ADT
ADT Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$6.80
+0.08 ▲ +1.19%
🌙 6월 12일 7:47 PM ET (한국 6/13 08:47)
$6.82
+0.02 ▲ +0.29%
에이디티(ADT)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
9.6
저평가 구간
배당수익률
3.24%
52주 위치
-
저 9% 고 -24%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 9.63 | EPS (ttm) | 0.71 | Insider Own | 8.59% | Shs Outstand | 0.75B | Perf Week | 0.15% |
| Market Cap | 5.37B | Forward P/E | 7.02 | EPS next Y | 5.98% | Insider Trans | 0.11% | Shs Float | 0.72B | Perf Month | -0.58% |
| Enterprise Value | 12.99B | PEG | 1.3 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 84.88% | Short Float | 4.3% | Perf Quarter | 6.08% |
| Income | 0.62B | P/S | 1.04 | EPS this Y | 2.68% | Inst Trans | -11.38% | Short Ratio | 2.85 | Perf Half Y | -16.05% |
| Sales | 5.14B | P/B | 1.44 | EPS next 5Y | 5.41% | ROA | 3.95% | Short Interest | 31.06M | Perf YTD | -15.74% |
| Book/sh | 4.72 | P/C | 35.38 | EPS past 3/5Y | 65.44% - | ROE | 16.91% | 52W High | -23.89% ($8.94) | Perf Year | -17.38% |
| Cash/sh | 0.19 | P/FCF | 3.59 | Sales past 3/5Y | -0.26% -0.71% | ROIC | 5.55% | 52W Low | 8.8% ($6.25) | Perf 3Y | 9.68% |
| Dividend Est. | $0.22 (3.24%) | EV/EBITDA | 4.39 | EPS Y/Y TTM | 22.63% | Gross Margin | 49.05% | Volatility(W/M) | 2.16% 2.23% | Perf 5Y | -41.53% |
| Dividend TTM | 0.22 | EV/Sales | 2.53 | Sales Y/Y TTM | 3.29% | Oper. Margin | 25.73% | ATR (14) | 0.15 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/11 | Quick Ratio | 0.67 | EPS Q/Q | 26.88% | Profit Margin | 12.14% | RSI (14) | 48.31 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.26% 9.46% | Current Ratio | 0.84 | Sales Q/Q | 0.87% | SMA20 | -0.21% ($6.81) | Beta | 1.01 | Target Price | $8.16 |
| Payout | 33.07% | Debt/Eq | 2.04 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | -1.97% ($6.94) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $6.72 |
| Employees | 12200 | LT Debt/Eq | 1.96 | EPS/Sales Surpr. | 11% 0.95% | SMA200 | -12.37% ($7.76) | Avg Volume(3M) | 10.91M | Price | $6.8 |
| IPO | 2018/1/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 38365 | Volume | 7,417,686 | Change | 1.19% |
ADT Inc (ADT) 투자 분석
ADT Inc, 어떤 회사인가요?
에이디티(ADT) 배당주
Industrials · Security & Protection Services
시가총액 1338위 — 중형주
🔐 가정·소상공인 대상 보안 모니터링 서비스를 제공하는 미국의 보안 기업입니다. 경보·출동 모니터링과 스마트홈 보안 서비스를 월 구독 형태로 제공하며, 가입자 수와 월 구독 매출, 가입자 유지율에 실적이 연동되는 보안 서비스 종목입니다. 반복적인 구독 매출과 배당이 특징입니다.
ADT Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 7.4조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1338위
직원 수12,200명
IPO2018/01/19
현재가$6.80 ≈ 9,316원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 11일 (목)
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +11.0% 매출 +0.9%
🎯 배당락 2026년 3월 12일 (목)
🔔 실적 발표 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
25.7%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
12.1%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
49.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
16.9%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.0%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.5%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.04
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.84
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.67
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.0%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.21 +11.0%
2026.03.02
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.22
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+2.7%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+6.0%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+5.4%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+65.4%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-0.7%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+0.9%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -116%p
ADT -41.5% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-116.3%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-111.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-40.2%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-39.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-8.8%p) 최고 (-23.9%p)
현재가가 저점 대비 8.8% 위, 고점 대비 23.9% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-22.4%
연간 변동성
32.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $6.80 가 평균선($6.81) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(-0.062) 가 Signal(-0.065) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 48.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 46.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
9.63배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.02배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.44배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.04배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.39배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
3.59배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$8.16 현재가 대비 +20.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매도 -11.4% · 공매도 부담 낮음 4.3% · 공매도 최근 90일간 +0.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.1%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-11.4%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 84.9%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 8.6%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 6.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +0.6%p 증가
공매도 회전일수
2.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 750.3M주
유동주식 (거래 가능) 721.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ADT을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.24% 배당
5년 배당 성장률 9.46%
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.29%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2018
$0.84 +500.0%
2019
$0.14 -83.3%
2020
$0.14 +0.0%
2021
$0.14 +0.0%
2022
$0.14 +0.0%
2023
$0.22 +57.1%
2024
$0.22 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.055
—
4.31%
2025-12-11
$0.055
—
3.38%
2025-09-11
$0.055
—
3.11%
2025-06-12
$0.055
—
3.34%
2025-03-13
$0.055
—
3.76%
2024-12-12
$0.055
—
3.51%
2024-09-13
$0.055
—
3.36%
2024-06-13
$0.055
—
2.92%
2024-03-13
$0.055
—
2.94%
2023-12-13
$0.035
—
2.62%
2023-09-14
$0.035
—
2.98%
2023-06-14
$0.035
—
2.86%
2023-03-15
$0.035
—
2.52%
2022-12-14
$0.035
—
1.77%
2022-09-14
$0.035
—
2.12%
2022-06-15
$0.035
—
2.70%
2022-03-16
$0.035
—
2.23%
2021-12-15
$0.035
—
2.18%
2021-09-15
$0.035
—
2.21%
2021-06-16
$0.035
—
1.52%
2021-03-17
$0.035
—
2.13%
2020-12-18
$0.035
—
1.66%
2020-09-17
$0.035
—
9.16%
2020-06-17
$0.035
—
9.88%
2020-03-18
$0.035
—
22.79%
2019-12-12
$0.735
—
10.38%
2019-09-10
$0.035
—
2.89%
2019-06-10
$0.035
—
2.85%
2019-04-01
$0.035
—
2.15%
2018-12-13
$0.035
—
1.95%
2018-09-17
$0.035
—
1.25%
2018-06-22
$0.035
—
0.80%
2018-03-23
$0.035
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 16.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.46% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT 이 종목 | $5.4B | 9.6 ▲ | 1.4 ▲ | 16.91% ▲ | 3.24% ▲ | +1.2% |
 SPCX | $2.11T | - | 61.0 ▼ | - | - | +19.3% |
CAT | $419.4B | 45.3 ▼ | 22.5 ▼ | 51.35% ▲ | 0.68% ▼ | +1.4% |
GE | $349.8B | 41.3 ▼ | 19.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.53% ▼ | +0.8% |
GEV | $252.8B | 27.4 ▲ | 18.2 ▼ | 83.23% ▲ | 0.21% ▼ | +3.7% |
RTX | $247.2B | 34.4 ▼ | 3.7 ▼ | 11.36% ▲ | 1.56% ▲ | -0.4% |
| 업종 평균 | - | 28.8 | 2.8 | 6.58% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
에이디티(ADT)은 어떤 회사인가요?
에이디티(ADT)은 Industrials 섹터에 속하며 Security & Protection Services 산업의 기업입니다.
ADT의 시가총액은 얼마인가요?
ADT의 시가총액은 약 $5.4B, 섹터 내 순위는 1,338위입니다.
ADT은 배당을 주나요?
ADT의 배당수익률은 약 3.24%이며, 연간 배당금은 $0.22입니다.
ADT의 PER은 어떤가요?
ADT의 PER은 약 9.6배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ADT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ADT은 지난 52주간 최고 $8.94, 최저 $6.25를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.