RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$40.26
-0.23 ▼ -0.57%
🌙 4월 29일 6:24 PM ET (한국 4/30 07:24)
$40.26
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.29%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$1.5B
약 2조원
보유종목
359개
배당수익률
2.85%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.71% | Total Holdings | 359 | Perf Week | -0.86% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.02% | AUM | $1.5B | Perf Month | 4.52% |
| Expense | 0.29% | NAV | $40.46 | Return% 5Y | 10.03% | 52W High | -2.66% | Perf Quarter | 4.57% |
| Dividend TTM | $1.15 (2.85%) | Div Gr. 3/5Y | 6.73% 7.54% | Return% 10Y | 8.84% | 52W Low | 25.58% | Perf Half Y | 12.08% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 2.94% | Return% SI | 7.86% | Volatility(W/M) | 0.86% 1.05% | Perf YTD | 8.88% |
| SMA20 | -0.94% | SMA50 | 0.59% | SMA200 | 8.34% | RSI (14) | 48.84 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2015/2/26 | Prev Close | $40.49 | Perf Year | 24.9% | Avg Volume | 0.10M | Price | $40.26 |
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) 투자 분석
ETF 개요
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수는 미국 외 선진시장 내 리스크와 기회를 다루도록 설계되었습니다.
Developedequityvaluemomentum
- 규모
- $0M 약 2조원
- 운용사
- Hartford
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
업계 최저 수준 — 연 0.29%
Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 290,000원.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.29%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
290,000원
카테고리 평균 대비 연 510,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
800,000원
보수율 0.80% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
5,266,975원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Global or ExUS Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.0%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
233,284,203원
→
누적 수익
+133,284,203원
연평균 +8.8%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +31.71%
상위 25%벤치마크보다 연 1.0%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +19.02% 누적 +68.6%
상위 25%벤치마크보다 연 2.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +10.03% 누적 +61.3%
상위 25%벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +8.84% 누적 +133.3%
평균권벤치마크보다 연 6.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
RODM · 주가만 RODM · 주가 + 누적배당 RODM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
RODM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (8.1% vs 4.4%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
54%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.65
시장 +10% 상승 시 +6.5%
시장 -10% 하락 시 -6.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.05%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-36.0%
2015-05-04 최악 -29% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.29
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-6.3%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 2.85%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +7.5%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
반기배당
6월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.76 +23.7%
2016
$0.66 -14.2%
2017
$0.52 -20.0%
2018
$0.83 +58.2%
2019
$0.80 -3.6%
2020
$1.33 +66.0%
2021
$0.94 -28.7%
2022
$1.21 +28.5%
2023
$1.16 -4.3%
2024
$1.15 -1.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.515
—
4.66%
2025-06-25
$0.635
—
5.38%
2024-12-23
$0.578
—
4.10%
2024-06-27
$0.584
—
4.10%
2023-12-22
$0.546
—
5.33%
2023-06-26
$0.668
—
6.24%
2022-12-22
$0.236
—
6.75%
2022-06-27
$0.709
—
5.73%
2021-12-22
$0.727
—
5.78%
2021-06-25
$0.599
—
4.52%
2020-12-23
$0.389
—
2.85%
2020-06-25
$0.410
—
3.07%
2019-12-20
$0.350
—
3.53%
2019-06-25
$0.479
—
2.43%
2018-12-20
$0.203
—
3.24%
2018-06-21
$0.321
—
3.42%
2017-12-21
$0.309
—
3.60%
2017-06-23
$0.346
—
2.71%
2016-12-23
$0.386
—
3.23%
2016-06-22
$0.377
—
4.16%
2015-12-23
$0.261
—
2.63%
2015-06-24
$0.356
—
1.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,416,542원
5년 누적 (세후) 14,047,427원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.54% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
글로벌 분산 투자자
✅ 강점
- 💸운용보수 Global or ExUS Equities - Quant Strat 상위 5% — 연 0.29%
- 📈장기 수익률 상위권
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
48개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
48개
상위 10개 비중
10.0%
최대 단일 종목
1.48%
집중도(HHI)
16
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 3.4%
Consumer Cyclical 1.2%
Energy 1.2%
Technology 0.8%
Healthcare 0.7%
Industrials 0.5%
Utilities 0.4%
Basic Materials 0.2%
Communication Services 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Nokia Oyj 1.32%
#3 - GSK PLC 1.15%
#4 - Toronto-Dominion Bank/The 1.10%
#7 - Fairfax Financial Holdings Ltd 0.84%
#8 - Loblaw Cos Ltd 0.80%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RODM보다 유리, ▼ 표시는 RODM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODM | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0.29% | $1.5B | 359 | 2.85% | +8.88% | +24.90% |
| Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.4% ▼ | $1.2B ▼ | 322 | 1.58% ▼ | - | - | |
| SEI Select International Equity ETF | 0.5% ▼ | $1000M ▼ | 346 | 2.40% ▼ | - | +23.88% ▼ | |
| Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.39% ▼ | $476M ▼ | 728 | 8.32% ▲ | - | +7.83% ▼ | |
| FPA Global Equity ETF | 0.49% ▼ | $465M ▼ | 67 | 1.48% ▼ | - | +26.55% ▲ | |
| Horizon International Managed Risk ETF | 0.82% ▼ | $409M ▼ | 279 | 0.23% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RODM보다 유리 · ▼ RODM보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.