ADT
ADT Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$7.34
+0.19 ▲ +2.66%
🌙 7월 29일 7:27 AM ET (한국 7/29 20:27)
$7.33
-0.01 ▼ -0.14%
에이디티(ADT)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
10.4
저평가 구간
배당수익률
3.00%
52주 위치
41%
저점 +18% · 고점 -18%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
Security & Protection Services 대비
수익성 상위 30%
성장 상위 55%
밸류에이션 상위 88%
재무 안정 상위 69%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 9원입니다. 지난 3년 동안은 보통 10원이었어요. 평소보다 싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.1년 기준
| Index | - | P/E | 10.4 | EPS (ttm) | 0.71 | Insider Own | 9.12% | Shs Outstand | 750.3M | Perf Week | 6.53% |
| Market Cap | 5.38B | Forward P/E | 7.58 | EPS next Y | 5.98% | Insider Trans | 0.12% | Shs Float | 666.4M | Perf Month | 14.87% |
| Enterprise Value | 13.00B | PEG | 1.4 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 91.98% | Short Float | 5.56% | Perf Quarter | 1.66% |
| Income | 0.62B | P/S | 1.05 | EPS this Y | 2.68% | Inst Trans | -12.29% | Short Ratio | 3.41 | Perf Half Y | -9.05% |
| Sales | 5.14B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | 5.41% | ROA | 3.95% | Short Interest | 37.04M | Perf YTD | -9.05% |
| Book/sh | 4.72 | P/C | 35.45 | EPS past 3/5Y | 65.44% - | ROE | 16.91% | 52W High | -17.85% ($8.94) | Perf Year | -12.2% |
| Cash/sh | 0.21 | P/FCF | 3.6 | Sales past 3/5Y | -0.26% -0.71% | ROIC | 5.55% | 52W Low | 17.63% ($6.24) | Perf 3Y | 15.41% |
| Dividend Est. | $0.22 (3%) | EV/EBITDA | 4.4 | EPS Y/Y TTM | 22.63% | Gross Margin | 49.05% | Volatility(W/M) | 1.92% 2.47% | Perf 5Y | -29.69% |
| Dividend TTM | 0.22 | EV/Sales | 2.53 | Sales Y/Y TTM | 3.29% | Oper. Margin | 25.73% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/11 | Quick Ratio | 0.67 | EPS Q/Q | 26.88% | Profit Margin | 12.14% | RSI (14) | 67.38 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.26% 9.46% | Current Ratio | 0.84 | Sales Q/Q | 0.87% | SMA20 | 6.93% ($6.86) | Beta | 1.01 | Target Price | $8.16 |
| Payout | 33.07% | Debt/Eq | 2.04 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 8.28% ($6.78) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $7.15 |
| Employees | 12200 | LT Debt/Eq | 1.96 | EPS/Sales Surpr. | 11% 0.95% | SMA200 | -1.74% ($7.47) | Avg Volume(3M) | 10.86M | Price | $7.34 |
| IPO | 2018/1/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22482 | Volume | 9,827,096 | Change | 2.66% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +1%) · 순이익 $168M (YoY +20%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
ADT Inc (ADT) 투자 분석
ADT Inc, 어떤 회사인가요?
에이디티(ADT) 배당주
Industrials · Security & Protection Services
시가총액 1355위 — 중형주
🔐 가정·소상공인 대상 보안 모니터링 서비스를 제공하는 미국의 보안 기업입니다. 경보·출동 모니터링과 스마트홈 보안 서비스를 월 구독 형태로 제공하며, 가입자 수와 월 구독 매출, 가입자 유지율에 실적이 연동되는 보안 서비스 종목입니다. 반복적인 구독 매출과 배당이 특징입니다.
ADT Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$5.4B
약 7.4조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1355위
직원 수12,200명
IPO2018/01/19
현재가$7.34 ≈ 10,056원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.22
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 11일 (목)
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +11.0% 매출 +0.9%
🎯 배당락 2026년 3월 12일 (목)
🔔 실적 발표 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
25.7%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
12.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
49.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
16.9%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.0%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.5%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.04
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.84
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.67
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$8.16
현재가 대비 +11.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.58배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.40
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+6.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.21 +11.0%
2026.03.02
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.22 +3.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+2.7%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+6.0%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+5.4%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+65.4%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-0.7%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+0.9%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -99%p
ADT -29.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-98.5%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-107.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-28.5%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-30.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-17.6%p) 최고 (-17.9%p)
현재가가 저점 대비 17.6% 위, 고점 대비 17.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-23.4%
연간 변동성
33.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $7.34 가 상단($7.24) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.111 > Signal 0.063 양수 구간 + Hist 양수(+0.048). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 67.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 100.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
10.40배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.58배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.56배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.05배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.40배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
3.60배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$8.16 현재가 대비 +11.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매도 -12.3% · 공매도 보통 5.6% · 공매도 최근 90일간 +0.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.1%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-12.3%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 92.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 9.1%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.6%
보통
최근 90일 📈 +0.5%p 증가
공매도 회전일수
3.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 750.3M주
유동주식 (거래 가능) 666.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ADT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3% 배당
5년 배당 성장률 9.46%
배당수익률
3.00%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$0.22
연간 기준
배당성향
33%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
9.5%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2018
$0.84 +500.0%
2019
$0.14 -83.3%
2020
$0.14 +0.0%
2021
$0.14 +0.0%
2022
$0.14 +0.0%
2023
$0.22 +57.1%
2024
$0.22 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.055
—
4.31%
2025-12-11
$0.055
—
3.38%
2025-09-11
$0.055
—
3.11%
2025-06-12
$0.055
—
3.34%
2025-03-13
$0.055
—
3.76%
2024-12-12
$0.055
—
3.51%
2024-09-13
$0.055
—
3.36%
2024-06-13
$0.055
—
2.92%
2024-03-13
$0.055
—
2.94%
2023-12-13
$0.035
—
2.62%
2023-09-14
$0.035
—
2.98%
2023-06-14
$0.035
—
2.86%
2023-03-15
$0.035
—
2.52%
2022-12-14
$0.035
—
1.77%
2022-09-14
$0.035
—
2.12%
2022-06-15
$0.035
—
2.70%
2022-03-16
$0.035
—
2.23%
2021-12-15
$0.035
—
2.18%
2021-09-15
$0.035
—
2.21%
2021-06-16
$0.035
—
1.52%
2021-03-17
$0.035
—
2.13%
2020-12-18
$0.035
—
1.66%
2020-09-17
$0.035
—
9.16%
2020-06-17
$0.035
—
9.88%
2020-03-18
$0.035
—
22.79%
2019-12-12
$0.735
—
10.38%
2019-09-10
$0.035
—
2.89%
2019-06-10
$0.035
—
2.85%
2019-04-01
$0.035
—
2.15%
2018-12-13
$0.035
—
1.95%
2018-09-17
$0.035
—
1.25%
2018-06-22
$0.035
—
0.80%
2018-03-23
$0.035
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.5만원
5년 누적 (세후) 15.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.46% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT 이 종목 | $5.4B | 10.4 ▲ | 1.6 ▲ | 16.91% ▲ | 3% ▲ | +2.7% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
에이디티(ADT)은 어떤 회사인가요?
에이디티(ADT)은 Industrials 섹터에 속하며 Security & Protection Services 산업의 기업입니다.
ADT의 시가총액은 얼마인가요?
ADT의 시가총액은 약 $5.4B, 섹터 내 순위는 1,355위입니다.
ADT은 배당을 주나요?
ADT의 배당수익률은 약 3.00%이며, 연간 배당금은 $0.22입니다.
ADT의 PER은 어떤가요?
ADT의 PER은 약 10.4배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ADT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ADT은 지난 52주간 최고 $8.94, 최저 $6.24를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.