LTH

Life Time Group Holdings Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$26.23

-0.06 ▼ -0.23%

🌙 4월 29일 7:50 PM ET (한국 4/30 08:50)

$25.73

-0.50 ▼ -1.91%

시가총액

$5.8B

스몰캡

P/E

15.8

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 9% 고 -25%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	15.84	EPS (ttm) ⓘ	1.66	Insider Own ⓘ	35.89%	Shs Outstand ⓘ	0.22B	Perf Week ⓘ	-5.72%
Market Cap ⓘ	5.82B	Forward P/E ⓘ	15.52	EPS next Y ⓘ	16.15%	Insider Trans ⓘ	-0.34%	Shs Float ⓘ	0.14B	Perf Month ⓘ	0.58%
Enterprise Value ⓘ	9.78B	PEG ⓘ	4.61	EPS next Q ⓘ	0.34	Inst Own ⓘ	63.71%	Short Float ⓘ	8.11%	Perf Quarter ⓘ	-9.43%
Income ⓘ	0.37B	P/S ⓘ	1.94	EPS this Y ⓘ	-12.34%	Inst Trans ⓘ	0.04%	Short Ratio ⓘ	4.04	Perf Half Y ⓘ	-2.02%
Sales ⓘ	3.00B	P/B ⓘ	1.85	EPS next 5Y ⓘ	3.37%	ROA ⓘ	4.45%	Short Interest ⓘ	11.53M	Perf YTD ⓘ	-1.32%
Book/sh ⓘ	14.14	P/C ⓘ	25.06	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	13.03%	52W High ⓘ	-25.04% ($34.99)	Perf Year ⓘ	-17.12%
Cash/sh ⓘ	1.05	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	18.01% 25.86%	ROIC ⓘ	5.18%	52W Low ⓘ	8.66% ($24.14)	Perf 3Y ⓘ	26.17%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	12.38	EPS Y/Y TTM ⓘ	120.81%	Gross Margin ⓘ	35.97%	Volatility(W/M) ⓘ	3.56% 3.18%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.27	Sales Y/Y TTM ⓘ	14.28%	Oper. Margin ⓘ	16.48%	ATR (14) ⓘ	0.88	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.52	EPS Q/Q ⓘ	221.58%	Profit Margin ⓘ	12.48%	RSI (14) ⓘ	40.69	Recom ⓘ	1.12
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.63	Sales Q/Q ⓘ	12.33%	SMA20 ⓘ	-4.72% ($27.53)	Beta ⓘ	1.51	Target Price ⓘ	$40
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.34	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	-2.99% ($27.04)	Rel Volume ⓘ	0.75	Prev Close ⓘ	$26.29
Employees ⓘ	44000	LT Debt/Eq ⓘ	1.31	EPS/Sales Surpr. ⓘ	93.76% 0.54%	SMA200 ⓘ	-3.99% ($27.32)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.85M	Price ⓘ	$26.23
IPO ⓘ	2021/10/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	17759	Volume ⓘ	2,152,106	Change ⓘ	-0.23%

📊 Life Time Group Holdings Inc (LTH) 투자 분석

Life Time Group Holdings Inc, 어떤 회사인가요?

라이프타임 그룹 홀딩스(LTH) 경기민감주

Consumer Cyclical · Leisure

시가총액 1239위 — 중형주

🏋️ 미국 프리미엄 피트니스 라이프스타일 기업입니다. 수영장·스파·레스토랑까지 갖춘 대형 복합 스포츠클럽을 185개 이상 운영하며, 약 160만 명의 회원을 보유합니다. 회원권 구독료가 매출의 70% 이상을 차지하는 안정적 반복 수익 구조예요.

Life Time Group Holdings Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 8.0조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1239위

직원 수44,000명

IPO2021/10/07

현재가$26.23 ≈ 35,935원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.34

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +93.8% 매출 +0.5%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

16.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 5.4% · 상위 18%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

12.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 -6.9% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

36.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 43.1% · 하위 36%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

13.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 12.9% · 상위 50%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.4% · 상위 50%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 6.0% · 하위 42%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.34

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 0.30

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.63

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 1.82

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.52

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 1.22

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+93.8%

평균 서프라이즈

2026.02.24

상회

+93.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-12.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 하위 15%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+16.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 14.7% · 상위 47%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+3.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.9% · 하위 18%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+25.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+12.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 4.1% · 상위 25%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 45%p 하회

LTH -17.1% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-45.5%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-34.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-8.7%p) 최고 (-25.0%p)

현재가가 저점 대비 8.7% 위, 고점 대비 25.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-16.3%

연간 변동성

34.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

15.84배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 18.91배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

15.52배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 18.95배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.85배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 2.01배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.94배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 1.00배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

12.38배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Leisure 중앙값 14.79배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$40.00 현재가 대비 +52.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical 중형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 소폭 순매수 +0.0% · 공매도 보통 8.1% · 공매도 최근 68일간 +4.1%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.3%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.0%

기관 변동 거의 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 63.7%

기관 비중 적정

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 92.1%

🧑‍💼 내부자 35.9%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.3%

👤 개인투자자 (추정) 0.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

8.1%

보통

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 8.3%

최근 68일 📈 +4.1%p 증가

공매도 회전일수

4.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 221.1M주

유동주식 (거래 가능) 142.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

LTH을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PEJ

Invesco Leisure and Entertainment ETF

2.90%

$243M

BEZ

Tradr 2X Short BE Daily ETF

1.67%

$12M

DBSC

Deepwater Beachfront Small Cap ETF

1.49%

$5M

SGRW

Harbor Active Small Cap Growth ETF

0.70%

$4M

SCDS

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

0.69%

$8M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
LTH 이 종목	$5.8B	15.8 ▲	1.9 ▼	13.03% ▲	-	-0.2%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-