DBSC

Deepwater Beachfront Small Cap ETF

4월 23일 4:00 PM ET (한국 4/24 05:00)

$25.84

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.85%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$5M

약 62억원

보유종목

101개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	0.83%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$5M	Perf Month ⓘ	14.87%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$25.85	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.74%	Perf Quarter ⓘ	0.05%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.41%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	39.44%	Return% SI ⓘ	15.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 0.88%	Perf YTD ⓘ	5.96%
SMA20 ⓘ	7.34%	SMA50 ⓘ	6.47%	SMA200 ⓘ	4.58%	RSI (14) ⓘ	67.78	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/16	Prev Close ⓘ	$25.84	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$25.84

📊 Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) 투자 분석

ETF 개요

Deepwater Beachfront Small Cap ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

Deepwater Beachfront Small Cap ETF는 주로 미국 상장 소형주(small-cap) 지분 증권에 투자합니다. 매수 시점 기준 Russell 2000 지수 시가총액 범위 내 기업을 소형주로 정의합니다. '비치프론트(beachfront)'는 각 산업 내 최고 품질 기업으로 구성된 포트폴리오를 구축하겠다는 운용사의 의지를 담은 표현입니다. 톱다운 분석도 활용하지만 기본적으로는 바텀업 방식으로 투자 기회를 발굴하며, 펀더멘털 분석을 중심으로 통계·계량 기법을 덧붙여 리서치를 강화합니다. 매출 성장률, 평균 거래량, 마진 확대, 밸류에이션 등 펀더멘털·통계 지표에 팩터 스크리닝을 결합한 독자 모델로 내부 후보군을 구성합니다.

U.S.equitysmall-cap

규모: $0M 약 62억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.85%

US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

850,000원

카테고리 평균 대비 연 400,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,079,949원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.81%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.81%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.80%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.88%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.85%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

96개

상위 10개 비중

21.8%

최대 단일 종목

2.42%

집중도(HHI)

133

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.6% +7%p

Industrials

15.3% +7%p

Technology

14.1% -16%p

Financial

13.0%

Consumer Cyclical

8.6%

Basic Materials

3.7%

Real Estate

2.5%

Consumer Defensive

1.8% -4%p

Utilities

1.7%

Energy

0.5% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

RMBS Rambus Inc

2.42%

NXT Nextpower Inc

2.39%

MOD Modine Manufacturing Co

2.24%

STRL Sterling Infrastructure Inc

2.23%

GH Guardant Health Inc

2.19%

AXSM Axsome Therapeutics Inc

2.12%

WTS Watts Water Technologies Inc

2.10%

DY Dycom Industries Inc

2.10%

CDE Coeur Mining Inc

2.00%

#10

AHR American Healthcare REIT Inc

1.99%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DBSC보다 유리, ▼ 표시는 DBSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DBSC	Deepwater Beachfront Small Cap ETF	0.85%	$5M	101	-	+5.96%	-
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$104.2B ▲	342	1.53%	-	+18.64%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$88.8B ▲	113	3.35%	-	+21.48%
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$76.0B ▲	623	2.27%	-	+24.29%
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$44.1B ▲	2550	0.96%	-	+29.74%
DVY	iShares Select Dividend ETF	0.38% ▲	$22.6B ▲	107	3.43%	-	+18.70%