ACLS

Axcelis Technologies Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$133.61

-0.41 ▼ -0.31%

🌙 4월 29일 7:54 PM ET (한국 4/30 08:54)

$134.00

+0.39 ▲ +0.29%

시가총액

$4.1B

스몰캡

P/E

35.2

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

105%

저 187% 고 -10%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	35.2	EPS (ttm) ⓘ	3.8	Insider Own ⓘ	1.11%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	-4.52%
Market Cap ⓘ	4.11B	Forward P/E ⓘ	29.61	EPS next Y ⓘ	23.67%	Insider Trans ⓘ	-2.44%	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	47.75%
Enterprise Value ⓘ	3.80B	PEG ⓘ	33.65	EPS next Q ⓘ	0.71	Inst Own ⓘ	102.05%	Short Float ⓘ	11.52%	Perf Quarter ⓘ	46.45%
Income ⓘ	0.12B	P/S ⓘ	4.89	EPS this Y ⓘ	-25.24%	Inst Trans ⓘ	2.93%	Short Ratio ⓘ	4.1	Perf Half Y ⓘ	60.49%
Sales ⓘ	0.84B	P/B ⓘ	3.97	EPS next 5Y ⓘ	0.88%	ROA ⓘ	8.87%	Short Interest ⓘ	3.50M	Perf YTD ⓘ	66.31%
Book/sh ⓘ	33.68	P/C ⓘ	10.97	EPS past 3/5Y ⓘ	-11.4% 20.99%	ROE ⓘ	11.75%	52W High ⓘ	-9.69% ($147.94)	Perf Year ⓘ	179.11%
Cash/sh ⓘ	12.18	P/FCF ⓘ	38.37	Sales past 3/5Y ⓘ	-3.02% 12.07%	ROIC ⓘ	10.93%	52W Low ⓘ	187.21% ($46.52)	Perf 3Y ⓘ	12.94%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	27.78	EPS Y/Y TTM ⓘ	-38.28%	Gross Margin ⓘ	44.38%	Volatility(W/M) ⓘ	5.6% 5.36%	Perf 5Y ⓘ	211.23%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.53	Sales Y/Y TTM ⓘ	-17.57%	Oper. Margin ⓘ	14.22%	ATR (14) ⓘ	6.38	Perf 10Y ⓘ	1067.92%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.11	EPS Q/Q ⓘ	-28.28%	Profit Margin ⓘ	14.33%	RSI (14) ⓘ	70.5	Recom ⓘ	2.43
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.77	Sales Q/Q ⓘ	-5.58%	SMA20 ⓘ	12.3% ($118.98)	Beta ⓘ	1.87	Target Price ⓘ	$111.67
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.07	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	34.47% ($99.36)	Rel Volume ⓘ	0.5	Prev Close ⓘ	$134.02
Employees ⓘ	1465	LT Debt/Eq ⓘ	0.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	33.11% 10.83%	SMA200 ⓘ	51.52% ($88.18)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.85M	Price ⓘ	$133.61
IPO ⓘ	2000/7/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8291	Volume ⓘ	422,863	Change ⓘ	-0.31%

📊 Axcelis Technologies Inc (ACLS) 투자 분석

Axcelis Technologies Inc, 어떤 회사인가요?

엑셀리스테크놀로지즈(ACLS)

Technology · Semiconductor Equipment & Materials

시가총액 1512위 — 중형주

🔌 반도체 제조의 핵심 공정인 이온 주입(Ion Implantation) 장비 분야의 글로벌 강자입니다. 전기차용 전력 반도체와 이미지 센서 등 성숙 노드 시장에서 독보적인 기술력을 보유하고 있어요.

Axcelis Technologies Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 5.6조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1512위

직원 수1,465명

IPO2000/07/11

현재가$133.61 ≈ 183,046원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.71

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +33.1% 매출 +10.8%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

14.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 7.0% · 상위 40%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

14.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 5.6% · 상위 26%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

44.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 39.7% · 상위 39%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

11.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 8.2% · 상위 40%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

8.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 3.0% · 상위 22%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

10.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 5.3% · 상위 26%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.07

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 0.22

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.77

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 3.16

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

3.11

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 2.04

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+33.1%

평균 서프라이즈

2026.02.17

상회

+33.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-25.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 8.3% · 하위 19%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+23.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 20.0% · 상위 49%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+0.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 1.5% · 하위 48%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-11.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 5.2% · 하위 32%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+21.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 8.8% · 상위 32%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+12.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 7.8% · 상위 33%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-5.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 중형주 중앙값 10.9% · 하위 25%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 142%p 앞섰습니다

ACLS +211.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+141.8%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+86.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+150.7%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+126.9%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-187.2%p) 최고 (-9.7%p)

현재가가 저점 대비 187.2% 위, 고점 대비 9.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-20.0%

연간 변동성

63.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

35.20배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 52.76배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

29.61배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 31.34배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.97배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 5.53배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.89배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 6.38배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

27.78배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 38.97배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 22%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

38.37배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductor Equipment & Materials 중앙값 53.98배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 13%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$111.67 현재가 대비 -16.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductor Equipment & Materials

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -2.4% · 기관 순매수 +2.9% · 공매도 다소 높음 11.5% · 공매도 최근 68일간 -1.7%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-2.4%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.9%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 102.0%

기관 중심의 안정적 구조

Technology 중형주 중앙값 89.3%

🧑‍💼 내부자 1.1%

일반적 수준

Technology 중형주 중앙값 4.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

11.5%

다소 높음

Technology 중형주 중앙값 8.1%

최근 68일 📉 -1.7%p 감소

공매도 회전일수

4.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 30.7M주

유동주식 (거래 가능) 30.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ACLS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

TINY

ProShares Nanotechnology ETF

4.72%

$7M

PSI

Invesco Semiconductors ETF

2.37%

$1.9B

CAFG

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

1.74%

$22M

PSCT

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

1.26%

$425M

NIXT

Research Affiliates Deletions ETF

0.92%

$37M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ACLS 이 종목	$4.1B	35.2 ▼	4.0 ▼	11.75% ▲	-	-0.3%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.