IWS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IWS

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$169.41

+1.93 ▲ +1.15%

🌙 7월 29일 6:43 AM ET (한국 7/29 19:43)

$169.41

+0.00 +0.00%

IWS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.23%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$15.6B

약 21조원

보유종목

724개

배당수익률

1.28%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.37%	Total Holdings ⓘ	724	Perf Week ⓘ	2.55%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.57%	AUM ⓘ	$15.6B	Perf Month ⓘ	2.59%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$167.50	Return% 5Y ⓘ	10.47%	52W High ⓘ	0.76%	Perf Quarter ⓘ	8.79%
Dividend TTM ⓘ	$2.17 (1.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.06% 3.59%	Return% 10Y ⓘ	10.27%	52W Low ⓘ	28.87%	Perf Half Y ⓘ	14.37%
Flows% 1M ⓘ	-11.12%	Flows% YTD ⓘ	-7.5%	Return% SI ⓘ	9.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.88%	Perf YTD ⓘ	20.11%
SMA20 ⓘ	2.2%	SMA50 ⓘ	4.03%	SMA200 ⓘ	12.59%	RSI (14) ⓘ	67.53	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2001/7/24	Prev Close ⓘ	$167.48	Perf Year ⓘ	24.03%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$169.41

📊 iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) 투자 분석

ETF 개요

iShares Russell Mid-Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국의 중형주들로 구성된 Russell Midcap Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IWS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $15.6B 약 21조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.23%

US Equities - US Style 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 230,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.23%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

230,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

420,000원

보수율 0.42% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,187,788원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.19%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - US Style 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

265,811,487원

→

누적 수익

+165,811,487원

연평균 +10.3%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +24.37%

평균권

벤치마크보다 연 6.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +15.57% 누적 +54.4%

평균권

벤치마크보다 연 3.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +10.47% 누적 +64.5%

평균권

벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +10.27% 누적 +165.8%

하위 25%

벤치마크보다 연 4.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IWS · 주가만 IWS · 주가 + 누적배당 IWS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IWS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-13%

2018

+27%

2019

+5%

2020

+30%

2021

-12%

2022

+13%

2023

+13%

2024

+11%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (19.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 85%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.96

시장 +10% 상승 시 +9.6%

시장 -10% 하락 시 -9.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.88%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.8%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-20 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -37% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.37

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.28%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +3.6%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.28%

주당 배당

$2.17

연간 기준

5년 성장률

3.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (100건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.69 +14.9%

2016

$1.75 +3.4%

2017

$1.93 +10.5%

2018

$1.86 -3.5%

2019

$1.81 -2.8%

2020

$1.70 -5.9%

2021

$2.03 +19.2%

2022

$2.04 +0.7%

2023

$1.94 -5.1%

2024

$2.16 +11.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 100건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.451

—

1.78%

2025-12-16

$0.656

—

1.94%

2025-09-16

$0.563

—

1.93%

2025-06-16

$0.492

—

1.63%

2025-03-18

$0.448

—

1.90%

2024-12-17

$0.580

—

1.90%

2024-09-25

$0.586

—

1.94%

2024-06-11

$0.389

—

1.61%

2024-03-21

$0.385

—

1.96%

2023-12-20

$0.587

—

1.79%

2023-09-26

$0.582

—

2.56%

2023-06-07

$0.385

—

2.30%

2023-03-23

$0.491

—

2.52%

2022-12-13

$0.582

—

2.33%

2022-09-26

$0.606

—

2.03%

2022-06-09

$0.390

—

1.95%

2022-03-24

$0.453

—

1.81%

2021-12-13

$0.513

—

1.80%

2021-09-24

$0.506

—

1.41%

2021-06-10

$0.302

—

1.64%

2021-03-25

$0.383

—

2.03%

2020-12-14

$0.436

—

2.51%

2020-09-23

$0.426

—

3.07%

2020-06-15

$0.359

—

3.11%

2020-03-25

$0.589

—

3.31%

2019-12-16

$0.553

—

2.50%

2019-09-24

$0.479

—

2.65%

2019-06-17

$0.438

—

2.73%

2019-03-20

$0.392

—

2.70%

2018-12-17

$0.475

—

3.11%

2018-09-26

$0.587

—

2.67%

2018-07-03

$0.496

—

2.55%

2018-03-22

$0.371

—

2.46%

2017-12-21

$0.501

—

2.61%

2017-09-26

$0.441

—

2.51%

2017-07-06

$0.438

—

2.53%

2017-03-24

$0.366

—

2.03%

2016-12-22

$0.573

—

2.70%

2016-09-26

$0.300

—

2.12%

2016-07-06

$0.418

—

2.17%

2016-03-23

$0.398

—

2.68%

2015-12-24

$0.500

—

2.80%

2015-09-25

$0.277

—

2.13%

2015-07-02

$0.400

—

2.38%

2015-03-25

$0.293

—

2.22%

2014-12-24

$0.470

—

1.83%

2014-09-24

$0.235

—

2.11%

2014-07-02

$0.358

—

2.17%

2014-03-25

$0.298

—

2.09%

2013-12-23

$0.399

—

1.73%

2013-09-24

$0.205

—

2.17%

2013-07-02

$0.312

—

1.94%

2013-03-25

$0.208

—

1.86%

2012-12-19

$0.385

—

2.65%

2012-09-24

$0.220

—

1.93%

2012-06-26

$0.237

—

2.63%

2012-03-23

$0.209

—

2.36%

2011-12-22

$0.287

—

2.76%

2011-09-23

$0.187

—

3.04%

2011-07-05

$0.246

—

2.06%

2011-03-24

$0.200

—

2.28%

2010-12-22

$0.276

—

2.50%

2010-09-23

$0.271

—

2.16%

2010-07-02

$0.181

—

2.57%

2010-03-24

$0.150

—

2.29%

2009-12-23

$0.249

—

2.84%

2009-09-22

$0.133

—

2.84%

2009-07-02

$0.208

—

4.11%

2009-03-24

$0.184

—

4.41%

2008-12-23

$0.289

—

4.58%

2008-09-24

$0.212

—

2.82%

2008-07-02

$0.262

—

2.23%

2008-03-24

$0.115

—

2.17%

2007-12-27

$0.342

—

2.28%

2007-09-25

$0.215

—

2.52%

2007-06-28

$0.270

—

1.99%

2007-03-23

$0.249

—

2.22%

2006-12-20

$0.328

—

2.42%

2006-09-26

$0.198

—

1.88%

2006-06-22

$0.182

—

1.95%

2006-03-24

$0.187

—

2.24%

2005-12-22

$0.288

—

2.35%

2005-09-23

$0.179

—

2.11%

2005-06-20

$0.142

—

2.02%

2005-03-24

$0.201

—

2.08%

2004-12-23

$0.175

—

1.54%

2004-09-24

$0.158

—

2.08%

2004-06-25

$0.124

—

1.94%

2004-03-26

$0.120

—

2.01%

2003-12-16

$0.122

—

2.03%

2003-12-12

$0.161

—

2.09%

2003-09-12

$0.108

—

2.07%

2003-06-13

$0.129

—

2.19%

2003-03-07

$0.088

—

2.43%

2002-12-13

$0.143

—

2.44%

2002-09-13

$0.100

—

2.30%

2002-06-14

$0.110

—

1.66%

2002-03-08

$0.083

—

1.20%

2001-12-14

$0.123

—

0.98%

2001-10-01

$0.123

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,083,655원

5년 누적 (세후) 5,821,526원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.59% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.23%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

716개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

716개

상위 10개 비중

9.7%

최대 단일 종목

2.34%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

15.6% +8%p

Technology

14.2% -16%p

Financial

10.4%

Consumer Cyclical

8.1%

Energy

8.0% +4%p

Real Estate

8.0% +5%p

Healthcare

7.5% -3%p

Utilities

6.8% +4%p

Basic Materials

5.1%

Consumer Defensive

3.7%

Communication Services

2.7% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BLACKROCK GLOBAL

2.34%

#2 GLW Corning Incorporated

1.08%

#3 WDC Western Digital Corp.

0.94%

#4 SNDK SANDISK CORP

0.92%

MHM The Bank of New York Mellon Corp.

0.77%

#6 VLO Valero Energy Corp.

0.76%

#7 MPC Marathon Petroleum Corp.

0.75%

#8 CMI Cummins Inc.

0.75%

#9 PSX Phillips 66

0.69%

#10 LHX L3 Harris Technologies Inc

0.66%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWS보다 유리, ▼ 표시는 IWS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWS	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	0.23%	$15.6B	724	1.28%	+20.11%	+24.03%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39% ▲	-	+27.16% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51% ▲	-	+17.40% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▲	-	+22.57% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▲	-	+17.24% ▼