FSGS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FSGS

First Trust SMID Growth Strength ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$31.35

+0.16 ▲ +0.50%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$31.35

+0.00 +0.00%

FSGS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$28M

약 385억원

보유종목

101개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.76%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.19%	AUM ⓘ	$28M	Perf Month ⓘ	3.33%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$31.19	Return% 5Y ⓘ	2.43%	52W High ⓘ	-2.26%	Perf Quarter ⓘ	7%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.58%	Perf Half Y ⓘ	1.26%
Flows% 1M ⓘ	-5.2%	Flows% YTD ⓘ	0.02%	Return% SI ⓘ	7.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.47%	Perf YTD ⓘ	3.01%
SMA20 ⓘ	1.57%	SMA50 ⓘ	2.07%	SMA200 ⓘ	1.98%	RSI (14) ⓘ	58.23	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2017/6/22	Prev Close ⓘ	$31.19	Perf Year ⓘ	6.67%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$31.35

📊 First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) 투자 분석

ETF 개요

First Trust SMID Growth Strength ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2017년 상장, 9년 운영 중.

First Trust SMID Growth Strength ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Riskalyze US Small Cap 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 배당을 지급하는 미국의 소형주들 중 AlphaDEX 방법론 등으로 선별된 종목들에 순자산의 최소 90%를 투자합니다. (※ 참고: 펀드 명칭과 기초 지수 설명에 다소 차이가 있을 수 있습니다.)

U.S.equitydividendsmall-cap

규모: $0M 약 385억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

460,000원

보수율 0.46% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.56%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.56%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.55%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -18.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

112,755,014원

→

누적 수익

+12,755,014원

연평균 +2.4%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +5.76%

하위 25%

벤치마크보다 연 18.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +7.19% 누적 +23.2%

하위 5%

벤치마크보다 연 14.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +2.43% 누적 +12.8%

하위 5%

벤치마크보다 연 10.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2017년 6월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-06-26 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FSGS · 주가만 FSGS · 주가 + 누적배당 FSGS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FSGS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-12%

2018

+19%

2019

+11%

2020

+27%

2021

-14%

2022

+15%

2023

+6%

2024

+2%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (2.7% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 105%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.96

시장 +10% 상승 시 +9.6%

시장 -10% 하락 시 -9.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.47%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.3%

낙폭 기간: 19개월

2018-08-31 → 2020-03-18

약 8개월 만에 회복

2017-06-26 최악 -39% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.17

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -10.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

196개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

196개

상위 10개 비중

13.9%

최대 단일 종목

1.48%

집중도(HHI)

198

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.5% +9%p

Financial

38.2% +25%p

Industrials

37.0% +29%p

Healthcare

24.1% +13%p

Consumer Cyclical

22.1% +12%p

Consumer Defensive

12.7% +7%p

Energy

3.9%

Communication Services

2.5% -6%p

Basic Materials

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

YOU Clear Secure Inc

1.48%

HRMY Harmony Biosciences Holdings I

1.46%

MTZ Mastec, Inc.

1.45%

COKE Coca-Cola Consolidated Inc

1.40%

FLS Flowserve Corp

1.39%

LRN Stride Inc

1.38%

LMAT Lemaitre Vascular Inc.

1.35%

PGNY Progyny Inc

1.34%

#9 FIX Comfort Systems USA Inc.

1.34%

#10

NYT The New York Times Company

1.28%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FSGS보다 유리, ▼ 표시는 FSGS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FSGS	First Trust SMID Growth Strength ETF	0.6%	$28M	101	-	+3.01%	+6.67%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$40.8B ▲	403	1.94%	-	+19.64% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5% ▲	$2.7B ▲	43	-	-	+21.22% ▲
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▲	$2.3B ▲	101	0.36%	-	+11.45% ▲
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▲	$2.1B ▲	54	1.73%	-	+17.58% ▲
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6%	$1.4B ▲	40	1.71%	-	+11.50% ▲