PSL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSL

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$113.54

+0.18 ▲ +0.16%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$113.59

+0.00 +0.00%

PSL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$85M

약 1165억원

보유종목

48개

배당수익률

0.81%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.3%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	2.91%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.69%	AUM ⓘ	$85M	Perf Month ⓘ	0.81%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$113.40	Return% 5Y ⓘ	4.43%	52W High ⓘ	-3.06%	Perf Quarter ⓘ	2.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (0.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-17.03% 6.15%	Return% 10Y ⓘ	8.28%	52W Low ⓘ	15.9%	Perf Half Y ⓘ	13.55%
Flows% 1M ⓘ	-0.03%	Flows% YTD ⓘ	-9.53%	Return% SI ⓘ	9.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.55%	Perf YTD ⓘ	13.06%
SMA20 ⓘ	2.42%	SMA50 ⓘ	2.73%	SMA200 ⓘ	5.04%	RSI (14) ⓘ	64.15	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$113.36	Perf Year ⓘ	3.35%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$113.54

📊 Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF (PSL) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Consumer Staples Technical Leaders Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 강한 상대강도 또는 '모멘텀' 특성을 보이는 필수소비재 섹터 기업 최소 30개 종목으로 구성됩니다.

U.S.equityconsumer-staplesmomentum

규모: $0M 약 1165억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -19.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

221,555,467원

→

누적 수익

+121,555,467원

연평균 +8.3%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +4.30%

하위 25%

벤치마크보다 연 19.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +10.69% 누적 +35.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +4.43% 누적 +24.2%

평균권

벤치마크보다 연 8.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +8.28% 누적 +121.6%

평균권

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PSL · 주가만 PSL · 주가 + 누적배당 PSL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PSL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

+2%

2018

+14%

2019

+19%

2020

+9%

2021

-8%

2022

+13%

2023

+15%

2024

-3%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.4% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 46%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.64

시장 +10% 상승 시 +6.4%

시장 -10% 하락 시 -6.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.55%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.7%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -28% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.32

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.81%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +6.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12 +67.0%

2016

$0.22 -80.1%

2017

$0.49 +121.2%

2018

$0.35 -28.7%

2019

$0.69 +98.0%

2020

$1.14 +64.2%

2021

$1.64 +43.7%

2022

$1.25 -23.2%

2023

$0.63 -50.0%

2024

$0.93 +49.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.208

—

1.07%

2025-12-22

$0.235

—

1.12%

2025-09-22

$0.202

—

0.93%

2025-06-23

$0.276

—

0.85%

2025-03-24

$0.221

—

0.62%

2024-12-23

$0.208

—

0.60%

2024-09-23

$0.101

—

0.80%

2024-06-24

$0.134

—

0.97%

2024-03-18

$0.184

—

1.50%

2023-12-18

$0.397

—

2.30%

2023-09-18

$0.227

—

2.22%

2023-06-20

$0.360

—

2.40%

2023-03-20

$0.271

—

2.30%

2022-12-19

$0.820

—

2.34%

2022-09-19

$0.245

—

1.85%

2022-06-21

$0.363

—

2.06%

2022-03-21

$0.207

—

1.58%

2021-12-20

$0.307

—

1.51%

2021-09-20

$0.354

—

1.36%

2021-06-21

$0.352

—

1.10%

2021-03-22

$0.125

—

0.89%

2020-12-21

$0.174

—

0.96%

2020-09-21

$0.188

—

1.03%

2020-06-22

$0.176

—

1.06%

2020-03-23

$0.155

—

1.02%

2019-12-23

$0.130

—

0.69%

2019-09-23

$0.136

—

0.70%

2019-06-24

$0.084

—

0.52%

2018-12-24

$0.161

—

0.79%

2018-09-24

$0.126

—

0.46%

2018-06-18

$0.131

—

0.45%

2018-03-19

$0.073

—

0.44%

2017-09-18

$0.119

—

1.43%

2017-06-16

$0.103

—

2.02%

2016-12-16

$0.650

—

2.38%

2016-09-16

$0.144

—

1.21%

2016-06-17

$0.323

—

1.19%

2015-12-18

$0.155

—

1.39%

2015-09-18

$0.051

—

1.25%

2015-06-19

$0.143

—

1.63%

2015-03-20

$0.320

—

1.49%

2014-12-19

$0.111

—

1.33%

2014-09-19

$0.067

—

1.44%

2014-06-20

$0.245

—

1.79%

2014-03-21

$0.060

—

1.29%

2013-12-20

$0.193

—

2.10%

2013-09-20

$0.127

—

2.04%

2013-06-21

$0.194

—

1.87%

2013-03-15

$0.052

—

2.04%

2012-12-21

$0.352

—

2.10%

2012-09-21

$0.138

—

1.55%

2012-06-15

$0.166

—

1.92%

2012-03-16

$0.050

—

1.56%

2011-12-16

$0.172

—

2.37%

2011-09-16

$0.100

—

2.09%

2011-06-17

$0.128

—

2.08%

2011-03-18

$0.060

—

1.86%

2010-12-17

$0.250

—

2.14%

2010-09-17

$0.092

—

1.71%

2010-06-18

$0.112

—

2.07%

2010-03-19

$0.021

—

1.69%

2009-12-18

$0.146

—

2.27%

2009-09-18

$0.082

—

2.12%

2009-06-19

$0.174

—

2.43%

2009-03-20

$0.016

—

1.92%

2008-12-19

$0.132

—

1.64%

2008-09-19

$0.104

—

1.00%

2008-06-20

$0.098

—

0.67%

2007-09-21

$0.072

—

2.14%

2007-06-15

$0.243

—

1.83%

2007-03-16

$0.035

—

1.03%

2006-12-15

$0.239

—

0.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 685,503원

5년 누적 (세후) 3,875,833원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -8.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

49개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

37.0%

최대 단일 종목

4.39%

집중도(HHI)

266

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

61.5% +56%p

Consumer Cyclical

4.4% -6%p

Industrials

2.3% -6%p

Financial

1.8% -11%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CASY Casey's General Stores, Inc.

4.39%

CHD Church & Dwight Co., Inc.

4.38%

#3 PM Philip Morris International Inc.

4.11%

#4 COST Costco Wholesale Corp.

4.08%

USFD US Foods Holding Corp.

3.58%

#6 MNST Monster Beverage Corp.

3.54%

#7 PG Procter & Gamble Co. (The)

3.54%

#8 MO Altria Group, Inc.

3.20%

#9 KR Kroger Co. (The)

3.11%

#10 EL Estee Lauder Cos. Inc. (The)

3.10%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSL보다 유리, ▼ 표시는 PSL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$85M	48	0.81%	+13.06%	+3.35%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$726M ▲	39	0.01% ▼	-	+95.97% ▲
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$441M ▲	38	0.12% ▼	-	+60.66% ▲
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$116M ▲	58	2.96% ▲	-	+33.06% ▲
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.6%	$83M ▼	43	0.52% ▼	-	+43.34% ▲
PXI	Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	0.6%	$80M ▼	43	1.32% ▲	-	+34.52% ▲