DOCU
DocuSign Inc
7월 29일 11:44 AM ET (한국 7/30 24:44)
$55.97
+3.06 ▲ +5.78%
도큐사인(DOCU)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$10.7B
미드캡
P/E
36.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
34%
저점 +39% · 고점 -35%
애널리스트
보유
C
펀더멘털 체력
Software - Application 중형주 대비
수익성 상위 29%
성장 상위 51%
밸류에이션 상위 63%
재무 안정 상위 88%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 34원입니다. 지난 3년 동안은 보통 31원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.7년 기준
| Index | - | P/E | 36.34 | EPS (ttm) | 1.54 | Insider Own | 0.64% | Shs Outstand | 193.1M | Perf Week | 10.31% |
| Market Cap | 10.69B | Forward P/E | 10.99 | EPS next Y | 12.57% | Insider Trans | -10.42% | Shs Float | 189.7M | Perf Month | 23.8% |
| Enterprise Value | 10.04B | PEG | 0.84 | EPS next Q | 1.08 | Inst Own | 96.84% | Short Float | 8.83% | Perf Quarter | 22.58% |
| Income | 0.32B | P/S | 3.25 | EPS this Y | 17.83% | Inst Trans | 6.46% | Short Ratio | 4.46 | Perf Half Y | -2.93% |
| Sales | 3.29B | P/B | 5.94 | EPS next 5Y | 13.02% | ROA | 7.95% | Short Interest | 16.75M | Perf YTD | -18.17% |
| Book/sh | 9.43 | P/C | 12.85 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 16.44% | 52W High | -35.41% ($86.65) | Perf Year | -30.38% |
| Cash/sh | 4.36 | P/FCF | 9.54 | Sales past 3/5Y | 8.57% 17.25% | ROIC | 15.86% | 52W Low | 39.37% ($40.16) | Perf 3Y | 5.88% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 21.47 | EPS Y/Y TTM | -70.89% | Gross Margin | 79.06% | Volatility(W/M) | 5.33% 4.53% | Perf 5Y | -81.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.05 | Sales Y/Y TTM | 8.42% | Oper. Margin | 10.64% | ATR (14) | 2.54 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.66 | EPS Q/Q | 17.51% | Profit Margin | 9.59% | RSI (14) | 66.91 | Recom | 2.71 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.66 | Sales Q/Q | 8.72% | SMA20 | 13.15% ($49.47) | Beta | 0.86 | Target Price | $58.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/6/4 | SMA50 | 16.16% ($48.18) | Rel Volume | 0.96 | Prev Close | $52.91 |
| Employees | 7044 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | 9.69% 0.67% | SMA200 | 1.97% ($54.89) | Avg Volume(3M) | 3.76M | Price | $55.97 |
| IPO | 2018/4/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 39544 | Volume | 3,598,640 | Change | 5.78% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
매출 순이익 최근 분기: 매출 $830M (YoY +9%) · 순이익 $78M (YoY +8%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
DocuSign Inc (DOCU) 투자 분석
DocuSign Inc, 어떤 회사인가요?
도큐사인(DOCU) 성장주
Technology · Software - Application
시가총액 910위 — 중형주
미국의 소프트웨어 기업으로, 전자서명과 계약 관리 솔루션을 구독 형태로 제공하는 전자서명·계약 관리 소프트웨어 회사이며, 반복 구독 매출과 계약 업무 디지털화 수요에 실적이 좌우됩니다.
DocuSign Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$10.7B
약 14.6조 원
⚖️ 삼성전자의 4%
시총 순위910위
직원 수7,044명
IPO2018/04/27
현재가$55.97 ≈ 76,679원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 4일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.7% 매출 +0.7%
🔔 실적 발표 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +6.7% 매출 +1.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
10.6%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
9.6%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
79.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
16.4%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
8.0%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
15.9%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.10
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.66
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.66
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$58.40
현재가 대비 +4.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.84
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.0%
평균 서프라이즈
2026.06.04
상회
실적 $1.09 · 예상 $0.99 +9.7%
2026.03.17
상회
실적 $1.01 · 예상 $0.95 +6.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+17.8%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+12.6%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+13.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+17.3%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8.7%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -150%p
DOCU -81.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-150.5%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-205.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-46.7%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-60.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최하위 36개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 40%) 48개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-39.4%p) 최고 (-35.4%p)
현재가가 저점 대비 39.4% 위, 고점 대비 35.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-25.5%
연간 변동성
48.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $55.97 가 상단($55.30) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 1.550 > Signal 1.122 양수 구간 + Hist 양수(+0.428). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 66.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 97.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
36.34배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.99배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
5.94배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.25배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
21.47배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
9.54배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$58.40 현재가 대비 +4.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -10.4% · 기관 순매수 +6.5% · 공매도 보통 8.8% · 공매도 최근 90일간 +1.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-10.4%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+6.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 96.8%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.6%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 2.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.8%
보통
최근 90일 📈 +1.3%p 증가
공매도 회전일수
4.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 193.1M주
유동주식 (거래 가능) 189.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
DOCU 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCU 이 종목 | $10.7B | 36.3 ▼ | 5.9 ▼ | 16.44% ▲ | - | +5.8% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
도큐사인(DOCU)은 어떤 회사인가요?
도큐사인(DOCU)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
DOCU의 시가총액은 얼마인가요?
DOCU의 시가총액은 약 $10.7B, 섹터 내 순위는 910위입니다.
DOCU의 PER은 어떤가요?
DOCU의 PER은 약 36.3배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
DOCU의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DOCU은 지난 52주간 최고 $86.65, 최저 $40.16를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.