PSCD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSCD

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$114.98

+0.26 ▲ +0.23%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$114.58

+0.00 +0.00%

PSCD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.29%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$23M

약 314억원

보유종목

89개

배당수익률

0.86%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.17%	Total Holdings ⓘ	89	Perf Week ⓘ	5.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.24%	AUM ⓘ	$23M	Perf Month ⓘ	12.66%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$114.76	Return% 5Y ⓘ	0.43%	52W High ⓘ	-1.81%	Perf Quarter ⓘ	11.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.99 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.76% 16.93%	Return% 10Y ⓘ	10.33%	52W Low ⓘ	19.97%	Perf Half Y ⓘ	6.84%
Flows% 1M ⓘ	-4.18%	Flows% YTD ⓘ	9.73%	Return% SI ⓘ	10.71%	Volatility(W/M) ⓘ	1.32% 0.69%	Perf YTD ⓘ	9.73%
SMA20 ⓘ	6.66%	SMA50 ⓘ	6.82%	SMA200 ⓘ	6.1%	RSI (14) ⓘ	69.09	Beta ⓘ	1.19
IPO ⓘ	2010/4/7	Prev Close ⓘ	$114.72	Perf Year ⓘ	14.54%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$114.98

📊 Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF · US Equities - Industry Sector

경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Consumer Discretionary 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 경기 변동에 민감한 내구재, 의류, 자동차, 호텔 및 레스토랑 등 경기 소비재 섹터의 미국 소형주 기업들에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

U.S.equityconsumer-discretionarysmall-cap

규모: $0M 약 314억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.29%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 290,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

290,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,266,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.21%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.21%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

267,261,365원

→

누적 수익

+167,261,365원

연평균 +10.3%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +14.17%

평균권

벤치마크보다 연 9.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +10.24% 누적 +34.0%

하위 25%

벤치마크보다 연 11.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +0.43% 누적 +2.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 12.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +10.33% 누적 +167.3%

평균권

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PSCD · 주가만 PSCD · 주가 + 누적배당 PSCD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PSCD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-9%

2018

+16%

2019

+29%

2020

+40%

2021

-29%

2022

+32%

2023

+7%

2024

-3%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.7% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 121%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.19

시장 +10% 상승 시 +11.9%

시장 -10% 하락 시 -11.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.69%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-56.6%

낙폭 기간: 19개월

2018-08-23 → 2020-03-18

약 7개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -54% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.18

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.86%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +16.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 +10.3%

2016

$0.59 +6.1%

2017

$0.76 +29.1%

2018

$0.58 -23.9%

2019

$0.45 -22.2%

2020

$0.63 +39.6%

2021

$1.26 +99.5%

2022

$1.13 -10.3%

2023

$1.40 +23.7%

2024

$0.99 -29.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.337

—

1.29%

2025-12-22

$0.286

—

1.18%

2025-09-22

$0.250

—

1.29%

2025-06-23

$0.120

—

1.52%

2025-03-24

$0.332

—

1.45%

2024-12-23

$0.271

—

1.28%

2024-09-23

$0.465

—

1.35%

2024-06-24

$0.332

—

1.25%

2024-03-18

$0.329

—

1.41%

2023-12-18

$0.346

—

1.46%

2023-09-18

$0.266

—

1.66%

2023-06-20

$0.188

—

1.66%

2023-03-20

$0.329

—

1.86%

2022-12-19

$0.344

—

2.04%

2022-09-19

$0.307

—

1.74%

2022-06-21

$0.318

—

1.55%

2022-03-21

$0.290

—

0.94%

2021-12-20

$0.325

—

0.70%

2021-09-20

$0.129

—

0.43%

2021-06-21

$0.089

—

0.38%

2021-03-22

$0.088

—

0.48%

2020-12-21

$0.094

—

0.87%

2020-09-21

$0.062

—

1.16%

2020-06-22

$0.096

—

1.54%

2020-03-23

$0.200

—

2.28%

2019-12-23

$0.257

—

1.34%

2019-09-23

$0.100

—

1.35%

2019-06-24

$0.173

—

1.22%

2019-03-18

$0.051

—

1.34%

2018-12-24

$0.271

—

1.47%

2018-09-24

$0.214

—

0.99%

2018-06-18

$0.164

—

0.90%

2018-03-19

$0.114

—

1.16%

2017-12-18

$0.190

—

0.97%

2017-09-18

$0.147

—

1.36%

2017-06-16

$0.238

—

1.47%

2017-03-17

$0.016

—

1.10%

2016-12-16

$0.332

—

1.32%

2016-09-16

$0.088

—

0.90%

2016-06-17

$0.111

—

1.06%

2016-03-18

$0.026

—

1.09%

2015-12-18

$0.148

—

1.45%

2015-09-18

$0.059

—

1.15%

2015-06-19

$0.160

—

1.08%

2015-03-20

$0.138

—

0.90%

2014-12-19

$0.151

—

0.86%

2014-09-19

$0.066

—

0.63%

2014-06-20

$0.085

—

0.70%

2014-03-21

$0.047

—

0.51%

2013-12-20

$0.078

—

1.01%

2013-09-20

$0.012

—

1.00%

2013-06-21

$0.112

—

1.08%

2013-03-15

$0.009

—

0.99%

2012-12-21

$0.277

—

1.08%

2012-09-21

$0.025

—

0.49%

2012-06-15

$0.036

—

0.65%

2012-03-16

$0.018

—

0.50%

2011-12-16

$0.085

—

0.88%

2011-09-16

$0.023

—

0.57%

2011-06-17

$0.029

—

0.45%

2011-03-18

$0.003

—

0.36%

2010-12-17

$0.092

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 728,422원

5년 누적 (세후) 5,102,387원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.93% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.29%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -12.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

175개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (162%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

175개

상위 10개 비중

46.0%

최대 단일 종목

10.02%

집중도(HHI)

535

보통

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

162.2%

Consumer Defensive

9.0%

Technology

3.5%

Industrials

2.1%

Real Estate

1.6%

Communication Services

0.4%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

10.02%

VNTG Invesco Private Government Fund

8.64%

BWA BorgWarner Inc.

4.71%

LKQ LKQ Corp.

3.83%

EAT Brinker International, Inc.

3.45%

IBP Installed Building Products, Inc.

3.35%

IBP Installed Building Products, Inc.

3.09%

BOOT Boot Barn Holdings, Inc.

2.99%

EAT Brinker International, Inc.

2.97%

#10

MHK Mohawk Industries, Inc.

2.94%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCD보다 유리, ▼ 표시는 PSCD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSCD	Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	0.29%	$23M	89	0.86%	+9.73%	+14.54%
XLY	State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$22.4B ▲	51	0.77% ▼	-	+9.12% ▼
VCR	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.09% ▲	$6.2B ▲	289	0.73% ▼	-	+10.29% ▼
FDIS	Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.08% ▲	$1.7B ▲	249	0.73% ▼	-	+10.35% ▼
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	0.38% ▼	$1.2B ▲	173	0.50% ▼	-	+4.68% ▼
XRT	State Street SPDR S&P Retail ETF	0.35% ▼	$294M ▲	76	0.79% ▼	-	+13.68% ▼