FNK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FNK

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$61.40

+0.50 ▲ +0.82%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$61.44

+0.00 +0.00%

FNK ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.74%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$219M

약 3005억원

보유종목

226개

배당수익률

1.51%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.18%	Total Holdings ⓘ	226	Perf Week ⓘ	2.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.42%	AUM ⓘ	$219M	Perf Month ⓘ	6.04%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$60.93	Return% 5Y ⓘ	7.51%	52W High ⓘ	0.21%	Perf Quarter ⓘ	8.86%
Dividend TTM ⓘ	$0.93 (1.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.08% 8.16%	Return% 10Y ⓘ	9.53%	52W Low ⓘ	21.44%	Perf Half Y ⓘ	8.39%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.02%	Return% SI ⓘ	9.08%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 0.64%	Perf YTD ⓘ	10.34%
SMA20 ⓘ	3.23%	SMA50 ⓘ	3.64%	SMA200 ⓘ	7.47%	RSI (14) ⓘ	68.2	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2011/4/20	Prev Close ⓘ	$60.9	Perf Year ⓘ	19.41%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$61.4

📊 First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 중형주 중 AlphaDEX 방법론을 통해 가치 특성이 뚜렷하고 초과 수익 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자합니다.

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $0M 약 3005억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.74%

US Equities - US Style 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.74%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

740,000원

카테고리 평균 대비 연 290,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,188,917원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.70%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - US Style 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

248,502,566원

→

누적 수익

+148,502,566원

연평균 +9.5%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +20.18%

평균권

벤치마크보다 연 3.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +13.42% 누적 +45.9%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +7.51% 누적 +43.6%

평균권

벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +9.53% 누적 +148.5%

하위 5%

벤치마크보다 연 5.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FNK · 주가만 FNK · 주가 + 누적배당 FNK · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FNK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-15%

2018

+20%

2019

+2%

2020

+36%

2021

-8%

2022

+21%

2023

+7%

2024

+6%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.8% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 92%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.96

시장 +10% 상승 시 +9.6%

시장 -10% 하락 시 -9.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.64%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-50.7%

낙폭 기간: 19개월

2018-08-21 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -47% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.21

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.51%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38 -1.8%

2016

$0.51 +35.5%

2017

$0.54 +5.7%

2018

$0.65 +21.8%

2019

$0.58 -11.9%

2020

$0.60 +3.5%

2021

$0.71 +19.6%

2022

$0.90 +26.1%

2023

$0.87 -3.0%

2024

$0.85 -2.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.252

—

1.94%

2025-12-12

$0.287

—

2.02%

2025-09-25

$0.198

—

2.02%

2025-06-26

$0.191

—

2.18%

2025-03-27

$0.175

—

1.83%

2024-12-13

$0.291

—

2.20%

2024-09-26

$0.255

—

1.73%

2024-06-27

$0.212

—

1.75%

2024-03-21

$0.114

—

1.91%

2023-12-22

$0.349

—

2.27%

2023-09-22

$0.212

—

2.24%

2023-06-27

$0.183

—

1.73%

2023-03-24

$0.155

—

2.09%

2022-12-23

$0.258

—

2.17%

2022-09-23

$0.183

—

2.24%

2022-06-24

$0.145

—

1.97%

2022-03-25

$0.127

—

1.53%

2021-12-23

$0.221

—

1.78%

2021-09-23

$0.200

—

1.65%

2021-06-24

$0.132

—

1.54%

2021-03-25

$0.043

—

1.46%

2020-12-24

$0.224

—

1.63%

2020-09-24

$0.140

—

3.27%

2020-06-25

$0.145

—

2.74%

2020-03-26

$0.067

—

3.11%

2019-12-13

$0.263

—

2.46%

2019-09-25

$0.259

—

1.81%

2019-06-14

$0.100

—

1.87%

2019-03-21

$0.032

—

1.64%

2018-12-18

$0.217

—

2.43%

2018-09-14

$0.099

—

1.75%

2018-06-21

$0.181

—

1.82%

2018-03-22

$0.040

—

1.58%

2017-12-21

$0.218

—

1.81%

2017-09-21

$0.117

—

1.62%

2017-06-22

$0.112

—

1.67%

2017-03-23

$0.061

—

1.33%

2016-12-21

$0.151

—

1.50%

2016-09-21

$0.108

—

1.52%

2016-06-22

$0.116

—

1.55%

2015-12-23

$0.128

—

1.89%

2015-09-23

$0.093

—

1.76%

2015-06-24

$0.104

—

1.37%

2015-03-25

$0.057

—

1.26%

2014-12-23

$0.127

—

1.07%

2014-09-23

$0.099

—

0.92%

2014-06-24

$0.048

—

0.74%

2014-03-25

$0.059

—

0.82%

2013-12-18

$0.074

—

1.29%

2013-09-20

$0.052

—

1.12%

2013-06-21

$0.063

—

1.32%

2013-03-21

$0.040

—

1.07%

2012-12-21

$0.145

—

1.02%

2012-06-21

$0.077

—

0.78%

2011-12-21

$0.071

—

0.60%

2011-06-21

$0.040

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,281,401원

5년 누적 (세후) 7,541,487원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.74%
🎯벤치마크 대비 연 -5.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

215개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

215개

상위 10개 비중

8.1%

최대 단일 종목

0.84%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

17.7% +8%p

Financial

14.4%

Industrials

9.9%

Energy

8.5% +5%p

Utilities

5.3%

Consumer Defensive

4.9%

Technology

4.9% -25%p

Real Estate

4.2%

Basic Materials

3.3%

Healthcare

2.8% -8%p

Communication Services

2.4% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CRC California Resources Corp

0.84%

NOV NOV Inc

0.83%

FLR Fluor Corp

0.82%

MGY Magnolia Oil & Gas Corp

0.82%

MOS Mosaic Co/The

0.81%

PR Permian Resources Corp

0.81%

KMX CarMax Inc

0.81%

DINO HF Sinclair Corp

0.80%

OVV Ovintiv Inc

0.78%

#10

EMN Eastman Chemical Co

0.77%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FNK보다 유리, ▼ 표시는 FNK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FNK	First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	0.74%	$219M	226	1.51%	+10.34%	+19.41%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$182.8B ▲	324	1.83% ▲	-	+24.23% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$76.1B ▲	870	1.48% ▼	-	+26.28% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$47.5B ▲	444	1.51%	-	+18.61% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$36.3B ▲	843	1.72% ▲	-	+25.44% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$35.1B ▲	441	1.68% ▲	-	+18.40% ▼