PEZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PEZ

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$101.84

-0.37 ▼ -0.36%

🌙 7월 29일 4:04 PM ET (한국 7/30 05:04)

$101.97

+0.00 +0.00%

PEZ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$22M

약 308억원

보유종목

36개

배당수익률

0.24%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.26%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	1.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.52%	AUM ⓘ	$22M	Perf Month ⓘ	-1.65%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$102.17	Return% 5Y ⓘ	3.67%	52W High ⓘ	-7.78%	Perf Quarter ⓘ	1.71%
Dividend TTM ⓘ	$0.25 (0.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-23.56% -16.89%	Return% 10Y ⓘ	9.47%	52W Low ⓘ	12.15%	Perf Half Y ⓘ	-3.87%
Flows% 1M ⓘ	-4.25%	Flows% YTD ⓘ	-15.49%	Return% SI ⓘ	7.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.41%	Perf YTD ⓘ	-2.03%
SMA20 ⓘ	1.11%	SMA50 ⓘ	1.04%	SMA200 ⓘ	0.87%	RSI (14) ⓘ	54.23	Beta ⓘ	1.16
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$102.21	Perf Year ⓘ	3.59%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$101.84

📊 Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Consumer Cyclicals Technical Leaders Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 강한 상대강도 또는 '모멘텀' 특성을 보이는 자유소비재(경기 순응) 섹터 기업 최소 30개 종목으로 구성됩니다.

U.S.equityconsumer-discretionarymomentum

규모: $22M 약 308억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -14.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

247,144,631원

→

누적 수익

+147,144,631원

연평균 +9.5%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +3.26%

하위 25%

벤치마크보다 연 14.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +12.52% 누적 +42.5%

평균권

벤치마크보다 연 6.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +3.67% 누적 +19.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +9.47% 누적 +147.1%

평균권

벤치마크보다 연 5.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-08-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PEZ · 주가만 PEZ · 주가 + 누적배당 PEZ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PEZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-7%

2018

+18%

2019

+38%

2020

+24%

2021

-29%

2022

+30%

2023

+22%

2024

+6%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-2.6% vs 7.1%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 131%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.16

시장 +10% 상승 시 +11.6%

시장 -10% 하락 시 -11.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.41%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-52.1%

낙폭 기간: 18개월

2018-09-27 → 2020-03-18

약 5개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -42% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.18

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.24%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -16.9%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.24%

주당 배당

$0.25

연간 기준

5년 성장률

-16.9%

지급 주기

연배당

3월

📊 총 이력 2006~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35 +23.0%

2016

$0.21 -39.7%

2017

$0.19 -11.0%

2018

$0.01 -96.3%

2019

$0.30 +4114.3%

2020

$0.21 -29.5%

2021

$0.27 +31.3%

2022

$0.50 +82.8%

2023

$0.12 -76.8%

2024

$0.12 +0.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.098

—

0.22%

2025-06-23

$0.117

—

0.12%

2024-03-18

$0.116

—

0.67%

2023-12-18

$0.032

—

0.75%

2023-09-18

$0.094

—

1.05%

2023-06-20

$0.143

—

0.94%

2023-03-20

$0.230

—

0.76%

2022-12-19

$0.110

—

0.60%

2022-09-19

$0.141

—

0.54%

2022-06-21

$0.011

—

0.36%

2022-03-21

$0.011

—

0.28%

2021-12-20

$0.108

—

0.34%

2021-09-20

$0.078

—

0.29%

2021-06-21

$0.011

—

0.25%

2021-03-22

$0.011

—

0.33%

2020-12-21

$0.084

—

0.39%

2020-09-21

$0.074

—

0.35%

2020-06-22

$0.036

—

0.31%

2020-03-23

$0.101

—

0.36%

2019-12-23

$0.003

—

0.11%

2019-09-23

$0.002

—

0.18%

2019-06-24

$0.002

—

0.16%

2018-12-24

$0.052

—

0.43%

2018-09-24

$0.038

—

0.31%

2018-06-18

$0.082

—

0.49%

2018-03-19

$0.015

—

0.45%

2017-12-18

$0.048

—

0.41%

2017-09-18

$0.135

—

0.50%

2017-06-16

$0.027

—

0.83%

2016-12-16

$0.073

—

0.91%

2016-09-16

$0.054

—

0.83%

2016-06-17

$0.221

—

0.85%

2015-12-18

$0.042

—

0.71%

2015-09-18

$0.034

—

0.57%

2015-06-19

$0.053

—

0.52%

2015-03-20

$0.154

—

0.46%

2014-12-19

$0.025

—

0.27%

2014-06-20

$0.015

—

0.50%

2014-03-21

$0.026

—

0.46%

2013-12-20

$0.053

—

1.02%

2013-09-20

$0.026

—

1.02%

2013-06-21

$0.090

—

1.08%

2013-03-15

$0.020

—

1.03%

2012-12-21

$0.228

—

1.08%

2012-09-21

$0.042

—

0.63%

2012-06-15

$0.049

—

0.87%

2011-12-16

$0.101

—

1.31%

2011-09-16

$0.026

—

1.00%

2011-06-17

$0.065

—

0.93%

2010-12-17

$0.130

—

0.80%

2010-09-17

$0.027

—

0.35%

2010-06-18

$0.013

—

0.31%

2009-12-18

$0.035

—

1.01%

2009-06-19

$0.020

—

1.08%

2008-12-19

$0.143

—

1.32%

2008-09-19

$0.020

—

0.30%

2007-12-21

$0.041

—

0.54%

2007-06-15

$0.089

—

0.87%

2006-12-15

$0.164

—

0.61%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 207,679원

5년 누적 (세후) 742,035원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -9.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

48개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

46.8%

최대 단일 종목

13.34%

집중도(HHI)

461

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

67.6% +58%p

Communication Services

9.9%

Healthcare

6.9% -4%p

Consumer Defensive

5.8%

Technology

4.3% -26%p

Real Estate

1.7%

Financial

0.5% -12%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

13.34%

#2 - Invesco Private Government Fund

5.14%

TPR Tapestry, Inc.

4.08%

RL Ralph Lauren Corp.

3.56%

#5 NFLX Netflix, Inc.

3.54%

#6 WMT Walmart Inc.

3.53%

#7 CAH Cardinal Health, Inc.

3.52%

#8 HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.

3.40%

#9 MAR Marriott International, Inc.

3.37%

#10 MCK McKesson Corp.

3.34%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PEZ보다 유리, ▼ 표시는 PEZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PEZ	Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	0.6%	$22M	36	0.24%	-2.03%	+3.59%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$547M ▲	41	0.01% ▼	-	+21.90% ▲
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$405M ▲	48	0.11% ▼	-	+20.77% ▲
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$230M ▲	57	2.67% ▲	-	+52.01% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$86M ▲	51	0.72% ▲	-	+7.21% ▲
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$73M ▲	45	0.51% ▲	-	+18.42% ▲