TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
4월 29일 12:27 PM ET (한국 4/30 01:27)
$51.82
-0.08 ▼ -0.16%
🌙 4월 29일 4:04 PM ET (한국 4/30 05:04)
$51.82
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.49%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$2M
약 21억원
보유종목
4개
배당수익률
1.63%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 4 | Perf Week | -0.05% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $2M | Perf Month | 11.46% |
| Expense | 0.49% | NAV | $51.91 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.59% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | $0.84 (1.63%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.46% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 178.42% | Return% SI | 22.15% | Volatility(W/M) | 0.33% 0.45% | Perf YTD | 1.92% |
| SMA20 | 2.52% | SMA50 | 3.93% | SMA200 | 3.93% | RSI (14) | 64.47 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/18 | Prev Close | $51.9 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $51.82 |
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) 투자 분석
ETF 개요
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF · US Equities - Quant Strat
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF는 S&P 500 지수의 총수익에 대한 합성 노출을 제공하는 동시에 연간 10% 수준의 배분금 지급을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 옵션 기반 전략을 통해 주식 시장 참여를 유지하면서 정기적인 현금 흐름을 창출하고자 하는 투자자를 위해 설계되었습니다.
U.S.equityoptionsSP500
- 규모
- $0M 약 21억원
- 운용사
- Roundhill
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.49%
US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 490,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.49%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
490,000원
카테고리 평균 대비 연 300,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
8,825,058원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.35%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.35%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.34%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.45%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.63%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 4월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,371,362원
5년 누적 (세후) 6,856,812원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.49%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TPAY보다 유리, ▼ 표시는 TPAY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPAY | Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 0.49% | $2M | 4 | 1.63% | +1.92% | - |
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN | 0.89% ▼ | $416M ▲ | 2 | - | - | -53.95% | |
| Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | 1.01% ▼ | $172M ▲ | 4 | 38.19% ▲ | - | -5.74% | |
| Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 0.85% ▼ | $82M ▲ | 9 | - | - | - | |
| SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 0.98% ▼ | $80M ▲ | 20 | 1.07% ▼ | - | +39.24% | |
| Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.39% ▲ | $64M ▲ | 508 | 1.97% ▲ | - | +19.32% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TPAY보다 유리 · ▼ TPAY보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
TPAY과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
TPAY의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
TPAY과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.02%
$134M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-0.32%
$126M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.10%
$95M
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
+0.40%
$89M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
+1.08%
$86M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
-0.06%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
-0.17%
$69M
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
-0.07%
$63M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+2.62%
$73M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+3.74%
$39M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.92%
$19M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
-0.44%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+2.08%
$9M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.02%
$45.2B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
+0.12%
$37.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-0.02%
$9.2B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
+0.28%
$8.3B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
-0.64%
$6.9B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.02%
$3.1B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.42%
$2.1B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.76%
$2.0B
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.