다각화를 추구합니다.

Globalequitylarge-capfundamental

규모: $0M 약 485억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.62%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.62%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

620,000원

카테고리 평균 대비 연 70,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,105,781원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.53%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.52%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.33%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-11.5%

낙폭 기간: 3개월

2026-01-14 → 2026-03-30

아직 회복 중

2025-12-11 최악 -9% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.81

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.04%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.01

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 34,099원

5년 누적 (세후) 170,496원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

27개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

24.9%

최대 단일 종목

3.33%

집중도(HHI)

109

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

13.7%

Financial

7.7%

Consumer Defensive

6.5%

Consumer Cyclical

4.8%

Communication Services

3.5%

Technology

3.4%

Industrials

3.0%

Energy

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BDX Becton Dickinson & Co

3.33%

IQV IQVIA Holdings Inc

3.16%

ABNB Airbnb Inc

2.75%

SYY Sysco Corp

2.70%

GEHC GE HealthCare Technologies Inc

2.30%

ELV Elevance Health Inc

2.18%

KDP Keurig Dr Pepper Inc

2.18%

AIG American International Group Inc

2.10%

CPRI Ashtead Group PLC

2.08%

#10

ICE Intercontinental Exchange Inc

2.08%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OAKG보다 유리, ▼ 표시는 OAKG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OAKG	Oakmark Global Large Cap ETF	0.62%	$35M	54	0.04%	-3.64%	-
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$22.8B ▲	915	3.07% ▲	-	+35.28%
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.5B ▲	100	2.97% ▲	-	+17.52%
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.4B ▲	182	2.26% ▲	-	+41.56%
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.6B ▲	669	2.60% ▲	-	+18.66%
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.8B ▲	115	2.34% ▲	-	+41.53%