QULL

QULL

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
4월 28일 1:31 PM ET (한국 4/29 02:31)
$59.62
-0.16 ▼ -0.27%
🌙 4월 29일 9:45 AM ET (한국 4/29 22:45)
$59.62
+0.00 +0.00%
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총보수비율
0.95%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$6M
약 82억원
보유종목
-개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 42.6%Total Holdings ⓘ -Perf Week ⓘ -0.96%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 31.81%AUM ⓘ $6MPerf Month ⓘ 16.53%
Expense ⓘ 0.95%NAV ⓘ $59.82Return% 5Y ⓘ 15.15%52W High ⓘ -1.8%Perf Quarter ⓘ -
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 40.87%Perf Half Y ⓘ 4.39%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ 17.87%Volatility(W/M) ⓘ 0.48% 0.51%Perf YTD ⓘ 5.24%
SMA20 ⓘ 6.27%SMA50 ⓘ 4.4%SMA200 ⓘ 16.45%RSI (14) ⓘ 59.56Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2021/2/8Prev Close ⓘ $59.78Perf Year ⓘ 40.87%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $59.62

📊 ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) 투자 분석

ETF 개요

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2021년 상장, 5년 운영 중.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN은 MSCI USA Sector Neutral Quality 지수의 분기별 복리 성과에 대해 2배 레버리지 롱 노출을 제공하고자 하는 채권입니다. 높은 자기자본이익률(ROE), 낮은 부채 비율, 낮은 이익 변동성을 가진 우량 미국 대형 및 중형주들의 성과를 추종하며, 지수 수익률의 2배를 목표로 합니다.

U.S.equityqualitymid-large-cap
규모
$0M 약 82억원
운용사
UBS ETRACS
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.95%
Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 950,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.95%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
950,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
990,000원
보수율 0.99% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
16,783,831원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
연 -0.60%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.47%p
SPUU
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
0.60%
연 -0.35%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률
Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +11.9%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의
일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
202,450,900원
→
누적 수익
+102,450,900원
연평균 +15.2%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +42.60%
평균권
벤치마크보다 연 11.9%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +31.81% 누적 +129.0%
상위 25%
벤치마크보다 연 10.3%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +15.15% 누적 +102.5%
상위 25%
벤치마크보다 연 2.3%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2021년 2월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
고위험
2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.
⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과
Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 5%
±0.51%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
단기 트레이더 전용
✅ 강점
  • 💸저비용 — 연 0.95%
  • 📈장기 수익률 상위권
  • 🛡️변동성이 매우 낮아요
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QULL보다 유리, ▼ 표시는 QULL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QULL QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN0.95% $6M -- +5.24% +40.87%
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$30.1B ▲1220.51% - +125.48% ▲
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$14.8B ▲430.07% - +894.69% ▲
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% $11.7B ▲1220.15% - +79.77% ▲
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▲$7.2B ▲5230.69% - +55.74% ▲
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▲$5.8B ▲5170.62% - +87.17% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QULL보다 유리 · ▼ QULL보다 불리
📊
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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.