GIAX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GIAX

Nicholas Global Equity and Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$14.82

-0.36 ▼ -2.37%

GIAX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.03%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$103M

약 1407억원

보유종목

84개

배당수익률

26.68%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.75%	Total Holdings ⓘ	84	Perf Week ⓘ	-6.79%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$103M	Perf Month ⓘ	-12.15%
Expense ⓘ	1.03%	NAV ⓘ	$15.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.07%	Perf Quarter ⓘ	-8.24%
Dividend TTM ⓘ	$3.95 (26.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.76%	Perf Half Y ⓘ	-10.51%
Flows% 1M ⓘ	9.01%	Flows% YTD ⓘ	46.76%	Return% SI ⓘ	10.9%	Volatility(W/M) ⓘ	1.97% 2.25%	Perf YTD ⓘ	-9.91%
SMA20 ⓘ	-7.63%	SMA50 ⓘ	-12.2%	SMA200 ⓘ	-9.91%	RSI (14) ⓘ	30.71	Beta ⓘ	1.4
IPO ⓘ	2024/7/30	Prev Close ⓘ	$15.18	Perf Year ⓘ	-18.26%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$14.82

📊 Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) 투자 분석

ETF 개요

Nicholas Global Equity and Income ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

Nicholas Global Equity And Income ETF는 경상 수익을 목표로 하며 부수적으로 자본 증식을 추구합니다. 전 세계 주식 시장에 노출되는 패시브 운용 지수 ETF들을 보유하는 동시에, 미국 주식 지수의 콜 옵션 스프레드를 매도하여 추가 수익을 창출하는 전략을 사용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GIAX ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityETFsoptions

규모: $103M 약 1407억원
운용사: Nicholas
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.03%

Global or ExUS Equities - Quant Strat 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.03%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,030,000원

카테고리 평균 대비 연 230,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

800,000원

보수율 0.80% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

18,136,565원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

연 -0.74%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

연 -0.74%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

연 -0.69%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

108,750,000원

→

누적 수익

+8,750,000원

연평균 +8.8%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +8.75%

하위 25%

가격 -18.26% + 배당 +27.01% = 총 +8.75%/년

벤치마크보다 연 9.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

2024년 7월 상장 — 3년 미만

5년

2021.07 ~ 2026.07

2024년 7월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2024년 7월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-07-30 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GIAX · 주가만 GIAX · 주가 + 누적배당 GIAX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GIAX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2024

+11%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 128%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

1.40

시장 +10% 상승 시 +14.0%

시장 -10% 하락 시 -14.0%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±2.25%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-20.7%

낙폭 기간: 2개월

2026-06-02 → 2026-07-28

아직 회복 중

2024-07-30 최악 -12% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.18

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 26.68%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

26.68%

주당 배당

$3.95

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.98

2024

$4.21 +112.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.074

—

26.65%

2026-04-17

$0.073

—

26.49%

2026-04-10

$0.067

—

27.87%

2026-04-06

$0.065

—

28.92%

2026-03-27

$0.068

—

32.33%

2026-03-20

$0.070

—

30.19%

2026-03-13

$0.070

—

29.02%

2026-03-06

$0.070

—

28.07%

2026-02-27

$0.073

—

29.18%

2026-02-20

$0.071

—

28.31%

2026-02-13

$0.073

—

28.38%

2026-02-06

$0.075

—

27.55%

2026-01-30

$0.078

—

28.35%

2026-01-23

$0.075

—

27.09%

2026-01-16

$0.079

—

26.38%

2026-01-09

$0.078

—

25.95%

2026-01-02

$0.077

—

26.04%

2025-12-26

$0.077

—

27.40%

2025-12-19

$0.080

—

27.10%

2025-12-12

$0.079

—

26.68%

2025-12-05

$0.078

—

25.40%

2025-11-28

$0.336

—

25.13%

2025-10-30

$0.356

—

24.93%

2025-09-25

$0.356

—

27.69%

2025-08-28

$0.354

—

25.28%

2025-07-30

$0.362

—

25.31%

2025-06-26

$0.358

—

23.33%

2025-05-29

$0.347

—

21.63%

2025-04-29

$0.331

—

20.77%

2025-03-27

$0.348

—

18.34%

2025-02-27

$0.371

—

15.45%

2025-01-30

$0.382

—

12.45%

2024-12-26

$0.382

—

10.42%

2024-11-25

$0.396

—

8.09%

2024-10-25

$0.396

—

6.15%

2024-09-25

$0.402

—

4.07%

2024-08-26

$0.404

—

2.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 22,548,583원

5년 누적 (세후) 112,742,915원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.03%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -9.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

80개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (28%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

61.0%

최대 단일 종목

9.63%

집중도(HHI)

556

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

27.9%

Financial

26.6%

Communication Services

8.4%

Consumer Cyclical

7.8%

Real Estate

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VTEB Vanguard FTSE Developed Market

9.63%

FRDM Freedom 100 Emerging Markets E

8.77%

VB Vanguard Small-Cap ETF

7.40%

VOO Vanguard S&P 500 ETF

7.06%

VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF

5.79%

#6 NBIS Nebius Group NV

4.77%

#7 GOOGL Alphabet Inc

4.69%

#8 HOOD Robinhood Markets Inc

4.39%

#9 AMZN Amazon.com Inc

4.32%

#10 TSM TSMC

4.20%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GIAX보다 유리, ▼ 표시는 GIAX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GIAX	Nicholas Global Equity and Income ETF	1.03%	$103M	84	26.68%	-9.91%	-18.26%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	354	2.80% ▼	-	+21.29% ▲
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	299	1.36% ▼	-	+28.02% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	354	2.26% ▼	-	+22.41% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$608M ▲	711	8.21% ▼	-	+8.02% ▲
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$556M ▲	71	1.30% ▼	-	+18.76% ▲