AXTI

AXT Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$71.07

+2.36 ▲ +3.43%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$74.30

+3.23 ▲ +4.54%

시가총액

$3.9B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

100%

저 5678% 고 -21%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.49	Insider Own ⓘ	5.42%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	-18.25%
Market Cap ⓘ	3.95B	Forward P/E ⓘ	134.09	EPS next Y ⓘ	1770.61%	Insider Trans ⓘ	-34.47%	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	34.78%
Enterprise Value ⓘ	3.96B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.05	Inst Own ⓘ	59.34%	Short Float ⓘ	15.77%	Perf Quarter ⓘ	322.28%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	44.72	EPS this Y ⓘ	106.91%	Inst Trans ⓘ	44.98%	Short Ratio ⓘ	0.75	Perf Half Y ⓘ	1048.14%
Sales ⓘ	0.09B	P/B ⓘ	14.58	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-5.5%	Short Interest ⓘ	8.29M	Perf YTD ⓘ	334.68%
Book/sh ⓘ	4.87	P/C ⓘ	30.77	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-9.12%	52W High ⓘ	-21.12% ($90.10)	Perf Year ⓘ	5164.44%
Cash/sh ⓘ	2.31	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-14.46% -1.52%	ROIC ⓘ	-7.66%	52W Low ⓘ	5678.05% ($1.23)	Perf 3Y ⓘ	2561.8%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-79.13%	Gross Margin ⓘ	12.73%	Volatility(W/M) ⓘ	13.74% 17.93%	Perf 5Y ⓘ	573.65%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	44.79	Sales Y/Y TTM ⓘ	-11.11%	Oper. Margin ⓘ	-24.88%	ATR (14) ⓘ	9.79	Perf 10Y ⓘ	2665.37%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.82	EPS Q/Q ⓘ	32.04%	Profit Margin ⓘ	-24.27%	RSI (14) ⓘ	54.41	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.72	Sales Q/Q ⓘ	-8.22%	SMA20 ⓘ	6.8% ($66.54)	Beta ⓘ	1.63	Target Price ⓘ	$65.2
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.26	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	31.88% ($53.89)	Rel Volume ⓘ	0.9	Prev Close ⓘ	$68.71
Employees ⓘ	1072	LT Debt/Eq ⓘ	0.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	13.19% -8.48%	SMA200 ⓘ	243.83% ($20.67)	Avg Volume(3M) ⓘ	11.08M	Price ⓘ	$71.07
IPO ⓘ	1998/5/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	77030	Volume ⓘ	9,950,225	Change ⓘ	3.43%

📊 AXT Inc (AXTI) 투자 분석

AXT Inc, 어떤 회사인가요?

에이엑스티(AXTI)

Technology · Semiconductor Equipment & Materials

시가총액 1538위 — 중형주

🔬 화합물 반도체 웨이퍼 기판 제조 분야의 글로벌 선도 기업으로, 데이터 센터, 5G 통신 및 위성 분야에 필수적인 인듐 인화물(InP)과 갈륨 비소(GaAs) 기판을 공급합니다.

AXT Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 5.4조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1538위

직원 수1,072명

IPO1998/05/21

현재가$71.07 ≈ 97,366원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.05

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-24.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-24.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

12.7%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 39.7% · 하위 11%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-9.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-5.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-7.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.26

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 0.22

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.72

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 3.16

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.82

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 2.04

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

턴어라운드 전망

과거는 부진했으나 미래 예상은 긍정적

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+106.9%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 8.3% · 상위 20%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+1770.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 20.0% · 최상위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-1.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 7.8% · 하위 18%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-8.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 10.9% · 하위 24%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 504%p 앞섰습니다

AXTI +573.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+504.3%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+449.0%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+5136.1%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+5112.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-5678.1%p) 최고 (-21.1%p)

현재가가 저점 대비 5678.1% 위, 고점 대비 21.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-38.6%

연간 변동성

172.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

134.09배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 31.34배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

14.58배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 5.53배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

44.72배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 6.38배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$65.20 현재가 대비 -8.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductor Equipment & Materials

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 순매도 -34.5% · 기관 순매수 +45.0% · 공매도 다소 높음 15.8% · 공매도 최근 68일간 +7.8%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-34.5%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+45.0%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 59.3%

기관 비중 적정

Technology 중형주 중앙값 89.3%

🧑‍💼 내부자 5.4%

경영진 유의미한 지분

Technology 중형주 중앙값 4.7%

👤 개인투자자 (추정) 35.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

15.8%

다소 높음

Technology 중형주 중앙값 8.1%

최근 68일 📈 +7.8%p 증가

공매도 회전일수

0.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 55.3M주

유동주식 (거래 가능) 52.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

AXTI를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

XITK

State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF

1.12%

$58M

SYZ

Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF

0.29%

$63M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.15%

$1.3B

EHLS

Even Herd Long Short ETF

0.12%

$60M

AVSC

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

0.02%

$2.7B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AXTI 이 종목	$3.9B	-	14.6 ▼	-9.12% ▼	-	+3.4%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.