DOCS
Doximity Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$20.04
+0.02 ▲ +0.10%
🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)
$20.00
-0.04 ▼ -0.20%
독시미티(DOCS)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.7B
스몰캡
P/E
20.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 17% 고 -74%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 20.42 | EPS (ttm) | 0.98 | Insider Own | 30.18% | Shs Outstand | 0.13B | Perf Week | -2.67% |
| Market Cap | 3.66B | Forward P/E | 12.57 | EPS next Y | 11.31% | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 0.13B | Perf Month | -14.32% |
| Enterprise Value | 2.93B | PEG | 1.8 | EPS next Q | 0.3 | Inst Own | 70.74% | Short Float | 12.82% | Perf Quarter | -17.77% |
| Income | 0.20B | P/S | 5.68 | EPS this Y | -5.77% | Inst Trans | 1.47% | Short Ratio | 4.26 | Perf Half Y | -55.51% |
| Sales | 0.64B | P/B | 3.86 | EPS next 5Y | 6.99% | ROA | 16.31% | Short Interest | 16.37M | Perf YTD | -54.74% |
| Book/sh | 5.19 | P/C | 4.9 | EPS past 3/5Y | 23.05% 52.71% | ROE | 19.28% | 52W High | -73.81% ($76.51) | Perf Year | -64.81% |
| Cash/sh | 4.09 | P/FCF | 11.54 | Sales past 3/5Y | 15.45% 25.53% | ROIC | 20.45% | 52W Low | 16.85% ($17.15) | Perf 3Y | -38.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.41 | EPS Y/Y TTM | -12.34% | Gross Margin | 89.09% | Volatility(W/M) | 3.7% 5.58% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.54 | Sales Y/Y TTM | 13.05% | Oper. Margin | 34.33% | ATR (14) | 1.08 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.04 | EPS Q/Q | -68.15% | Profit Margin | 30.4% | RSI (14) | 40.83 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.04 | Sales Q/Q | 5.12% | SMA20 | -1.45% ($20.33) | Beta | 1.3 | Target Price | $25.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -10.71% ($22.44) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $20.02 |
| Employees | 880 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -8.22% 0.93% | SMA200 | -51.98% ($41.73) | Avg Volume(3M) | 3.84M | Price | $20.04 |
| IPO | 2021/6/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16859 | Volume | 2,285,699 | Change | 0.1% |
Doximity Inc (DOCS) 투자 분석
Doximity Inc, 어떤 회사인가요?
독시미티(DOCS)
Healthcare · Health Information Services
시가총액 1637위 — 중형주
🩺 의료 전문가를 위한 디지털 플랫폼을 운영하는 헬스케어 기술 기업입니다. 의사 등 의료 전문가의 직업 네트워크와 제약사 대상 디지털 마케팅, 원격 진료 도구를 제공하며, 광범위한 의료 전문가 네트워크와 높은 수익성을 강점으로 합니다. 의료 전문가 플랫폼 분야의 기업입니다.
Doximity Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 5.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1637위
직원 수880명
IPO2021/06/24
현재가$20.04 ≈ 27,455원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -8.2% 매출 +0.9%
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.8% 매출 +1.9%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
34.3%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
30.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
89.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
19.3%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
16.3%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
20.4%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
6.04
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
6.04
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-2.7%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $0.26 · 예상 $0.28 -8.2%
2026.02.05
상회
실적 $0.46 · 예상 $0.45 +2.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-5.8%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+11.3%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+7.0%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+23.1%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+52.7%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+25.5%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+5.1%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 88%p 하회
DOCS -64.8% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-87.7%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-77.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-16.9%p) 최고 (-73.8%p)
현재가가 저점 대비 16.9% 위, 고점 대비 73.8% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-55.4%
연간 변동성
68.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $20.04 가 평균선($20.33) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.702 · Signal -0.748 · Hist 0.045. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 40.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 19.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
20.42배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
12.57배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.86배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.68배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.41배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
11.54배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$25.17 현재가 대비 +25.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Health Information Services
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매수 +1.5% · 공매도 다소 높음 12.8% · 공매도 최근 90일간 +6.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 70.7%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 30.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
12.8%
다소 높음
최근 90일 📈 +6.5%p 증가
공매도 회전일수
4.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 132.2M주
유동주식 (거래 가능) 127.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
DOCS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCS 이 종목 | $3.7B | 20.4 ▲ | 3.9 ▼ | 19.28% ▲ | - | +0.1% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
독시미티(DOCS)은 어떤 회사인가요?
독시미티(DOCS)은 Healthcare 섹터에 속하며 Health Information Services 산업의 기업입니다.
DOCS의 시가총액은 얼마인가요?
DOCS의 시가총액은 약 $3.7B, 섹터 내 순위는 1,637위입니다.
DOCS의 PER은 어떤가요?
DOCS의 PER은 약 20.4배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
DOCS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DOCS은 지난 52주간 최고 $76.51, 최저 $17.15를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.