EFAA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EFAA

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$55.76

+0.20 ▲ +0.36%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$55.76

+0.00 +0.00%

EFAA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$504M

약 6901억원

보유종목

716개

배당수익률

8.05%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.16%	Total Holdings ⓘ	716	Perf Week ⓘ	2.29%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$504M	Perf Month ⓘ	0.67%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$54.99	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.38%	Perf Quarter ⓘ	6.3%
Dividend TTM ⓘ	$4.49 (8.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.13%	Perf Half Y ⓘ	3.78%
Flows% 1M ⓘ	3.36%	Flows% YTD ⓘ	68.02%	Return% SI ⓘ	14.57%	Volatility(W/M) ⓘ	1.5% 0.92%	Perf YTD ⓘ	3.16%
SMA20 ⓘ	1.24%	SMA50 ⓘ	1.78%	SMA200 ⓘ	3.18%	RSI (14) ⓘ	57.17	Beta ⓘ	0.33
IPO ⓘ	2024/7/17	Prev Close ⓘ	$55.56	Perf Year ⓘ	8.5%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$55.76

📊 Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) 투자 분석

ETF 개요

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF는 현재 수익과 장기 자본 성장을 통한 총수익을 목표로 합니다. (1) 수수료 차감 전 기준으로 MSCI EAFE Index의 성과를 추종하도록 설계된 지분 증권(예탁증서 포함) 또는 해당 지수를 추종하는 미국 상장 ETF, 혹은 둘 다로 구성된 포트폴리오에 투자하고, (2) 지수 또는 지수 추종 ETF에 대한 익스포저를 가진 주식연계증권(ELN)을 통해 옵션 기반 소득 전략을 실행해 투자 목표를 달성하고자 합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EFAA ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequityincome

규모: $0M 약 6901억원
운용사: Invesco
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.39%

Global or ExUS Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 390,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 410,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

800,000원

보수율 0.80% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

연 -0.10%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

연 -0.10%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

연 -0.05%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

118,160,000원

→

누적 수익

+18,160,000원

연평균 +18.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +18.16%

평균권

가격 +8.50% + 배당 +9.66% = 총 +18.16%/년

벤치마크보다 연 5.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

2024년 7월 상장 — 3년 미만

5년

2021.06 ~ 2026.06

2024년 7월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2024년 7월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-07-17 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EFAA · 주가만 EFAA · 주가 + 누적배당 EFAA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EFAA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2024

+26%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 59%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.33

시장 +10% 상승 시 +3.3%

시장 -10% 하락 시 -3.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.92%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-12.0%

낙폭 기간: 1개월

2025-03-19 → 2025-04-08

약 21일 만에 회복

2024-07-17 최악 -7% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.87

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 8.05%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.54

2024

$4.29 +179.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.389

—

8.73%

2026-03-23

$0.359

—

9.15%

2026-02-23

$0.400

—

8.39%

2026-01-20

$0.387

—

8.60%

2025-12-22

$0.379

—

8.82%

2025-11-24

$0.370

—

8.43%

2025-10-20

$0.372

—

8.88%

2025-09-22

$0.370

—

8.93%

2025-08-18

$0.368

—

8.27%

2025-07-21

$0.359

—

7.74%

2025-06-23

$0.353

—

7.17%

2025-05-19

$0.355

—

6.45%

2025-04-21

$0.338

—

6.06%

2025-03-24

$0.349

—

5.17%

2025-02-24

$0.344

—

4.53%

2025-01-21

$0.333

—

3.90%

2024-12-23

$0.463

—

3.29%

2024-11-18

$0.368

—

2.26%

2024-10-21

$0.352

—

1.43%

2024-09-23

$0.354

—

0.70%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,812,303원

5년 누적 (세후) 34,061,514원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -5.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

503개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

503개

상위 10개 비중

12.9%

최대 단일 종목

7.72%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

5.2%

Industrials

5.2%

Healthcare

2.7%

Financial

2.5%

Energy

2.4%

Basic Materials

2.3%

Real Estate

2.2%

Utilities

2.0%

Communication Services

1.7%

Technology

1.7%

Consumer Defensive

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

7.72%

#2 - Clarivate Science Holdings Corp.

0.66%

AMN AMN Healthcare, Inc.

0.65%

#4 - Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons L.P./ Albertsons LLC

0.62%

ENS EnerSys

0.61%

#6 VG Venture Global LNG, Inc.

0.54%

#7 - QXO Building Products, Inc.

0.53%

#8 - Global Aircraft Leasing Co., Ltd.

0.53%

SXC SunCoke Energy, Inc.

0.52%

#10 - Rakuten Group, Inc.

0.51%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFAA보다 유리, ▼ 표시는 EFAA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39%	$504M	716	8.05%	+3.16%	+8.50%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	355	2.77% ▼	-	+21.27% ▲
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▼	$1.4B ▲	300	1.49% ▼	-	+32.48% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▼	$1.1B ▲	353	2.29% ▼	-	+21.13% ▲
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▼	$525M ▲	70	1.40% ▼	-	+20.33% ▲
SFTX	Horizon International Managed Risk ETF	0.82% ▼	$492M ▼	284	0.20% ▼	-	-