WDTE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WDTE

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF

7월 29일 9:46 AM ET (한국 7/29 22:46)

$29.22

+0.09 ▲ +0.31%

WDTE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.03%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$66M

약 898억원

보유종목

4개

배당수익률

32.40%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.77%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-1.12%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$66M	Perf Month ⓘ	-1.24%
Expense ⓘ	1.03%	NAV ⓘ	$29.13	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.67%	Perf Quarter ⓘ	-3.95%
Dividend TTM ⓘ	$9.47 (32.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.61%	Perf Half Y ⓘ	-7.2%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.2%	Return% SI ⓘ	13.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 0.9%	Perf YTD ⓘ	-7.64%
SMA20 ⓘ	-1.46%	SMA50 ⓘ	-2.95%	SMA200 ⓘ	-5.66%	RSI (14) ⓘ	38.87	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2023/9/19	Prev Close ⓘ	$29.13	Perf Year ⓘ	-15.57%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$29.22

📊 Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) 투자 분석

ETF 개요

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2023년 상장, 3년 운영 중.

Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF는 경상수익을 추구하며, 부차적으로 S&P 500 Index 성과에 대한 익스포저를 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 지수 가치 상승에 따른 잠재 수익 한도를 적용하면서 지수 가치에 대한 간접 익스포저 기회를 유지하며 경상수익을 추구합니다. 비분산형입니다.

📘 WDTE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsSP500

규모: $66M 약 898억원
운용사: Defiance
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.03%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.03%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,030,000원

카테고리 평균 대비 연 240,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

18,136,565원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.89%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.89%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -0.88%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

114,770,000원

→

누적 수익

+14,770,000원

연평균 +14.8%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +14.77%

평균권

가격 -15.57% + 배당 +30.34% = 총 +14.77%/년

벤치마크보다 연 3.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

데이터 부족

5년

2021.07 ~ 2026.07

2023년 9월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2023년 9월 상장 — 10년 미만

3년 누적 총수익 곡선

2023-09-19 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

WDTE · 주가만 WDTE · 주가 + 누적배당 WDTE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

WDTE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2023

+9%

2024

+14%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

0 / 3년

벤치마크 대비 열세 (0%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.4% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 71%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.74

시장 +10% 상승 시 +7.4%

시장 -10% 하락 시 -7.4%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.90%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-15.8%

낙폭 기간: 2개월

2025-02-19 → 2025-04-10

약 84일 만에 회복

2023-09-19 최악 -9% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.77

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-3.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 32.40%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

32.40%

주당 배당

$9.47

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (92건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$8.88

2023

$19.58 +120.5%

2024

$11.33 -42.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 92건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.175

—

34.22%

2026-04-16

$0.173

—

34.95%

2026-04-09

$0.166

—

36.11%

2026-04-02

$0.164

—

37.78%

2026-03-26

$0.166

—

38.68%

2026-03-19

$0.171

—

38.36%

2026-03-12

$0.173

—

38.21%

2026-03-05

$0.175

—

37.46%

2026-02-26

$0.177

—

37.20%

2026-02-19

$0.177

—

37.40%

2026-02-12

$0.180

—

37.47%

2026-02-05

$0.180

—

37.72%

2026-01-29

$0.182

—

36.45%

2026-01-22

$0.180

—

36.45%

2026-01-15

$0.184

—

36.11%

2026-01-08

$0.185

—

36.27%

2025-12-31

$0.185

—

35.79%

2025-12-24

$0.185

—

35.50%

2025-12-18

$0.186

—

35.89%

2025-12-11

$0.187

—

35.12%

2025-12-04

$0.186

—

35.34%

2025-11-26

$0.289

—

35.83%

2025-11-20

$0.186

—

36.13%

2025-11-13

$0.192

—

35.93%

2025-11-06

$0.198

—

35.85%

2025-10-30

$0.201

—

35.48%

2025-10-23

$0.200

—

35.63%

2025-10-16

$0.232

—

35.22%

2025-10-09

$0.204

—

34.73%

2025-10-02

$0.202

—

34.03%

2025-09-25

$0.204

—

39.06%

2025-09-18

$0.148

—

38.19%

2025-09-11

$0.201

—

37.96%

2025-09-04

$0.188

—

37.54%

2025-08-28

$0.203

—

44.80%

2025-08-21

$0.204

—

44.47%

2025-08-14

$0.204

—

43.22%

2025-08-07

$0.203

—

42.89%

2025-07-31

$0.166

—

46.55%

2025-07-24

$0.206

—

45.99%

2025-07-17

$0.205

—

45.62%

2025-07-10

$0.206

—

45.19%

2025-07-03

$0.204

—

44.42%

2025-06-26

$0.202

—

48.25%

2025-06-18

$0.202

—

48.11%

2025-06-12

$0.203

—

47.01%

2025-06-05

$0.202

—

46.89%

2025-05-29

$0.200

—

51.55%

2025-05-22

$0.204

—

50.91%

2025-05-15

$0.200

—

49.67%

2025-05-08

$0.200

—

50.08%

2025-05-01

$0.194

—

56.86%

2025-04-24

$0.350

—

57.93%

2025-04-17

$0.352

—

57.15%

2025-04-10

$0.286

—

57.02%

2025-04-03

$0.313

—

52.33%

2025-03-27

$0.323

—

53.20%

2025-03-20

$0.323

—

52.03%

2025-03-13

$0.332

—

51.42%

2025-03-06

$0.227

—

48.98%

2025-02-27

$0.231

—

51.75%

2025-02-20

$0.236

—

49.05%

2025-02-13

$0.234

—

48.57%

2025-02-06

$0.234

—

47.88%

2025-01-30

$0.099

—

51.77%

2025-01-23

$0.140

—

50.97%

2025-01-16

$0.229

—

51.56%

2025-01-08

$0.234

—

51.31%

2024-12-26

$0.238

—

52.93%

2024-12-19

$0.183

—

52.92%

2024-12-12

$0.207

—

50.75%

2024-12-05

$0.202

—

49.66%

2024-11-27

$0.289

—

54.14%

2024-11-21

$0.245

—

53.39%

2024-11-14

$0.335

—

52.37%

2024-11-07

$0.287

—

51.45%

2024-10-31

$0.250

—

58.21%

2024-10-24

$0.253

—

56.57%

2024-10-10

$0.334

—

55.33%

2024-10-01

$1.81

—

60.90%

2024-09-03

$2.76

—

55.96%

2024-07-31

$1.67

—

46.00%

2024-07-01

$1.39

—

40.51%

2024-06-03

$1.66

—

37.81%

2024-05-01

$2.28

—

34.46%

2024-04-01

$1.65

—

27.44%

2024-03-01

$1.80

—

23.74%

2024-02-01

$1.74

—

20.02%

2023-12-28

$1.50

—

16.39%

2023-12-01

$1.95

—

13.67%

2023-11-01

$2.73

—

10.18%

2023-10-02

$2.70

—

4.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 27,418,275원

5년 누적 (세후) 137,091,376원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.03%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -3.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

98.2%

최대 단일 종목

94.92%

집중도(HHI)

9021

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 98.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - N/A

94.92%

FAF First American Government Obli

3.32%

#3 - N/A

#4 - N/A

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WDTE보다 유리, ▼ 표시는 WDTE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WDTE	Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF	1.03%	$66M	4	32.40%	-7.64%	-15.57%
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN	0.89% ▲	$503M ▲	2	-	-	-46.46% ▼
QQQY	Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF	1.01% ▲	$180M ▲	4	36.30% ▲	-	-17.17% ▼
QGRD	Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF	0.85% ▲	$100M ▲	9	-	-	+14.48% ▲
QXQ	SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF	0.98% ▲	$89M ▲	50	1.07% ▼	-	+18.86% ▲
PHDG	Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	0.39% ▲	$61M ▼	508	1.71% ▼	-	+12.84% ▲