PTF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PTF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

7월 29일 12:55 PM ET (한국 7/30 01:55)

$91.20

-7.81 ▼ -7.89%

PTF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$601M

약 8239억원

보유종목

38개

배당수익률

0.01%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.96%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	-17.63%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.74%	AUM ⓘ	$601M	Perf Month ⓘ	-27.64%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$99.07	Return% 5Y ⓘ	15.91%	52W High ⓘ	-34.69%	Perf Quarter ⓘ	-18.03%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	22.58%	52W Low ⓘ	41.86%	Perf Half Y ⓘ	9.7%
Flows% 1M ⓘ	-3.43%	Flows% YTD ⓘ	35.43%	Return% SI ⓘ	13.34%	Volatility(W/M) ⓘ	5.6% 5.58%	Perf YTD ⓘ	19.24%
SMA20 ⓘ	-17.15%	SMA50 ⓘ	-24.44%	SMA200 ⓘ	-5.25%	RSI (14) ⓘ	33.09	Beta ⓘ	1.7
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$99.01	Perf Year ⓘ	30.01%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$91.2

📊 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Technology Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Technology Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 기술 섹터 기업 중 상대 강도나 모멘텀 특성이 강력한 최소 30개 이상의 종목에 투자합니다.

📘 PTF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologymomentum

규모: $601M 약 8239억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +24.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

765,942,504원

→

누적 수익

+665,942,504원

연평균 +22.6%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +41.96%

상위 25%

벤치마크보다 연 24.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +25.74% 누적 +98.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 6.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +15.91% 누적 +109.2%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +22.58% 누적 +665.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 7.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PTF · 주가만 PTF · 주가 + 누적배당 PTF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

300

550

800

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PTF S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+32%

2017

-0%

2018

+48%

2019

+79%

2020

+20%

2021

-32%

2022

+35%

2023

+48%

2024

+2%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

6 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (67%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (15.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 225%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.70

시장 +10% 상승 시 +17.0%

시장 -10% 하락 시 -17.0%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±5.58%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-44.9%

낙폭 기간: 11개월

2021-11-19 → 2022-10-14

약 1.7년 만에 회복

2015-08-03 최악 -42% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.47

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.01%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

9월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.00

2010

$0.07 +1438.6%

2012

$0.02 -70.0%

2013

$0.09 +336.7%

2014

$0.03 -60.3%

2016

$0.01 -79.8%

2017

$0.01 +104.8%

2018

$0.04 +146.5%

2023

$0.16 +344.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.008

—

0.20%

2025-03-24

$0.149

—

0.23%

2023-09-18

$0.016

—

0.08%

2023-06-20

$0.019

—

0.04%

2018-09-24

$0.001

—

0.07%

2018-06-18

$0.013

—

0.09%

2017-09-18

$0.007

—

0.25%

2016-12-16

$0.035

—

0.26%

2014-12-19

$0.087

—

0.84%

2013-12-20

$0.020

—

0.72%

2012-12-21

$0.063

—

0.76%

2012-09-21

$0.003

—

0.04%

2010-12-17

$0.004

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 9,276원

5년 누적 (세후) 46,382원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

49.8%

최대 단일 종목

9.80%

집중도(HHI)

420

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

88.4% +58%p

Communication Services

5.8% -3%p

Financial

1.5% -11%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

9.80%

#2 SNDK Sandisk Corp.

5.72%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

4.85%

#4 AAPL Apple Inc.

4.56%

#5 LITE Lumentum Holdings Inc.

4.54%

#6 WDC Western Digital Corp.

4.39%

#7 CIEN Ciena Corp.

4.28%

#8 STX Seagate Technology Holdings PLC

4.15%

#9 - Invesco Private Government Fund

3.78%

#10

AEHR Aehr Test Systems

3.70%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTF보다 유리, ▼ 표시는 PTF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$601M	38	0.01%	+19.24%	+30.01%
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$428M ▼	48	0.10% ▲	-	+27.63% ▼
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$231M ▼	55	2.63% ▲	-	+52.47% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$84M ▼	48	0.72% ▲	-	+7.44% ▼
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▼	43	0.49% ▲	-	+19.84% ▼
SMOM	Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF	0.63% ▼	$70M ▼	6	0.15% ▲	-	-