GRPM

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

4월 29일 3:55 PM ET (한국 4/30 04:55)

$124.45

-0.48 ▼ -0.39%

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$484M

약 6627억원

보유종목

59개

배당수익률

0.99%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.42%	Total Holdings ⓘ	59	Perf Week ⓘ	-0.69%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.22%	AUM ⓘ	$484M	Perf Month ⓘ	7.66%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$125.00	Return% 5Y ⓘ	7.44%	52W High ⓘ	-1.95%	Perf Quarter ⓘ	1.38%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (0.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.08% 9.86%	Return% 10Y ⓘ	10.88%	52W Low ⓘ	26.49%	Perf Half Y ⓘ	2.8%
Flows% 1M ⓘ	-0.5%	Flows% YTD ⓘ	-6.71%	Return% SI ⓘ	11.09%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 1.02%	Perf YTD ⓘ	3.7%
SMA20 ⓘ	0.97%	SMA50 ⓘ	2.82%	SMA200 ⓘ	3.92%	RSI (14) ⓘ	58.11	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2010/12/8	Prev Close ⓘ	$124.93	Perf Year ⓘ	23.13%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$124.45

📊 Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (GRPM) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Equal Weight Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주식시장의 중형주 세그먼트 성과를 측정하는 약 400개 증권의 광범위한 지수인 S&P MidCap 400 Index의 모든 구성 종목으로 이루어집니다.

equitymulti-factormulti-factorgrowth

규모: $0M 약 6627억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.35%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

280,887,345원

→

누적 수익

+180,887,345원

연평균 +10.9%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +25.42%

평균권

가격 +23.13% + 배당 +2.29% = 총 +25.42%/년

벤치마크보다 연 5.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +14.22% 누적 +49.0%

평균권

가격 +12.98% + 배당 +1.24% = 총 +14.22%/년

벤치마크보다 연 7.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +7.44% 누적 +43.2%

평균권

가격 +5.79% + 배당 +1.65% = 총 +7.44%/년

벤치마크보다 연 5.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +10.88% 누적 +180.9%

평균권

가격 +9.60% + 배당 +1.28% = 총 +10.88%/년

벤치마크보다 연 4.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GRPM · 주가만 GRPM · 주가 + 누적배당 GRPM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GRPM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-13%

2018

+23%

2019

+15%

2020

+28%

2021

-12%

2022

+19%

2023

+16%

2024

+8%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.4% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 111%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.04

시장 +10% 상승 시 +10.4%

시장 -10% 하락 시 -10.4%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.02%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.1%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -38% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.29

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.99%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +9.9%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 -15.4%

2016

$0.73 +27.0%

2017

$0.83 +13.6%

2018

$0.84 +1.3%

2019

$0.70 -16.9%

2020

$0.63 -10.4%

2021

$1.07 +70.2%

2022

$0.94 -12.0%

2023

$1.07 +14.1%

2024

$1.43 +32.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.213

—

1.40%

2025-12-22

$0.217

—

1.33%

2025-09-22

$0.315

—

1.41%

2025-06-23

$0.488

—

1.59%

2025-03-24

$0.406

—

1.11%

2024-12-23

$0.209

—

0.95%

2024-09-23

$0.293

—

0.90%

2024-06-24

$0.296

—

0.79%

2024-03-18

$0.276

—

1.07%

2023-12-18

$0.187

—

1.17%

2023-09-18

$0.151

—

1.45%

2023-06-20

$0.307

—

1.58%

2023-03-20

$0.296

—

1.63%

2022-12-19

$0.210

—

1.54%

2022-09-19

$0.319

—

1.28%

2022-06-21

$0.273

—

1.20%

2022-03-21

$0.267

—

0.97%

2021-12-20

$0.196

—

0.91%

2021-06-21

$0.195

—

0.86%

2021-03-22

$0.237

—

1.06%

2020-12-21

$0.194

—

1.18%

2020-06-22

$0.163

—

1.96%

2020-03-23

$0.344

—

2.55%

2019-12-23

$0.189

—

1.53%

2019-09-23

$0.217

—

1.73%

2019-06-24

$0.234

—

1.40%

2019-03-18

$0.204

—

1.32%

2018-12-24

$0.190

—

1.58%

2018-09-24

$0.256

—

1.27%

2018-06-15

$0.197

—

1.38%

2018-03-16

$0.190

—

1.42%

2017-12-15

$0.228

—

1.29%

2017-09-15

$0.173

—

1.30%

2017-06-16

$0.145

—

1.15%

2017-03-17

$0.187

—

1.29%

2016-12-16

$0.084

—

1.27%

2016-09-16

$0.186

—

1.57%

2016-06-17

$0.084

—

1.58%

2016-03-18

$0.223

—

1.87%

2015-12-18

$0.156

—

1.87%

2015-09-18

$0.166

—

1.79%

2015-06-19

$0.164

—

1.63%

2015-03-20

$0.196

—

1.61%

2014-12-19

$0.185

—

2.25%

2014-09-19

$0.150

—

2.13%

2014-06-20

$0.166

—

2.09%

2014-03-21

$0.148

—

1.84%

2013-12-20

$0.490

—

2.29%

2013-09-20

$0.124

—

1.60%

2013-06-21

$0.136

—

1.46%

2013-03-15

$0.087

—

1.63%

2012-12-21

$0.216

—

1.58%

2012-09-21

$0.138

—

1.32%

2012-06-15

$0.131

—

1.41%

2012-03-16

$0.070

—

1.06%

2011-12-16

$0.120

—

1.12%

2011-09-16

$0.055

—

0.70%

2011-06-17

$0.070

—

0.48%

2011-03-18

$0.055

—

0.27%

2010-12-17

$0.032

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 836,143원

5년 누적 (세후) 5,090,528원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -5.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

24.2%

최대 단일 종목

2.99%

집중도(HHI)

183

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

26.9% +14%p

Technology

17.6% -12%p

Healthcare

11.6%

Consumer Cyclical

9.9%

Energy

9.0% +5%p

Industrials

8.6%

Consumer Defensive

6.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

LNTH Lantheus Holdings, Inc.

2.99%

RNR RenaissanceRe Holdings Ltd.

2.70%

HALO Halozyme Therapeutics, Inc.

2.44%

RMBS Rambus Inc.

2.41%

KNSL Kinsale Capital Group, Inc.

2.37%

FTI TechnipFMC PLC

2.33%

PR Permian Resources Corp.

2.27%

PPC Pilgrim's Pride Corp.

2.27%

HLNE Hamilton Lane Inc.

2.22%

#10

APPF AppFolio, Inc.

2.17%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRPM보다 유리, ▼ 표시는 GRPM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GRPM	Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	0.35%	$484M	59	0.99%	+3.70%	+23.13%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$104.2B ▲	342	1.53% ▲	-	+18.64% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$88.8B ▲	113	3.35% ▲	-	+21.48% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$76.0B ▲	623	2.27% ▲	-	+24.29% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$44.1B ▲	2550	0.96% ▼	-	+29.74% ▲
DVY	iShares Select Dividend ETF	0.38% ▼	$22.6B ▲	107	3.43% ▲	-	+18.70% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GRPM보다 유리 · ▼ GRPM보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.